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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-03 35931.52 536.98 1.52% -1.18% -0.10% -22.03%
2020-07-02 35394.54 0.00 0.00% -4.85% -1.59% -23.19%
2020-07-01 35394.54 -1122.63 -3.07% -4.85% -1.34% -23.19%
2020-06-30 36517.17 0.00 0.00% -1.82% 1.79% -20.76%
2020-06-29 36517.17 156.73 0.43% -1.82% 1.79% -20.76%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-26 36360.44 -839.02 -2.26% -2.47% 0.04% -21.10%
2020-06-25 37199.46 0.00 0.00% -1.50% 5.65% -19.28%
2020-06-24 37199.46 6.35 0.02% -1.50% 5.65% -19.28%
2020-06-23 37193.11 0.00 0.00% -0.40% 6.11% -19.29%
2020-06-22 37193.11 -86.71 -0.23% -0.40% 6.11% -19.29%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 貝萊德新興市場基金 A2 38.97 0.21 0.54% 3.75% 4.62% -3.47%
2 貝萊德新興市場基金 C2 美元 30.07 0.16 0.53% 3.69% 4.48% -4.08%
3 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.68 0.30 0.87% 3.46% 4.43% -3.61%
4 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
6 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
7 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 13.37 -0.03 -0.22% 2.30% 2.14% -19.12%
8 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.78 0.15 2.66% 2.12% 8.85% 3.40%
9 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
10 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
11 瀚亞非洲基金-新臺幣 14.88 0.37 2.55% 1.50% 3.33% -23.06%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
13 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
14 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
15 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
16 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
17 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
18 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)… 24.21 -0.04 -0.16% 0.41% -3.55% -21.11%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)… 5.08 -0.01 -0.20% 0.40% -3.79% -21.60%
21 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.60 -0.07 -0.45% 0.26% -2.01% -22.27%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis… 21.30 -0.04 -0.19% 0.24% -3.58% -21.40%
23 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.57 -0.01 -0.12% 0.23% -3.38% -6.85%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)… 21.54 -0.04 -0.19% 0.23% -3.58% -21.42%
25 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12.99 -0.06 -0.46% 0.23% -2.11% -22.49%
26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.87 -0.02 -0.14% 0.22% -2.73% -3.41%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.51 -0.01 -0.22% 0.22% -3.63% -21.97%
28 永豐南非幣2021保本基金 15.39 0.01 0.07% 0.20% 0.39% 5.85%
29 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.41 2.29 2.08% 0.17% -0.66% -24.64%
30 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 79.50 -0.67 -0.84% 0.15% 0.00% -20.95%
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