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回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-21 3.1013 0.00 0.00% 0.15% 4.61% 11.15%
2020-09-18 3.1013 0.0198 0.64% 1.35% 3.25% 11.15%
2020-09-17 3.0815 0.0001 0.00% 1.14% 3.64% 10.44%
2020-09-16 3.0814 -0.0177 -0.57% 0.34% 4.72% 10.43%
2020-09-15 3.0991 0.0024 0.08% 1.60% 6.87% 11.07%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-14 3.0967 0.0203 0.66% 0.62% 7.03% 10.98%
2020-09-13 3.0764 0.0163 0.53% 0.06% 6.33% 10.25%
2020-09-11 3.0601 0.0132 0.43% -0.13% 5.46% 9.67%
2020-09-10 3.0469 -0.0241 -0.78% 0.80% 4.09% 9.20%
2020-09-09 3.071 0.0208 0.68% 0.58% 3.93% 10.06%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 24.09 0.18 0.75% 3.79% 2.16% 5.06%
2 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 19.10 0.15 0.79% 3.75% 2.03% 3.75%
3 聯博-新興市場價值基金S級別 54.92 0.24 0.44% 3.64% -1.31% -14.25%
4 聯博-新興市場價值基金S1股 47.54 0.21 0.44% 3.62% -1.39% -14.83%
5 聯博-新興市場價值基金I股美元 46.54 0.20 0.43% 3.61% -1.42% -14.98%
6 聯博-新興市場價值基金A股美元 42.64 0.18 0.42% 3.57% -1.48% -15.46%
7 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 16.78 0.07 0.42% 3.33% 2.76% 0.54%
8 聯博-新興市場價值基金A股歐元 35.98 0.05 0.14% 3.27% -0.83% -19.94%
9 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
10 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.58 0.01 0.13% 2.99% 0.66% 1.47%
11 荷寶新興市場股票基金 D 美元 178.95 0.48 0.27% 2.84% 0.17% -1.39%
12 荷寶新興市場股票基金 M 美元 155.76 0.42 0.27% 2.83% 0.14% -1.74%
13 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 11.30 -0.03 -0.26% 2.82% 1.07% -7.07%
14 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 9.77 -0.03 -0.31% 2.73% 1.14% -5.79%
15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.31 -0.02 -0.19% 2.59% 2.28% -4.71%
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.77 -0.02 -0.19% 2.57% 2.28% -4.77%
17 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 273.38 2.32 0.86% 2.54% 2.18% 3.93%
18 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 122.52 -0.09 -0.07% 2.54% 2.02% -4.06%
19 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1111.13 4.42 0.40% 2.54% 1.40% 2.27%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.99 -0.03 -0.23% 2.53% 2.28% -9.98%
21 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD 17.60 0.07 0.40% 2.50% 2.68% 2.98%
22 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 167.71 -0.54 -0.32% 2.49% 1.05% -7.10%
23 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 18.07 0.14 0.78% 2.38% 2.61% 0.50%
24 保德信新興趨勢組合基金 11.11 -0.03 -0.27% 2.30% -0.36% -1.86%
25 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.94 0.11 0.69% 2.25% 1.98% 2.51%
26 安聯全球新興市場基金 17.33 -0.20 -1.14% 2.24% -0.74% -3.72%
27 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.83 -0.10 -0.53% 2.23% -3.49% 6.44%
28 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 212.57 -1.54 -0.72% 2.22% 1.55% 0.57%
29 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 217.78 -1.58 -0.72% 2.19% 1.42% -0.63%
30 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 13.64 0.00 0.00% 2.17% 1.94% -1.02%

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 柏瑞拉丁美洲基金 7.27 -0.02 -0.27% 2.25% 1.54% -30.70%
3 法巴巴西股票基金 C (美元) 87.19 0.26 0.30% 2.11% 1.50% -29.69%
4 元大巴西指數基金 4.78 0.02 0.42% 1.92% 0.63% -36.69%
5 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 424.68 -0.25 -0.06% 1.88% -0.02% -30.99%
6 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 239.47 -0.14 -0.06% 1.88% -0.02% -34.48%
7 瀚亞巴西基金 3.98 0.01 0.25% 1.79% 2.05% -36.42%
8 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 0.01 1.64% 1.64% 0.00% -35.42%
9 野村巴西基金 4.98 0.01 0.20% 1.63% 1.84% -32.43%
10 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 44.68 0.09 0.20% 1.59% 0.29% -25.63%
11 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 16.10 0.09 0.56% 1.58% 3.01% -38.24%
12 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 26.98 0.12 0.45% 1.54% 0.37% -25.49%
13 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) 38.78 0.16 0.41% 1.52% -0.31% -26.37%
14 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) 22.28 0.10 0.45% 1.50% 0.32% -25.91%
15 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1938.48 1.02 0.05% 1.36% 0.64% 0.97%
16 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.09 0.02 0.33% 1.33% 1.50% -28.27%
17 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2905.14 -11.23 -0.39% 1.26% -1.40% -31.37%
18 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 30.53 0.36 1.19% 1.19% 0.20% -25.21%
19 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 26.84 -0.07 -0.26% 1.17% -0.33% -28.73%
20 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
21 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 49.03 -0.15 -0.31% 0.99% 0.99% 0.00%
22 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 44.19 -0.14 -0.32% 0.98% 0.94% -36.58%
23 群益印巴雙星基金 9.66 0.00 0.00% 0.94% 2.88% -22.22%
24 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.60 0.00 0.00% 0.93% 0.00% -35.70%
25 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 39.41 0.65 1.68% 0.90% -0.10% -33.70%
26 貝萊德拉丁美洲基金 A2 52.29 0.90 1.75% 0.89% 0.00% -33.12%
27 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 6.97 -0.01 -0.14% 0.87% 0.00% -33.30%
28 保德信拉丁美洲基金 4.89 -0.02 -0.41% 0.82% -0.41% -33.65%
29 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
30 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 110.01 0.08 0.07% 2.68% -4.05% -16.03%
3 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 107.78 0.07 0.06% 2.67% -3.54% -12.06%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元 98.27 0.12 0.12% 2.25% -2.07% -13.68%
7 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 128.23 -0.91 -0.70% 2.18% -3.08% -7.32%
8 摩根基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計) 24.98 0.11 0.44% 1.96% 1.75% 6.12%
9 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.44 -0.06 -0.92% 1.90% 0.94% 15.21%
10 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
11 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
12 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 35.01 0.08 0.23% 1.68% 0.60% -2.70%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
14 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.72 0.04 0.37% 1.61% -4.46% -21.92%
15 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.89 0.14 0.44% 1.59% -0.44% 1.72%
16 貝萊德新興市場基金 A2 41.43 0.18 0.44% 1.59% -0.34% 2.63%
17 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 72.42 0.24 0.33% 1.57% -1.86% -16.26%
18 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.63 0.05 0.58% 1.53% 1.53% -6.20%
19 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.22 0.07 0.49% 1.50% 2.08% -0.97%
20 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 92.24 -0.23 -0.25% 1.43% -4.75% -30.70%
21 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
22 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
23 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
24 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
25 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 14.98 -0.18 -1.19% 1.15% -3.60% -25.36%
26 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12.46 -0.14 -1.11% 1.14% -3.63% -25.66%
27 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 26.35 -0.10 -0.38% 1.07% -5.28% -26.25%
28 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 31.09 -0.02 -0.06% 1.07% -5.93% -22.26%
29 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 5.90 -0.04 -0.67% 1.03% -6.05% -19.18%
30 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
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