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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-02 352.20 4.08 1.17% 2.08% -0.23% -11.46%
2020-07-01 348.12 -1.28 -0.37% 0.12% 0.02% -12.48%
2020-06-30 349.40 4.13 1.20% -2.21% 0.62% -12.16%
2020-06-29 345.27 -0.14 -0.04% -2.69% -0.57% -13.20%
2020-06-26 345.41 0.40 0.12% -2.67% -0.35% -13.17%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-25 345.01 -2.70 -0.78% -3.14% 1.01% -13.27%
2020-06-24 347.71 -9.57 -2.68% -2.61% 4.88% -12.59%
2020-06-23 357.28 2.47 0.70% -0.82% 8.55% -10.18%
2020-06-22 354.81 -0.08 -0.02% 3.12% 7.80% -10.80%
2020-06-19 354.89 -1.30 -0.36% 2.40% 6.43% -10.78%

基金績效 TOP 30

全球股票型

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 百達-保安-R 美元 259.31 4.69 1.84% 4.78% 1.95% 1.93%
2 百達-智慧城市-R美元 203.53 3.42 1.71% 4.54% 2.27% -0.93%
3 百達-保安-R 歐元 230.02 3.49 1.54% 4.27% 1.21% 1.45%
4 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 14.00 0.31 2.26% 4.09% 6.22% 13.54%
5 摩根士丹利環球機會基金A 103.50 2.93 2.91% 4.08% 8.75% 19.87%
6 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 32.69 0.71 2.22% 4.08% 6.17% 13.63%
7 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 55.39 1.22 2.25% 4.06% 6.11% 13.11%
8 百達-智慧城市-HR南非幣DY 2186.26 30.24 1.40% 4.05% 1.74% -0.62%
9 百達-智慧城市-R歐元 180.54 2.51 1.41% 4.02% 1.53% -1.40%
10 百達-智慧城市-HR澳幣DY 191.92 2.66 1.41% 4.00% 1.46% -2.51%
11 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 49.54 1.06 2.19% 3.88% 6.13% 12.39%
12 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 13.79 0.29 2.15% 3.84% 6.16% 12.76%
13 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 65.22 1.02 1.59% 3.72% 1.75% -3.35%
14 百達-Quest全球股票 -R美元月配息 159.93 2.44 1.55% 3.72% 2.20% -8.51%
15 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 96.66 1.26 1.32% 3.62% 1.92% -13.26%
16 摩根基金-JPM環球靈活策略股票(美元)-A股(累計) 22.15 0.47 2.17% 3.60% 4.83% 8.37%
17 摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) 140.93 2.63 1.90% 3.59% 2.78% -6.87%
18 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 10.44 0.13 1.26% 3.57% 1.66% -16.95%
19 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派… 116.67 2.08 1.82% 3.49% 2.40% -7.29%
20 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 193.17 1.68 0.88% 3.47% 1.45% -14.56%
21 摩根投資基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股… 100.69 1.79 1.81% 3.46% 2.31% -7.76%
22 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 18.58 0.31 1.70% 3.45% 1.81% -13.98%
23 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 210.27 4.50 2.19% 3.45% 3.62% 0.20%
24 貝萊德環球動力股票基金A2 21.95 0.41 1.90% 3.34% 3.54% -2.49%
25 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.27 0.02 1.60% 3.25% 3.25% -9.93%
26 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 9.24 0.14 1.54% 3.24% 0.98% -24.69%
27 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 16.93 0.22 1.32% 3.23% 1.44% -9.03%
28 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 13.80 0.18 1.32% 3.22% 1.25% -10.45%
29 百達-Quest全球股票 -R歐元 154.75 1.91 1.25% 3.20% 1.50% -8.68%
30 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 57.85 0.73 1.28% 3.19% 1.00% 0.00%

美國股票型

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利美國優勢基金 A 137.02 4.39 3.31% 5.63% 11.20% 37.87%
2 摩根士丹利美國增長基金 A 195.42 7.07 3.75% 5.53% 12.70% 59.72%
3 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計) 44.52 1.13 2.60% 5.22% 8.03% 23.15%
4 普信美國小型公司股票型基金I(美元) 75.57 1.00 1.34% 4.96% 2.09% 0.15%
5 普信美國小型公司股票型基金Q(美元) 23.14 0.30 1.31% 4.94% 2.07% 0.13%
6 普信美國小型公司股票型基金A(美元) 54.52 0.71 1.32% 4.93% 2.02% -0.20%
7 貝萊德美國增長型基金 A2 29.88 0.77 2.65% 4.59% 6.68% 16.72%
8 普信美國大型成長股票型基金I(美元) 66.55 1.74 2.68% 4.51% 6.58% 14.92%
9 普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 35.47 0.93 2.69% 4.51% 6.58% 14.90%
10 普信美國大型成長股票型基金A(美元) 54.21 1.42 2.69% 4.49% 6.52% 14.42%
11 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 433.70 8.83 2.08% 4.32% 3.92% 2.80%
12 摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計) 29.54 0.61 2.11% 4.31% 4.16% -1.50%
13 摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(… 12.96 0.26 2.05% 4.26% 3.76% 1.01%
14 摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計) 168.02 3.08 1.87% 4.05% 3.13% -2.69%
15 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 26.50 0.60 2.32% 4.04% 5.87% 0.00%
16 瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元) 11.49 0.11 0.97% 3.98% 1.41% -20.04%
17 摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股… 12.41 0.22 1.80% 3.94% 2.99% -3.87%
18 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 133.02 0.26 0.20% 3.84% 1.13% -18.18%
19 普信美國大型價值股票型基金A 29.31 0.34 1.17% 3.83% 1.14% -17.60%
20 普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 16.59 0.19 1.16% 3.82% 1.16% -17.30%
21 普信美國大型價值股票型基金I(美元) 27.71 0.32 1.17% 3.82% 1.21% -17.21%
22 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 284.52 1.85 0.65% 3.62% -0.42% -15.18%
23 安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元 10.92 -0.05 -0.46% 3.61% 0.55% -1.36%
24 貝萊德美國靈活股票基金 A2 38.14 0.63 1.68% 3.61% 2.72% -3.78%
25 安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 17.83 -0.08 -0.45% 3.60% 0.45% -2.09%
26 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計) 22.48 0.29 1.31% 3.59% 0.40% -13.84%
27 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 152.92 3.14 2.10% 3.59% 3.09% 0.67%
28 貝萊德美國特別時機基金 A2 209.11 2.07 1.00% 3.36% -0.46% -16.24%
29 宏利環球基金-美國股票基金AA股 2.48 0.05 2.06% 3.33% 4.20% 0.00%
30 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 11.87 0.12 1.02% 3.31% -0.75% -19.25%

消費

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利環球品牌基金 A 164.01 2.68 1.66% 4.20% 3.30% 2.22%
2 富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 19.26 0.35 1.85% 2.88% 5.02% 4.84%
3 景順環球消費趨勢基金A股 美元 66.71 1.35 2.07% 2.22% 6.84% 11.42%
4 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 309.32 3.65 1.19% 1.73% 5.11% 14.33%
5 法巴消費創新股票基金C(美元) 279.11 1.40 0.50% 1.64% 3.91% 9.90%
6 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 49.77 0.31 0.63% 1.55% 1.70% 2.30%
7 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 … 36.58 0.24 0.66% 1.53% 1.61% 3.19%
8 NN (L) 食品飲料基金X股美元 2116.76 15.56 0.74% 1.31% 0.87% -3.83%
9 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(… 281.69 1.80 0.64% 1.18% 1.45% -1.18%
10 GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 201.42 1.00 0.50% 0.74% 2.63% -8.88%
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