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PX INDEX
回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-03 936.40 -2.05 -0.22% 1.69% 0.96% -16.07%
2020-07-02 938.45 14.73 1.59% 2.25% 1.80% -15.88%
2020-07-01 923.72 5.72 0.62% 0.48% 1.77% -17.20%
2020-06-30 918.00 -6.68 -0.72% -1.63% 2.51% -17.71%
2020-06-29 924.68 3.80 0.41% -0.26% 3.26% -17.12%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-26 920.88 3.09 0.34% -0.76% 1.51% -17.46%
2020-06-25 917.79 -1.52 -0.17% -1.13% 1.85% -17.73%
2020-06-24 919.31 -13.94 -1.49% -1.51% 4.23% -17.60%
2020-06-23 933.25 6.13 0.66% -1.38% 6.41% -16.35%
2020-06-22 927.12 -0.85 -0.09% 0.42% 5.71% -16.90%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 貝萊德新興市場基金 A2 38.76 0.98 2.59% 2.70% 6.51% -3.99%
3 貝萊德新興市場基金 C2 美元 29.91 0.75 2.57% 2.68% 6.40% -4.59%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.38 0.76 2.26% 2.17% 5.75% -4.45%
7 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 13.40 0.29 2.21% 2.13% 4.69% -18.94%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
11 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
13 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
14 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 1.49 0.04 2.76% 0.68% 2.05% -18.58%
17 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
18 宏利環球基金-新興東歐基金A股 3.42 0.08 2.40% 0.59% 1.79% -18.76%
19 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 71.75 1.30 1.85% 0.48% 2.00% -17.03%
20 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 31.07 0.68 2.24% 0.45% 0.39% -22.31%
21 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.89 -0.01 -0.07% 0.36% -2.46% -3.27%
22 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.58 -0.01 -0.12% 0.35% -3.05% -6.74%
23 永豐南非幣2021保本基金 15.38 0.00 0.00% 0.13% 0.33% 5.78%
24 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 93.99 2.39 2.61% 0.10% 0.59% -22.81%
25 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 71.61 1.82 2.61% 0.08% 0.49% -23.29%
26 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 13.05 0.24 1.87% 0.08% -0.38% -22.14%
27 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.67 0.28 1.82% 0.06% -0.32% -21.92%
28 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 80.17 1.11 1.40% 0.06% 2.24% -20.28%
29 霸菱東歐基金-A類美元配息型 74.46 1.73 2.38% 0.01% 1.43% -23.11%
30 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
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