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回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-05 2.7302 0.0126 0.46% 0.50% 7.06% -2.15%
2020-07-03 2.7176 -0.0339 -1.23% 0.97% 9.82% -2.61%
2020-07-02 2.7515 0.0154 0.56% 2.94% 11.31% -1.39%
2020-07-01 2.7361 -0.005 -0.18% 2.82% 12.42% -1.94%
2020-06-30 2.7411 0.0219 0.81% 2.90% 11.77% -1.76%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-29 2.7192 0.0025 0.09% 2.23% 12.27% -2.55%
2020-06-28 2.7167 0.0252 0.94% 2.09% 12.16% -2.64%
2020-06-26 2.6915 0.0186 0.70% 1.12% 12.82% -3.54%
2020-06-25 2.6729 0.0118 0.44% 3.45% 10.80% -4.21%
2020-06-24 2.6611 -0.0028 -0.11% 3.00% 11.52% -4.63%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.69 0.08 0.83% 5.10% 7.43% -10.44%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.12 0.08 0.80% 4.98% 7.32% -10.52%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.87 0.10 0.78% 4.89% 7.43% -10.81%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (ac… 15.93 0.19 1.21% 4.73% 5.50% -9.02%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 19.25 0.23 1.21% 4.73% 5.65% -8.38%
6 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 19.08 0.17 0.90% 4.66% 5.71% -6.79%
7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc… 11.73 0.08 0.69% 4.27% 5.49% 0.00%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd… 39.78 0.30 0.76% 4.27% 5.46% -8.45%
9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac… 41.64 0.31 0.75% 4.26% 5.44% -8.46%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac… 18.45 0.14 0.76% 4.24% 5.37% -9.07%
11 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 18.68 0.17 0.92% 4.12% 4.36% -9.93%
12 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 22.33 0.20 0.90% 4.10% 4.44% -9.08%
13 貝萊德新興市場基金 A2 38.97 0.21 0.54% 3.75% 4.62% -3.47%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 30.07 0.16 0.53% 3.69% 4.48% -4.08%
15 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 37.12 0.29 0.79% 3.63% 9.50% 9.69%
16 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 19.44 0.17 0.88% 3.62% 7.46% -3.38%
17 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 13.38 -0.03 -0.22% 3.56% 4.37% -6.89%
18 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 19.42 0.24 1.25% 3.52% 7.00% -6.99%
19 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 30.57 -0.08 -0.26% 3.49% 4.23% -7.34%
20 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 40.31 -0.10 -0.25% 3.49% 4.32% -6.86%
21 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 68.27 0.84 1.25% 3.46% 6.86% -7.83%
22 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.68 0.30 0.87% 3.46% 4.43% -3.61%
23 歐義銳榮新興動力股票基金R2 218.23 3.50 1.63% 3.43% 5.62% -8.53%
24 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC 127.86 3.34 2.68% 3.38% 4.77% -8.28%
25 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 251.26 1.50 0.60% 3.38% 4.73% -4.47%
26 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 295.73 1.29 0.44% 3.36% 3.53% -8.64%
27 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 109.01 0.29 0.27% 3.30% 4.06% -11.29%
28 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 72.15 0.19 0.26% 3.29% 3.63% -13.49%
29 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.15 0.09 0.60% 3.27% 3.98% -10.30%
30 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 50.08 0.28 0.56% 5.43% -0.62% -29.20%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.56 0.05 0.59% 5.42% -0.70% -29.66%
3 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.67 0.07 0.66% 4.71% -2.29% -33.27%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 43.12 0.25 0.58% 4.53% -1.46% -29.79%
5 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 15.58 -0.12 -0.76% 4.28% -4.06% -40.24%
6 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1799.38 17.75 1.00% 4.23% 5.07% -6.28%
7 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 5.76 -0.16 -2.70% 4.16% 2.67% -32.16%
8 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 25.77 -0.51 -1.94% 3.87% 1.94% -28.83%
9 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 26.30 -0.19 -0.72% 3.79% -2.70% -30.16%
10 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 29.50 0.98 3.44% 3.47% 7.74% -27.73%
11 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 42.96 -0.77 -1.76% 3.44% 0.82% -28.50%
12 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.61 -0.01 -1.61% 3.39% -1.61% -36.46%
13 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.49 -0.16 -2.09% 3.31% -2.60% -36.63%
14 貝萊德拉丁美洲基金 A2 51.47 -1.09 -2.07% 3.29% -2.20% -34.16%
15 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 38.88 -0.83 -2.09% 3.24% -2.31% -34.59%
16 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 6.86 -0.15 -2.14% 3.16% -2.28% -34.35%
17 富達基金-拉丁美洲基金 26.55 -0.09 -0.34% 3.11% 0.87% -30.28%
18 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.80 -0.82 -1.76% 3.01% -2.37% -34.27%
19 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.73 -0.92 -1.78% 3.01% -2.33% 0.00%
20 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
21 柏瑞拉丁美洲基金 6.89 0.01 0.15% 2.23% 1.32% -34.32%
22 瀚亞巴西基金 3.85 0.03 0.79% 1.58% 1.32% -38.50%
23 元大巴西指數基金 4.59 -0.04 -0.86% 1.55% -0.22% -39.21%
24 野村巴西基金 4.74 -0.06 -1.25% 1.50% 1.28% -35.69%
25 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2852.79 44.45 1.58% 1.35% 3.40% -32.61%
26 保德信拉丁美洲基金 4.83 0.07 1.47% 1.26% 0.84% -34.46%
27 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
28 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
29 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
30 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 411.44 2.86 0.70% 0.39% 2.17% -33.14%

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 貝萊德新興市場基金 A2 38.97 0.21 0.54% 3.75% 4.62% -3.47%
2 貝萊德新興市場基金 C2 美元 30.07 0.16 0.53% 3.69% 4.48% -4.08%
3 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.68 0.30 0.87% 3.46% 4.43% -3.61%
4 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
6 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
7 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 13.37 -0.03 -0.22% 2.30% 2.14% -19.12%
8 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.78 0.15 2.66% 2.12% 8.85% 3.40%
9 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
10 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
11 瀚亞非洲基金-新臺幣 14.88 0.37 2.55% 1.50% 3.33% -23.06%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
13 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
14 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
15 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
16 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
17 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
18 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)… 24.21 -0.04 -0.16% 0.41% -3.55% -21.11%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)… 5.08 -0.01 -0.20% 0.40% -3.79% -21.60%
21 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.60 -0.07 -0.45% 0.26% -2.01% -22.27%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis… 21.30 -0.04 -0.19% 0.24% -3.58% -21.40%
23 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.57 -0.01 -0.12% 0.23% -3.38% -6.85%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)… 21.54 -0.04 -0.19% 0.23% -3.58% -21.42%
25 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12.99 -0.06 -0.46% 0.23% -2.11% -22.49%
26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.87 -0.02 -0.14% 0.22% -2.73% -3.41%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.51 -0.01 -0.22% 0.22% -3.63% -21.97%
28 永豐南非幣2021保本基金 15.39 0.01 0.07% 0.20% 0.39% 5.85%
29 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.41 2.29 2.08% 0.17% -0.66% -24.64%
30 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 79.50 -0.67 -0.84% 0.15% 0.00% -20.95%
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