MSCI 指數

MSCI 新興遠東指數

指數月報
MSCI新興市場遠東指數涵蓋了7個新興市場國家的大型和中型公司,共涵蓋約480家公司。包含 : China(中國) 44.8% ,South Korea(南韓) 24% ,Taiwan(台灣) 18.82% ,Indonesia(印尼) 3.6%, Malaysia(馬來西亞) 3.5%, Other(其他) 5%。 
 
回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-07 518.995 -4.506 -0.86% 6.41% 7.07% 3.62%
2020-07-06 523.501 16.245 3.20% 7.84% 8.00% 4.52%
2020-07-03 507.256 5.946 1.19% 3.60% 6.29% 1.28%
2020-07-02 501.31 12.112 2.48% 2.04% 7.21% 0.09%
2020-07-01 489.198 1.457 0.30% -1.13% 5.91% -2.33%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-30 487.741 2.281 0.47% -1.21% 7.90% -2.62%
2020-06-29 485.46 -4.147 -0.85% -0.31% 7.40% -3.07%
2020-06-26 489.607 -1.669 -0.34% 0.21% 8.86% -2.25%
2020-06-25 491.276 -3.513 -0.71% 1.04% 8.85% -1.91%
2020-06-24 494.789 1.05 0.21% 1.96% 11.60% -1.21%

基金績效 TOP 30

亞洲股(不含日本)

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 115.55 1.08 0.94% 9.39% 15.52% 14.87%
2 安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 1673.89 15.58 0.94% 9.14% 12.18% 8.33%
3 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 93.93 -1.24 -1.30% 7.79% 5.08% -12.69%
4 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 84.37 -1.12 -1.31% 7.77% 5.07% -12.65%
5 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 12.95 -0.18 -1.37% 7.65% 5.03% -12.14%
6 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 10.43 -0.14 -1.32% 7.64% 5.04% -12.57%
7 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 96.42 -1.29 -1.32% 7.60% 4.99% -11.48%
8 聯博-亞洲股票基金ID股美元 14.04 -0.19 -1.34% 7.59% 5.01% -11.25%
9 聯博-亞洲股票基金A股 20.77 -0.28 -1.33% 7.56% 5.38% -9.14%
10 聯博-亞洲股票基金I股 22.62 -0.31 -1.35% 7.56% 5.45% -8.75%
11 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 12.40 -0.16 -1.27% 7.55% 4.91% -13.65%
12 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 13.98 -0.19 -1.34% 7.54% 5.03% -11.18%
13 聯博-亞洲股票基金B級別 18.71 -0.25 -1.32% 7.53% 5.29% -9.61%
14 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 12.00 -0.17 -1.40% 7.53% 4.99% -11.05%
15 聯博-亞洲股票基金AD股美元 14.02 -0.19 -1.34% 7.52% 5.02% -11.27%
16 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 21.18 -0.28 -1.30% 7.51% 5.27% -11.93%
17 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 12.36 0.44 3.69% 7.48% 4.92% -13.69%
18 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 13.39 -0.18 -1.33% 7.46% 4.86% -13.05%
19 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 42.26 0.15 0.36% 7.40% 9.60% 5.76%
20 日盛亞洲機會基金 7.94 0.02 0.25% 7.30% 11.05% 3.25%
21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD 64.98 -0.15 -0.23% 7.25% 8.44% -0.58%
22 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 12.44 -0.13 -1.03% 7.15% 5.16% -11.84%
23 景順亞洲富強基金A股 美元 20.93 0.32 1.55% 6.73% 11.33% 19.33%
24 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 166.52 2.04 1.24% 6.63% 10.29% 16.13%
25 富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積) 27.45 -0.15 -0.54% 6.60% 6.31% 0.22%
26 先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) 10.01 0.07 0.70% 6.60% 6.83% -2.72%
27 NN (L) 亞洲收益基金X股美元 1156.94 -10.99 -0.94% 6.48% 7.64% -1.10%
28 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC 26.04 -0.08 -0.31% 6.42% 3.95% -5.62%
29 摩根士丹利亞洲股票基金 A 53.73 -0.14 -0.26% 6.35% 7.96% 0.98%
30 先機亞太股票基金A類累積(美元) 4.02 0.03 0.75% 6.35% 7.49% 2.03%

亞洲股票(含日本)

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 11.38 0.07 0.62% 5.66% 6.55% 0.35%
2 新加坡大華亞洲基金 2.28 -0.01 -0.44% 5.56% 6.54% 3.17%
3 DWS 投資亞洲首選 USD FC 186.62 -1.47 -0.78% 5.41% 5.61% -0.20%
4 普信亞洲(除日本)股票型基金Q(美元) 15.90 -0.01 -0.06% 5.30% 6.07% 4.67%
5 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 27.52 -0.03 -0.11% 5.28% 6.09% 4.64%
6 富達基金-太平洋基金A股美元 36.74 -0.04 -0.11% 5.27% 5.70% -2.60%
7 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 172.89 0.20 0.12% 4.53% 10.12% 20.54%
8 摩根太平洋證券基金 447.50 -0.13 -0.03% 4.27% 6.46% 3.22%
9 貝萊德太平洋股票基金 A2 35.37 -0.16 -0.45% 3.91% 2.52% -6.48%
10 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.24 0.01 0.09% 3.88% 5.44% 2.46%
11 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.36 0.01 0.10% 3.81% 5.18% 1.07%
12 荷寶亞太優越股票基金 M 美元 111.47 -0.73 -0.65% 3.74% -0.07% -11.38%
13 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41 0.03 0.29% 3.17% 3.27% -2.71%
14 貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 31.34 -0.02 -0.06% 3.16% 2.62% 0.00%
15 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.58 0.02 0.21% 3.12% 3.01% -4.10%
16 貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 28.17 -0.23 -0.81% 1.77% 3.45% 0.00%
17 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.91 0.06 0.55% 1.49% 2.63% 2.83%
18 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) 113.57 -0.13 -0.11% 1.29% 2.56% 5.90%
19 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)… 81.74 2.00 2.51% 0.53% -16.94% 0.00%
20 景順太平洋基金A-年配息股 美元 63.40 0.01 0.02% -2.81% -4.11% -8.55%

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 267.04 2.52 0.95% 11.45% 9.73% 3.49%
2 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 605.35 4.59 0.76% 10.76% 12.85% 19.47%
3 富達基金-中國聚焦基金(美元) 69.89 -1.27 -1.78% 10.66% 8.31% -3.37%
4 首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD 13.52 0.24 1.81% 10.64% 12.67% 6.37%
5 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 3677.18 65.72 1.82% 10.38% 15.45% 21.19%
6 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 17.99 -0.20 -1.10% 10.10% 11.53% 9.43%
7 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 1544.51 24.16 1.59% 9.34% 16.10% 22.05%
8 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.83 0.02 2.47% 9.21% 22.06% 38.33%
9 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 270.21 5.03 1.90% 9.13% 13.19% 9.60%
10 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 439.39 3.28 0.75% 9.04% 14.09% 17.94%
11 NN (L) 大中華股票基金X股美元 1487.20 -19.29 -1.28% 8.95% 13.61% 11.79%
12 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 1936.40 12.41 0.65% 8.76% 11.16% 18.09%
13 先機中國基金A類累積(美元) 64.72 0.85 1.33% 8.61% 11.91% 12.67%
14 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 76.63 0.26 0.34% 8.49% 13.31% 14.75%
15 匯豐環球投資基金-中國股票 AD 126.55 0.16 0.13% 8.47% 11.32% 13.63%
16 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 26.46 -0.03 -0.11% 8.44% 10.07% -1.08%
17 歐義銳榮中國股票基金 R2 166.43 1.21 0.73% 8.38% 9.73% 9.23%
18 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 42.12 -0.31 -0.73% 8.31% 8.64% -0.94%
19 鋒裕匯理基金中國股票A美元 20.62 -0.12 -0.58% 8.24% 10.86% 14.75%
20 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 143.90 -1.36 -0.94% 8.15% 10.89% 13.11%
21 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 30.35 -0.24 -0.78% 7.93% 9.88% 8.05%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc… 35.49 -0.32 -0.89% 7.87% 11.81% 14.78%
23 日盛中國豐收平衡基金(美元) 12.20 0.07 0.58% 7.87% 11.93% 10.81%
24 DWS 投資中國股票 USD FC 274.19 -2.50 -0.90% 7.79% 10.83% 12.46%
25 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 11.78 0.09 0.77% 7.68% 11.03% 8.87%
26 利安資金中國增長基金(美元) 1.83 -0.02 -1.08% 7.65% 10.24% 7.02%
27 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 416.62 -2.77 -0.66% 7.62% 11.16% 12.50%
28 景順大中華基金A股 美元 82.74 1.50 1.85% 7.45% 12.48% 20.61%
29 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.44 0.01 2.33% 7.32% 15.79% 18.92%
30 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 18.42 -0.04 -0.22% 7.28% 11.23% 14.55%

東協股票

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安聯中國東協基金 15.00 -0.03 -0.20% 6.84% 6.08% -1.64%
2 摩根馬來西亞基金 55.42 -0.29 -0.52% 5.56% 1.86% -0.40%
3 利安資金馬來西亞基金(美元) 1.26 0.00 0.00% 5.00% 0.80% -5.26%
4 富達基金-馬來西亞基金 39.16 -0.11 -0.28% 4.85% 1.95% -2.34%
5 利安資金越南基金(美元) 0.48 0.00 0.00% 4.35% 0.00% -9.43%
6 利安資金新加坡信託基金(美元) 1.93 -0.02 -1.03% 4.32% 0.52% -13.06%
7 利安資金新馬基金(美元) 1.60 -0.02 -1.23% 3.90% -1.23% -13.04%
8 群益東協成長基金-美元 10.15 -0.04 -0.39% 3.68% -0.10% -11.59%
9 群益東協成長基金-新臺幣 9.63 -0.02 -0.21% 3.44% -0.93% -13.17%
10 復華東協世紀基金 11.73 0.13 1.12% 3.44% 4.36% -6.31%
11 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) 123.37 -0.72 -0.58% 3.42% -1.04% -13.44%
12 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 43.60 -0.44 -1.00% 3.27% -1.00% -12.36%
13 霸菱大東協基金-A類美元配息型 203.96 0.97 0.48% 2.98% 1.72% -8.22%
14 群益東協成長基金-人民幣 11.81 -0.06 -0.51% 2.96% -0.92% -11.00%
15 富達基金-東協基金 29.37 -0.06 -0.20% 2.66% -0.91% -14.82%
16 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.64 -0.01 -0.61% 2.50% 0.61% -8.38%
17 首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 51.97 0.16 0.31% 2.38% -2.64% -11.97%
18 摩根泰國基金 165.14 -1.35 -0.81% 2.33% -3.31% -14.35%
19 富達基金-新加坡基金 48.93 -0.39 -0.79% 2.26% -2.20% -15.14%
20 野村新馬基金 12.26 -0.14 -1.13% 2.25% -3.31% -17.16%
21 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.28 -0.01 -0.44% 2.24% 0.44% -5.79%
22 利安資金泰國基金(美元) 2.76 0.01 0.36% 2.22% -2.82% -16.36%
23 利安資金東南亞基金(美元) 0.94 0.00 0.00% 2.17% -1.05% -20.34%
24 貝萊德東協領先基金A2美元 10.38 -0.07 -0.67% 1.96% -3.08% -19.35%
25 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 4.20 0.07 1.69% 1.94% -3.89% -23.64%
26 新加坡大華東協基金 1.61 -0.01 -0.62% 1.90% -3.01% -13.90%
27 新加坡大華新加坡增長基金 2.98 -0.04 -1.32% 1.71% -3.87% -17.91%
28 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 15.57 -0.08 -0.51% 1.57% -2.69% -15.15%
29 富達基金-泰國基金 47.61 -0.54 -1.12% 1.54% -3.80% -15.70%
30 摩根菲律賓基金 103.06 -1.38 -1.32% 1.39% -2.35% -16.12%

亞洲高收益債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24 0.00 0.00% 4.35% 4.35% -4.00%
2 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 190.58 0.95 0.50% 1.86% 2.94% 1.56%
3 匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2 9.12 -0.01 -0.11% 1.45% 2.01% -1.72%
4 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 8.37 -0.01 -0.12% 1.45% 1.95% -1.99%
5 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD 9.23 0.00 0.00% 1.43% 2.56% 1.32%
6 匯豐環球投資基金-印度固定收益ID 10.13 -0.01 -0.10% 1.40% 2.53% 1.60%
7 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC 13.87 -0.02 -0.14% 1.39% 2.44% 1.61%
8 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC 13.18 -0.01 -0.08% 1.38% 2.41% 1.31%
9 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(… 135.72 0.02 0.01% 1.25% 0.44% -8.82%
10 富達基金-亞洲高收益基金A股(美元累積) 18.44 0.02 0.11% 1.21% 2.10% -1.55%
11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元) 10.01 0.00 0.00% 1.21% 1.32% -4.03%
12 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 981.52 0.10 0.01% 1.18% 1.36% -3.70%
13 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 838.05 0.09 0.01% 1.18% 0.78% -7.01%
14 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 9.55 0.02 0.21% 1.17% 0.95% -2.25%
15 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 9.52 0.02 0.21% 1.17% 0.95% -2.16%
16 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 9.54 0.01 0.10% 1.17% 0.95% -2.45%
17 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 9.53 0.02 0.21% 1.17% 0.95% -2.36%
18 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(… 7.99 0.00 0.00% 1.14% 0.63% -8.89%
19 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 9.72 0.02 0.21% 1.14% 1.04% -2.21%
20 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 10.92 0.02 0.18% 1.11% 1.39% 0.65%
21 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(… 8.25 0.00 0.00% 1.10% 0.49% -8.13%
22 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 9.49 0.01 0.11% 1.06% 0.96% -2.57%
23 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD 9.70 0.01 0.10% 1.04% 0.94% -2.81%
24 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 10.02 0.05 0.50% 0.91% 2.24% 1.73%
25 匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD 9.57 0.01 0.10% 0.84% 1.48% -1.54%
26 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR 14.41 0.02 0.14% 0.84% 2.64% 0.70%
27 匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD 9.84 0.00 0.00% 0.82% 1.34% -1.40%
28 匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD 16.69 0.00 0.00% 0.79% 1.89% 2.02%
29 匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD 16.79 0.01 0.06% 0.78% 2.00% 2.75%
30 匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR 9.40 0.00 0.00% 0.75% 1.29% -0.95%

亞洲投資級債券

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 138.04 0.52 0.38% 2.23% 4.35% 4.17%
2 法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 394.18 1.96 0.50% 1.86% 2.97% 1.62%
3 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 190.58 0.95 0.50% 1.86% 2.94% 1.56%
4 安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元 9.30 -0.01 -0.11% 1.09% 1.86% 0.65%
5 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣… 104.49 0.45 0.43% 0.81% 1.68% -0.96%
6 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 12.87 0.06 0.47% 0.78% 1.90% -0.23%
7 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避… 11.09 0.04 0.36% 0.73% 1.74% -1.68%
8 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 44.47 0.18 0.41% 0.72% 2.16% 1.53%
9 貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 11.16 0.05 0.45% 0.72% 1.82% -0.27%
10 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11.38 0.04 0.35% 0.71% 1.70% -1.04%
11 貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 13.15 0.05 0.38% 0.69% 2.18% 1.86%
12 NN (L) 亞洲債券基金X股美元 1991.53 3.01 0.15% 0.57% 1.87% -1.02%
13 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 15.52 -0.05 -0.32% 0.52% 1.77% 3.74%
14 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) 11.93 0.00 0.00% 0.51% 1.45% -0.91%
15 法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 172.58 0.21 0.12% 0.45% 1.60% 0.31%
16 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 13.76 0.00 0.00% 0.44% 1.10% 0.58%
17 首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 18.61 0.02 0.11% 0.43% 1.25% 2.70%
18 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 20.83 0.07 0.34% 0.34% 1.96% 1.21%
19 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 133.17 -0.12 -0.09% 0.32% 0.73% 1.58%
20 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 159.57 0.07 0.04% 0.23% 0.51% -0.18%
21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 14.86 0.01 0.07% 0.20% 0.75% 0.54%
22 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) 162.14 0.20 0.12% 0.18% 1.64% 2.61%
23 法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 22752.00 0.00 0.00% 0.15% 0.22% 0.22%
24 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc… 17.55 0.00 0.00% -0.06% 1.04% -1.96%
26 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46 -0.03 -0.32% -0.11% 0.96% -5.02%
27 歐義銳榮日本債券基金 R 114.96 0.29 0.25% -0.33% 0.93% -1.08%
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