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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-18 404.55 -2.69 -0.66% 0.94% 3.15% 1.70%
2020-09-17 407.24 -1.27 -0.31% 1.63% 3.71% 2.38%
2020-09-16 408.51 3.59 0.89% 1.20% 4.70% 2.70%
2020-09-15 404.92 0.49 0.12% 0.85% 4.11% 1.79%
2020-09-14 404.43 3.64 0.91% -0.38% 3.99% 1.67%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-11 400.79 0.08 0.02% -0.73% 2.64% 0.76%
2020-09-10 400.71 -2.96 -0.73% -1.38% 4.19% 0.74%
2020-09-09 403.67 2.15 0.54% -2.16% 6.54% 1.48%
2020-09-08 401.52 -4.45 -1.10% -2.20% 6.48% 0.94%
2020-09-07 405.97 2.25 0.56% 0.08% 7.66% 2.06%

基金績效 TOP 30

全球股票型

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 DWS 投資全球主題 USD FC 142.70 1.42 1.01% 3.18% 2.96% 16.81%
2 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 87.76 0.30 0.34% 2.40% 1.07% 0.00%
3 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 11.20 0.07 0.63% 2.38% 0.18% -10.90%
4 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 103.86 0.58 0.56% 2.34% 0.13% -6.80%
5 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1630.17 4.20 0.26% 2.34% 1.16% 5.41%
6 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 14.19 0.03 0.21% 2.31% 1.07% 4.65%
7 百達-保安-R 歐元 231.03 1.25 0.54% 2.06% 0.26% 1.89%
8 百達-保安-R 美元 273.42 2.05 0.76% 2.00% -0.66% 7.48%
9 富達基金-全球優勢產業基金(美元) 19.50 0.17 0.88% 1.93% 2.04% 25.40%
10 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣… 109.04 0.53 0.49% 1.87% 0.47% -6.56%
11 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 13.66 0.07 0.52% 1.86% 0.44% -5.07%
12 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 15.53 0.11 0.71% 1.84% -0.83% 1.04%
13 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避… 10.59 0.05 0.47% 1.83% 0.47% -6.78%
14 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 18.10 0.08 0.44% 1.80% 0.67% -2.74%
15 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 14.71 0.07 0.48% 1.73% 0.62% -4.54%
16 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alp… 33.88 -0.19 -0.56% 1.68% -0.67% -12.50%
17 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 162.73 1.75 1.09% 1.66% -0.56% -1.52%
18 聯博-永續主題基金S級別美元 43.86 0.04 0.09% 1.60% 1.06% 21.33%
19 聯博-永續主題基金S1級別美元 40.64 0.03 0.07% 1.60% 0.99% 20.70%
20 聯博-永續主題基金SD月配級別美元 159.62 0.12 0.08% 1.59% 0.69% 17.58%
21 聯博-永續主題基金S1X級別美元 131.77 0.09 0.07% 1.58% 1.00% 20.69%
22 聯博-永續主題基金I級別美元 41.43 0.35 0.85% 1.57% 0.97% 20.37%
23 聯博-永續主題基金AX級別美元 99.94 0.06 0.06% 1.57% 0.90% 19.67%
24 聯博-永續主題基金IX級別美元 120.87 0.08 0.07% 1.57% 0.96% 20.36%
25 法巴優化波動全球股票基金 C (歐元) 86.53 0.02 0.02% 1.56% 0.66% -9.84%
26 聯博-永續主題基金B級別美元 26.79 0.02 0.07% 1.55% 0.83% 18.80%
27 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 40.72 0.02 0.05% 1.55% 0.82% 15.39%
28 聯博-永續主題基金A級別美元 34.09 0.02 0.06% 1.55% 0.89% 19.66%
29 聯博-永續主題基金BX級別美元 74.97 0.04 0.05% 1.54% 0.81% 18.81%
30 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 177.25 1.37 0.78% 1.48% -0.98% -10.57%

美國股票型

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 1100.59 -0.99 -0.09% 3.30% 0.22% 17.62%
2 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 167.04 0.20 0.12% 3.11% -1.31% -27.94%
3 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 20.32 -0.07 -0.34% 2.94% -2.64% 4.74%
4 摩根美國價值(美元)-A股(分派) 19.60 -0.04 -0.20% 2.73% -0.71% 1.92%
5 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 208.29 -1.91 -0.91% 2.65% 1.32% -3.08%
6 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 170.36 -0.10 -0.06% 2.56% -2.24% -24.20%
7 法巴美國小型股票基金 C (美元) 256.95 -1.13 -0.44% 2.55% 0.60% -0.58%
8 法巴美國中型股票基金 C (美元) 238.83 -1.47 -0.61% 2.44% -0.09% 0.59%
9 貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 184.65 0.42 0.23% 2.35% 0.03% 0.00%
10 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 259.48 -1.11 -0.43% 2.35% 0.14% -11.45%
11 荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 227.41 -0.98 -0.43% 2.34% 0.10% -11.76%
12 貝萊德美國特別時機基金 A2 218.51 0.95 0.44% 2.27% -0.89% -12.48%
13 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 12.38 0.05 0.41% 2.23% -0.88% -15.78%
14 NN (L) 美國高股息基金X股美元 533.78 7.78 1.48% 2.10% 4.15% -5.49%
15 普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 17.39 0.10 0.58% 1.99% -1.47% -13.31%
16 普信美國大型價值股票型基金A 30.65 0.16 0.52% 1.93% -1.61% -13.83%
17 普信美國大型價值股票型基金I(美元) 29.03 0.15 0.52% 1.93% -1.53% -13.27%
18 普信美國小型公司股票型基金Q(美元) 24.34 0.16 0.66% 1.80% -1.46% 5.32%
19 普信美國小型公司股票型基金I(美元) 79.48 0.49 0.62% 1.79% -1.49% 5.33%
20 普信美國小型公司股票型基金A(美元) 57.26 0.35 0.62% 1.78% -1.53% 4.81%
21 景順美國價值股票基金A股 美元 36.61 0.32 0.88% 1.61% -0.89% -17.43%
22 貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 69.51 -0.03 -0.04% 1.58% -0.86% 0.00%
23 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A… 154.93 -0.84 -0.54% 1.51% -1.33% -5.85%
24 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 191.14 -1.04 -0.54% 1.50% -1.40% -6.45%
25 貝萊德美國價值型基金 A4美元 81.20 0.13 0.16% 1.50% -2.09% -13.28%
26 貝萊德美國價值型基金 A2 82.25 0.13 0.16% 1.49% -1.78% -13.02%
27 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 59.74 0.09 0.15% 1.48% -1.89% -13.80%
28 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 302.93 4.31 1.44% 1.40% -1.40% -9.69%
29 摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計) 179.16 0.61 0.34% 1.38% -1.26% 3.76%
30 摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股… 13.22 0.04 0.30% 1.38% -1.34% 2.40%

消費

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 228.58 -2.21 -0.96% 1.94% 3.56% 3.41%
2 景順環球消費趨勢基金A股 美元 79.27 0.77 0.98% 1.81% 3.04% 32.40%
3 法巴消費創新股票基金C(美元) 309.13 -3.84 -1.23% 0.86% 0.58% 21.72%
4 摩根士丹利環球品牌基金 A 171.93 0.29 0.17% 0.29% -0.49% 7.15%
5 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 342.39 -3.66 -1.06% 0.08% -0.87% 26.55%
6 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(… 287.86 -1.96 -0.68% -0.25% -1.72% 0.98%
7 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 50.90 -0.35 -0.68% -0.29% -1.70% 4.62%
8 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 … 37.04 -0.26 -0.70% -0.43% -1.52% 4.49%
9 富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 21.07 -0.09 -0.43% -0.47% 0.10% 14.70%
10 NN (L) 食品飲料基金X股美元 2219.44 -11.65 -0.52% -0.98% -2.01% 0.83%
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