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Bursatil INDEX
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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-23 504419.97 4396.75 0.88% -1.53% -0.88% 459.07%
2020-09-22 500023.22 -9809.72 -1.92% -0.59% -0.51% 454.20%
2020-09-21 509832.94 8018.94 1.60% -1.00% 1.44% 465.07%
2020-09-18 501814.00 -9703.28 -1.90% -2.56% 2.87% 456.19%
2020-09-17 511517.28 -743.25 -0.15% -1.34% 4.86% 466.94%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-16 512260.53 9270.65 1.84% -1.20% 5.02% 467.76%
2020-09-15 502989.88 -12017.56 -2.33% -3.45% 1.14% 457.49%
2020-09-11 515007.44 -3459.09 -0.67% -1.36% 11.04% 470.81%
2020-09-09 518466.53 -2501.85 -0.48% 0.12% 8.23% 474.64%
2020-09-08 520968.38 -1146.12 -0.22% 0.46% 11.63% 477.42%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
3 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
4 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 18.06 0.28 1.57% 1.12% 3.14% -17.50%
6 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
7 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元 8.83 0.01 0.11% 0.57% 1.85% 0.00%
8 安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
9 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) 130.32 0.04 0.03% 0.34% -1.90% 23.73%
10 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
11 永豐全球新興向榮基金 6.45 -0.06 -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
12 新光新興星鑽基金 8.00 0.01 0.13% 0.00% 0.00% 0.00%
13 英傑華投資-新興市場小型股票基金 12.11 0.01 0.08% -0.25% 2.02% 24.33%
14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.38 0.18 1.18% -0.77% 1.32% -14.41%
15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 13.75 0.17 1.25% -0.79% 1.40% -14.38%
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.55 0.09 1.21% -0.79% 1.34% 0.00%
17 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 71.75 -0.29 -0.40% -0.93% -3.04% -17.03%
18 摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利… 8.73 -0.01 -0.11% -1.13% -1.13% -3.32%
19 摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派… 84.18 -0.08 -0.09% -1.14% -1.10% -1.83%
20 摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每… 62.79 -0.07 -0.11% -1.18% -0.77% -3.01%
21 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票A2 7.72 0.04 0.52% -1.28% -8.10% 5.18%
22 英傑華投資-新興市場股票收益基金 3.77 -0.01 -0.26% -1.31% 1.07% 20.06%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.79 0.10 0.79% -1.54% -1.46% -11.37%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A … 7.37 0.01 0.14% -1.60% -2.77% 0.00%
25 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 3.08 0.01 0.33% -1.60% -0.32% -13.48%
26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F … 9.81 -0.34 -3.35% -1.70% -3.35% 0.00%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收美元A (ac… 10.21 0.00 0.00% -1.73% -2.85% 0.00%
28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A … 8.27 0.00 0.00% -1.78% -3.39% 0.00%
29 合庫新興多重收益基金A類型 9.56 0.02 0.21% -1.95% -2.85% -9.38%
30 合庫新興多重收益基金B類型 6.81 0.02 0.29% -2.01% -3.13% -12.24%

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
3 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
4 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
5 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
6 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
7 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
8 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
9 柏瑞拉丁美洲基金 6.78 -0.06 -0.88% -3.14% -2.16% -35.37%
10 野村巴西基金 4.58 -0.05 -1.08% -3.38% -2.97% -37.86%
11 元大巴西指數基金 4.38 -0.05 -1.13% -3.74% -3.95% -41.99%
12 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 14.96 -0.18 -1.19% -3.92% -4.29% 6.17%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.15 -0.56 -6.43% -4.00% -2.98% -33.03%
14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 47.83 -0.30 -0.62% -4.01% -2.80% -32.38%
15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 41.18 -0.26 -0.63% -4.01% -2.81% -32.95%
16 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1858.60 6.04 0.33% -4.12% -5.31% -3.20%
17 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11.46 -0.02 -0.17% -4.42% -1.38% 3.80%
18 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.46 0.00 0.00% -4.47% -2.79% -34.58%
19 富達基金-拉丁美洲基金 26.04 -0.22 -0.84% -5.38% -3.98% -31.62%
20 瀚亞巴西基金 3.65 -0.03 -0.82% -5.44% -3.44% -41.69%
21 保德信拉丁美洲基金 4.51 -0.04 -0.88% -5.65% -5.25% -38.81%
22 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2727.75 24.31 0.90% -6.11% -5.41% -35.56%
23 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 45.89 0.25 0.55% -6.40% -5.69% 0.00%
24 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 41.35 0.22 0.53% -6.43% -5.74% -40.66%
25 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 25.24 0.17 0.68% -6.45% -5.82% -30.30%
26 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) 36.28 0.24 0.67% -6.45% -6.45% -31.12%
27 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) 20.84 0.14 0.68% -6.46% -5.87% -30.70%
28 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 28.55 0.66 2.37% -6.49% -5.05% -30.06%
29 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 41.69 0.31 0.75% -6.69% -6.15% -30.61%
30 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 395.66 4.97 1.27% -6.83% -5.13% -35.70%

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
2 景順新興貨幣債券基金A股 美元 13.70 0.05 0.37% 1.18% 3.79% 11.02%
3 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 78.37 -0.06 -0.08% 0.90% 1.91% 4.94%
5 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) 2723.25 -2.03 -0.07% 0.58% 0.16% 7.38%
6 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配… 8.86 0.01 0.11% 0.23% 0.80% -9.59%
7 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/D(USD) 54.55 0.21 0.39% 0.18% 0.42% -1.36%
8 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型 11.30 0.00 0.00% 0.18% 0.62% 8.97%
9 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累… 22.61 0.08 0.36% 0.13% -0.88% -7.07%
10 英傑華投資-新興市場債券基金 12.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 7.42%
11 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) 9.83 0.00 0.00% 0.00% -0.41% 2.61%
12 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 136.79 -0.12 -0.09% -0.07% -0.85% -5.05%
13 瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元) 160.88 0.74 0.46% -0.16% -0.26% 9.46%
14 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 8.45 0.04 0.48% -0.35% -0.24% 0.00%
15 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc… 12.83 0.01 0.08% -0.39% 0.16% 3.22%
16 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) 6.51 0.01 0.15% -0.46% -1.66% -4.41%
17 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 14.53 0.03 0.21% -0.48% -1.16% 0.90%
18 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 16.17 0.06 0.37% -0.49% -0.06% 0.00%
19 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.62 -0.02 -0.17% -0.51% -1.44% -1.36%
20 保德信WIP新興市場固定收益基金A 21.26 -0.09 -0.42% -0.56% 0.00% 6.78%
21 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.41 -0.03 -0.29% -0.57% -0.86% -2.16%
22 摩根基金-環球債券收益基金 (美元) - F股(累計) 110.97 -0.09 -0.08% -0.62% -0.61% 0.00%
23 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID 103.06 -0.22 -0.21% -0.63% -0.50% 0.00%
24 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC 135.14 -0.29 -0.21% -0.63% -0.51% 0.00%
25 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD 99.71 -0.42 -0.42% -0.65% -0.56% 0.00%
26 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC 123.65 -0.27 -0.22% -0.65% -0.56% 0.00%
27 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IH… 99.23 -0.22 -0.22% -0.66% -0.60% 0.00%
28 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IH… 110.52 -0.25 -0.23% -0.66% -0.60% 0.00%
29 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 95.02 -0.21 -0.22% -0.67% -0.65% 0.00%
30 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AH… 106.10 -0.24 -0.23% -0.67% -0.66% 0.00%
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