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Bursatil INDEX
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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-02 313413.25 -4312.75 -1.36% 0.42% -8.26% 247.37%
2020-07-01 317726.00 2561.00 0.81% -2.29% -3.73% 252.15%
2020-06-26 315165.00 3068.00 0.98% -1.91% 3.78% 249.31%
2020-06-25 312097.00 -13088.00 -4.02% -3.19% 5.06% 245.91%
2020-06-23 325185.00 4461.00 1.39% -0.20% 6.14% 260.42%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-22 320724.00 -584.00 -0.18% -2.36% 4.68% 255.47%
2020-06-19 321308.00 -1068.00 -0.33% -2.19% 7.09% 256.12%
2020-06-17 322376.00 -3469.00 -1.06% -2.20% 9.09% 257.31%
2020-06-16 325845.00 -2645.00 -0.81% -1.86% 11.02% 261.15%
2020-06-11 328490.00 -1143.00 -0.35% -5.30% 1.29% 264.08%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.69 0.08 0.83% 5.10% 7.43% -10.44%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.12 0.08 0.80% 4.98% 7.32% -10.52%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.87 0.10 0.78% 4.89% 7.43% -10.81%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (ac… 15.93 0.19 1.21% 4.73% 5.50% -9.02%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 19.25 0.23 1.21% 4.73% 5.65% -8.38%
6 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 19.08 0.17 0.90% 4.66% 5.71% -6.79%
7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc… 11.73 0.08 0.69% 4.27% 5.49% 0.00%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd… 39.78 0.30 0.76% 4.27% 5.46% -8.45%
9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac… 41.64 0.31 0.75% 4.26% 5.44% -8.46%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac… 18.45 0.14 0.76% 4.24% 5.37% -9.07%
11 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 18.68 0.17 0.92% 4.12% 4.36% -9.93%
12 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 22.33 0.20 0.90% 4.10% 4.44% -9.08%
13 貝萊德新興市場基金 A2 38.97 0.21 0.54% 3.75% 4.62% -3.47%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 30.07 0.16 0.53% 3.69% 4.48% -4.08%
15 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 37.12 0.29 0.79% 3.63% 9.50% 9.69%
16 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 19.44 0.17 0.88% 3.62% 7.46% -3.38%
17 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 13.38 -0.03 -0.22% 3.56% 4.37% -6.89%
18 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 19.42 0.24 1.25% 3.52% 7.00% -6.99%
19 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 30.57 -0.08 -0.26% 3.49% 4.23% -7.34%
20 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 40.31 -0.10 -0.25% 3.49% 4.32% -6.86%
21 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 68.27 0.84 1.25% 3.46% 6.86% -7.83%
22 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.68 0.30 0.87% 3.46% 4.43% -3.61%
23 歐義銳榮新興動力股票基金R2 218.23 3.50 1.63% 3.43% 5.62% -8.53%
24 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC 127.86 1.00 0.79% 3.38% 4.77% -8.28%
25 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 251.26 1.50 0.60% 3.38% 4.73% -4.47%
26 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 295.73 1.29 0.44% 3.36% 3.53% -8.64%
27 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 109.01 0.29 0.27% 3.30% 4.06% -11.29%
28 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 72.15 0.19 0.26% 3.29% 3.63% -13.49%
29 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.15 0.09 0.60% 3.27% 3.98% -10.30%
30 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 50.08 0.28 0.56% 5.43% -0.62% -29.20%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.56 0.05 0.59% 5.42% -0.70% -29.66%
3 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.67 0.07 0.66% 4.71% -2.29% -33.27%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 43.12 0.25 0.58% 4.53% -1.46% -29.79%
5 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 15.58 -0.12 -0.76% 4.28% -4.06% -40.24%
6 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1799.38 17.75 1.00% 4.23% 5.07% -6.28%
7 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 5.76 -0.16 -2.70% 4.16% 2.67% -32.16%
8 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 25.77 -0.51 -1.94% 3.87% 1.94% -28.83%
9 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 26.30 -0.19 -0.72% 3.79% -2.70% -30.16%
10 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 29.50 0.98 3.44% 3.47% 7.74% -27.73%
11 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 42.96 -0.77 -1.76% 3.44% 0.82% -28.50%
12 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.61 -0.01 -1.61% 3.39% -1.61% -36.46%
13 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.49 -0.16 -2.09% 3.31% -2.60% -36.63%
14 貝萊德拉丁美洲基金 A2 51.47 -1.09 -2.07% 3.29% -2.20% -34.16%
15 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 38.88 -0.83 -2.09% 3.24% -2.31% -34.59%
16 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 6.86 -0.15 -2.14% 3.16% -2.28% -34.35%
17 富達基金-拉丁美洲基金 26.55 -0.09 -0.34% 3.11% 0.87% -30.28%
18 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.80 -0.82 -1.76% 3.01% -2.37% -34.27%
19 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.73 -0.92 -1.78% 3.01% -2.33% 0.00%
20 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
21 柏瑞拉丁美洲基金 6.89 0.01 0.15% 2.23% 1.32% -34.32%
22 瀚亞巴西基金 3.85 0.03 0.79% 1.58% 1.32% -38.50%
23 元大巴西指數基金 4.59 -0.04 -0.86% 1.55% -0.22% -39.21%
24 野村巴西基金 4.74 -0.06 -1.25% 1.50% 1.28% -35.69%
25 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2852.79 44.45 1.58% 1.35% 3.40% -32.61%
26 保德信拉丁美洲基金 4.83 0.07 1.47% 1.26% 0.84% -34.46%
27 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
28 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
29 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
30 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 411.44 2.86 0.70% 0.39% 2.17% -33.14%

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 1844.00 28.36 1.56% 1.97% 4.54% -2.87%
2 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 16.93 0.27 1.62% 1.87% 5.35% -7.89%
3 聯博-新興市場多元收益基金S1級別 17.02 0.27 1.61% 1.86% 5.58% -5.81%
4 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 17.87 0.29 1.65% 1.82% 5.37% -9.15%
5 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
6 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 14.21 0.23 1.65% 1.79% 5.42% -6.70%
7 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 38.01 0.97 2.62% 1.77% 3.68% -3.28%
8 新加坡大華新興市場債券基金(星幣) 1.25 0.01 0.81% 1.63% 3.31% -3.85%
9 安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 15.63 0.22 1.43% 1.56% 4.34% -2.37%
10 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 10.60 0.17 1.63% 1.44% 4.95% -10.62%
11 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 12.78 0.20 1.59% 1.43% 5.01% -9.10%
12 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元 11.35 0.18 1.61% 1.43% 5.00% -9.13%
13 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別 13.67 0.22 1.64% 1.41% 4.91% 0.00%
14 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 11.28 0.18 1.62% 1.35% 5.03% -9.18%
15 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 10.30 0.16 1.58% 1.28% 4.78% -11.82%
16 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 91.71 1.47 1.63% 1.28% 4.98% 0.00%
17 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 10.26 0.16 1.58% 1.28% 5.02% -9.28%
18 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 10.28 0.15 1.48% 1.28% 4.05% -4.73%
19 聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元 95.80 1.53 1.62% 1.26% 5.03% -9.32%
20 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 81.04 1.31 1.64% 1.22% 5.00% -11.38%
21 景順新興貨幣債券基金A股 美元 13.70 0.05 0.37% 1.18% 3.79% 11.02%
22 安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元 10.43 0.15 1.46% 1.16% 3.99% -4.92%
23 摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計) 162.08 0.22 0.14% 1.14% 2.61% -0.68%
24 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
25 法巴新興市場債券基金 C (美元) 467.76 2.38 0.51% 1.01% 4.22% -3.39%
26 貝萊德新興市場債券基金 A2 18.44 0.04 0.22% 0.93% 2.27% -3.20%
27 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 78.37 -0.06 -0.08% 0.90% 1.91% 4.94%
28 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(… 10.23 -0.04 -0.39% 0.89% 3.02% -5.97%
29 摩根基金-新興市場債券基金(美元) - F股(每月派息… 93.12 -0.37 -0.40% 0.89% 2.57% 0.00%
30 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計) 21.75 -0.09 -0.41% 0.88% 3.13% -4.14%
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