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委內瑞拉

Bursatil INDEX
回指數列表

日期	指數	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2020-07-02	313413.25	-4312.75	-1.36%	0.42%	-8.26%	247.37%
2020-07-01	317726.00	2561.00	0.81%	-2.29%	-3.73%	252.15%
2020-06-26	315165.00	3068.00	0.98%	-1.91%	3.78%	249.31%
2020-06-25	312097.00	-13088.00	-4.02%	-3.19%	5.06%	245.91%
2020-06-23	325185.00	4461.00	1.39%	-0.20%	6.14%	260.42%

日期	指數	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2020-06-22	320724.00	-584.00	-0.18%	-2.36%	4.68%	255.47%
2020-06-19	321308.00	-1068.00	-0.33%	-2.19%	7.09%	256.12%
2020-06-17	322376.00	-3469.00	-1.06%	-2.20%	9.09%	257.31%
2020-06-16	325845.00	-2645.00	-0.81%	-1.86%	11.02%	261.15%
2020-06-11	328490.00	-1143.00	-0.35%	-5.30%	1.29%	264.08%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名	名稱	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率(週)	報酬率(月)	報酬率(今年)
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A…	9.69	0.08	0.83%	5.10%	7.43%	-10.44%
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A…	10.12	0.08	0.80%	4.98%	7.32%	-10.52%
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A…	12.87	0.10	0.78%	4.89%	7.43%	-10.81%
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (ac…	15.93	0.19	1.21%	4.73%	5.50%	-9.02%
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac…	19.25	0.23	1.21%	4.73%	5.65%	-8.38%
6	富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)	19.08	0.17	0.90%	4.66%	5.71%	-6.79%
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc…	11.73	0.08	0.69%	4.27%	5.49%	0.00%
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd…	39.78	0.30	0.76%	4.27%	5.46%	-8.45%
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac…	41.64	0.31	0.75%	4.26%	5.44%	-8.46%
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac…	18.45	0.14	0.76%	4.24%	5.37%	-9.07%
11	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份	18.68	0.17	0.92%	4.12%	4.36%	-9.93%
12	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份	22.33	0.20	0.90%	4.10%	4.44%	-9.08%
13	貝萊德新興市場基金 A2	38.97	0.21	0.54%	3.75%	4.62%	-3.47%
14	貝萊德新興市場基金 C2 美元	30.07	0.16	0.53%	3.69%	4.48%	-4.08%
15	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	37.12	0.29	0.79%	3.63%	9.50%	9.69%
16	柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)	19.44	0.17	0.88%	3.62%	7.46%	-3.38%
17	普信全球新興市場股票型基金Q(美元)	13.38	-0.03	-0.22%	3.56%	4.37%	-6.89%
18	安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積美元	19.42	0.24	1.25%	3.52%	7.00%	-6.99%
19	普信全球新興市場股票型基金A(美元)	30.57	-0.08	-0.26%	3.49%	4.23%	-7.34%
20	普信全球新興市場股票型基金I(美元)	40.31	-0.10	-0.25%	3.49%	4.32%	-6.86%
21	安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元	68.27	0.84	1.25%	3.46%	6.86%	-7.83%
22	貝萊德新興市場基金 A2 EUR	34.68	0.30	0.87%	3.46%	4.43%	-3.61%
23	歐義銳榮新興動力股票基金R2	218.23	3.50	1.63%	3.43%	5.62%	-8.53%
24	DWS 投資全球新興市場股票 USD FC	127.86	1.00	0.79%	3.38%	4.77%	-8.28%
25	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	251.26	1.50	0.60%	3.38%	4.73%	-4.47%
26	摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)	295.73	1.29	0.44%	3.36%	3.53%	-8.64%
27	摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(…	109.01	0.29	0.27%	3.30%	4.06%	-11.29%
28	摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(…	72.15	0.19	0.26%	3.29%	3.63%	-13.49%
29	貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	15.15	0.09	0.60%	3.27%	3.98%	-10.30%
30	瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元)	691.53	-0.13	-0.02%	3.19%	6.09%	9.34%

拉丁美洲

排名	名稱	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率(週)	報酬率(月)	報酬率(今年)
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac…	50.08	0.28	0.56%	5.43%	-0.62%	-29.20%
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc…	8.56	0.05	0.59%	5.42%	-0.70%	-29.66%
3	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	10.67	0.07	0.66%	4.71%	-2.29%	-33.27%
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd…	43.12	0.25	0.58%	4.53%	-1.46%	-29.79%
5	匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	15.58	-0.12	-0.76%	4.28%	-4.06%	-40.24%
6	NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元	1799.38	17.75	1.00%	4.23%	5.07%	-6.28%
7	摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)	5.76	-0.16	-2.70%	4.16%	2.67%	-32.16%
8	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)	25.77	-0.51	-1.94%	3.87%	1.94%	-28.83%
9	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	26.30	-0.19	-0.72%	3.79%	-2.70%	-30.16%
10	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	29.50	0.98	3.44%	3.47%	7.74%	-27.73%
11	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	42.96	-0.77	-1.76%	3.44%	0.82%	-28.50%
12	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	0.61	-0.01	-1.61%	3.39%	-1.61%	-36.46%
13	貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	7.49	-0.16	-2.09%	3.31%	-2.60%	-36.63%
14	貝萊德拉丁美洲基金 A2	51.47	-1.09	-2.07%	3.29%	-2.20%	-34.16%
15	貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元	38.88	-0.83	-2.09%	3.24%	-2.31%	-34.59%
16	貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣	6.86	-0.15	-2.14%	3.16%	-2.28%	-34.35%
17	富達基金-拉丁美洲基金	26.55	-0.09	-0.34%	3.11%	0.87%	-30.28%
18	貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR	45.80	-0.82	-1.76%	3.01%	-2.37%	-34.27%
19	貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元	50.73	-0.92	-1.78%	3.01%	-2.33%	0.00%
20	瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)	5.41	-0.02	-0.37%	2.85%	5.66%	13.66%
21	柏瑞拉丁美洲基金	6.89	0.01	0.15%	2.23%	1.32%	-34.32%
22	瀚亞巴西基金	3.85	0.03	0.79%	1.58%	1.32%	-38.50%
23	元大巴西指數基金	4.59	-0.04	-0.86%	1.55%	-0.22%	-39.21%
24	野村巴西基金	4.74	-0.06	-1.25%	1.50%	1.28%	-35.69%
25	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元	2852.79	44.45	1.58%	1.35%	3.40%	-32.61%
26	保德信拉丁美洲基金	4.83	0.07	1.47%	1.26%	0.84%	-34.46%
27	法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD	61.49	-0.01	-0.02%	1.12%	-11.56%	-3.07%
28	摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)	25.92	-0.18	-0.69%	0.66%	-3.07%	12.89%
29	歐義銳榮拉丁美洲基金 R2	344.54	1.97	0.58%	0.65%	6.61%	15.02%
30	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	411.44	2.86	0.70%	0.39%	2.17%	-33.14%

新興市場債

排名	名稱	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率(週)	報酬率(月)	報酬率(今年)
1	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)	1844.00	28.36	1.56%	1.97%	4.54%	-2.87%
2	聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別	16.93	0.27	1.62%	1.87%	5.35%	-7.89%
3	聯博-新興市場多元收益基金S1級別	17.02	0.27	1.61%	1.86%	5.58%	-5.81%
4	聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別	17.87	0.29	1.65%	1.82%	5.37%	-9.15%
5	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息)	63.33	0.26	0.41%	1.82%	2.56%	2.69%
6	聯博-新興市場多元收益基金B級別美元	14.21	0.23	1.65%	1.79%	5.42%	-6.70%
7	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC	38.01	0.97	2.62%	1.77%	3.68%	-3.28%
8	新加坡大華新興市場債券基金(星幣)	1.25	0.01	0.81%	1.63%	3.31%	-3.85%
9	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元	15.63	0.22	1.43%	1.56%	4.34%	-2.37%
10	聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別	10.60	0.17	1.63%	1.44%	4.95%	-10.62%
11	聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元	12.78	0.20	1.59%	1.43%	5.01%	-9.10%
12	聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元	11.35	0.18	1.61%	1.43%	5.00%	-9.13%
13	聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別	13.67	0.22	1.64%	1.41%	4.91%	0.00%
14	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元	11.28	0.18	1.62%	1.35%	5.03%	-9.18%
15	聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別	10.30	0.16	1.58%	1.28%	4.78%	-11.82%
16	聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別	91.71	1.47	1.63%	1.28%	4.98%	0.00%
17	聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元	10.26	0.16	1.58%	1.28%	5.02%	-9.28%
18	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元	10.28	0.15	1.48%	1.28%	4.05%	-4.73%
19	聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元	95.80	1.53	1.62%	1.26%	5.03%	-9.32%
20	聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別	81.04	1.31	1.64%	1.22%	5.00%	-11.38%
21	景順新興貨幣債券基金A股美元	13.70	0.05	0.37%	1.18%	3.79%	11.02%
22	安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息美元	10.43	0.15	1.46%	1.16%	3.99%	-4.92%
23	摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)	162.08	0.22	0.14%	1.14%	2.61%	-0.68%
24	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元)	138.64	-0.17	-0.12%	1.02%	2.31%	4.93%
25	法巴新興市場債券基金 C (美元)	467.76	2.38	0.51%	1.01%	4.22%	-3.39%
26	貝萊德新興市場債券基金 A2	18.44	0.04	0.22%	0.93%	2.27%	-3.20%
27	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2	78.37	-0.06	-0.08%	0.90%	1.91%	4.94%
28	摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(…	10.23	-0.04	-0.39%	0.89%	3.02%	-5.97%
29	摩根基金－新興市場債券基金(美元) - F股(每月派息…	93.12	-0.37	-0.40%	0.89%	2.57%	0.00%
30	摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)	21.75	-0.09	-0.41%	0.88%	3.13%	-4.14%

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