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日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-02 4177.89 140.82 3.49% 3.46% 11.40% -16.04%
2020-07-01 4037.07 78.05 1.97% 0.02% 9.53% -18.87%
2020-06-30 3959.02 -31.93 -0.80% -1.80% 8.54% -20.44%
2020-06-26 3990.95 -47.36 -1.17% -0.89% 5.88% -19.79%
2020-06-25 4038.31 2.08 0.05% 1.19% 8.16% -18.84%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-24 4036.23 4.50 0.11% 0.99% 7.59% -18.88%
2020-06-23 4031.73 33.21 0.83% 2.33% 8.28% -18.97%
2020-06-22 3998.52 -28.27 -0.70% 2.71% 7.38% -19.64%
2020-06-19 4026.79 36.02 0.90% 1.13% 7.24% -19.07%
2020-06-18 3990.77 -5.83 -0.15% 1.18% 6.99% -19.80%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 40.41 1.12 2.85% 3.51% 7.44% -6.63%
2 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 30.65 0.85 2.85% 3.48% 7.36% -7.09%
3 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 13.41 0.37 2.84% 3.47% 7.45% -6.68%
4 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 18.91 0.43 2.33% 3.45% 7.75% -7.62%
5 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.61 0.15 1.59% 2.89% 7.86% -11.18%
7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.04 0.15 1.52% 2.87% 7.84% -11.23%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.77 0.21 1.67% 2.74% 7.22% -11.50%
9 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.06 0.36 2.45% 2.73% 5.61% -10.83%
10 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 108.72 2.90 2.74% 2.72% 5.69% -11.52%
11 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 71.96 1.92 2.74% 2.71% 5.27% -13.72%
12 貝萊德新興市場基金 A2 38.76 0.98 2.59% 2.70% 6.51% -3.99%
13 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 294.44 7.33 2.55% 2.69% 6.22% -9.04%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 29.91 0.75 2.57% 2.68% 6.40% -4.59%
15 聯博-新興市場成長基金S級別美元 62.70 1.09 1.77% 2.67% 8.31% -0.18%
16 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 6.91 0.16 2.37% 2.67% 5.50% -7.50%
17 聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 21.02 0.36 1.74% 2.64% 8.07% -4.37%
18 聯博-新興市場成長基金S1股 55.07 0.94 1.74% 2.63% 8.21% -0.65%
19 聯博-新興市場成長基金I股 53.04 0.91 1.75% 2.63% 8.20% -0.77%
20 聯博-新興市場成長基金A股 44.01 0.76 1.76% 2.61% 8.13% -1.17%
21 聯博-新興市場成長基金B股 33.59 0.57 1.73% 2.60% 8.04% -1.67%
22 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 14.37 0.32 2.28% 2.57% 6.52% -7.59%
23 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 12.42 0.32 2.64% 2.56% 8.38% -9.87%
24 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 19.62 0.33 1.71% 2.56% 7.92% -4.80%
25 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 30.67 0.72 2.40% 2.51% 8.87% -1.95%
26 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 15.15 0.32 2.16% 2.50% 6.69% -9.23%
27 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12.11 0.29 2.45% 2.45% 5.30% -12.50%
28 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 67.43 1.38 2.09% 2.40% 8.08% -8.96%
29 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 19.18 0.39 2.08% 2.40% 8.24% -8.14%
30 聯博- 新興市場成長基金ED月配級別美元 12.57 0.21 1.70% 2.36% 7.80% -3.16%

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 5.92 0.21 3.68% 6.28% 12.55% -30.27%
2 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 26.28 0.83 3.26% 5.16% 9.68% -27.42%
3 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 0.02 3.33% 5.08% 6.90% -35.42%
4 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 43.73 1.26 2.97% 4.52% 8.43% -27.21%
5 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.01 0.19 2.79% 4.32% 5.41% -32.92%
6 貝萊德拉丁美洲基金 A2 52.56 1.44 2.82% 4.24% 5.42% -32.77%
7 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 39.71 1.09 2.82% 4.23% 5.30% -33.19%
8 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.65 0.21 2.82% 4.22% 4.79% -35.28%
9 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 51.65 1.27 2.52% 3.74% 4.72% 0.00%
10 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 46.62 1.14 2.51% 3.72% 4.65% -33.09%
11 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 29.50 0.98 3.44% 3.47% 7.74% -27.73%
12 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
13 野村巴西基金 4.80 0.17 3.67% 2.78% 7.87% -34.87%
14 元大巴西指數基金 4.63 0.17 3.81% 2.43% 5.71% -38.68%
15 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 15.70 0.18 1.16% 2.35% 3.77% -39.78%
16 柏瑞拉丁美洲基金 6.88 0.19 2.84% 2.08% 5.85% -34.41%
17 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1781.63 41.16 2.36% 2.02% 6.48% -7.20%
18 富達基金-拉丁美洲基金 26.64 0.41 1.56% 1.91% 6.22% -30.04%
19 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 26.49 0.42 1.61% 1.69% 2.99% -29.66%
20 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
21 法巴巴西股票基金 C (美元) 82.91 2.81 3.51% 0.83% 11.33% -33.14%
22 瀚亞巴西基金 3.82 0.12 3.24% 0.79% 6.70% -38.98%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 49.80 0.25 0.50% 0.73% 3.30% -29.59%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.51 0.04 0.47% 0.71% 3.15% -30.07%
25 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
26 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
27 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.60 0.04 0.38% 0.28% 1.15% -33.71%
28 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2808.34 66.57 2.43% 0.20% 9.44% -33.66%
29 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 408.58 10.25 2.57% 0.09% 8.35% -33.60%
30 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 230.39 5.78 2.57% 0.09% 8.35% -36.97%

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 16.93 0.27 1.62% 1.87% 5.35% -7.89%
2 聯博-新興市場多元收益基金S1級別 17.02 0.27 1.61% 1.86% 5.58% -5.81%
3 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 17.87 0.29 1.65% 1.82% 5.37% -9.15%
4 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
5 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 14.21 0.23 1.65% 1.79% 5.42% -6.70%
6 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 38.01 0.97 2.62% 1.77% 3.68% -3.28%
7 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計) 21.84 0.28 1.30% 1.63% 4.75% -3.75%
8 新加坡大華新興市場債券基金(星幣) 1.25 0.01 0.81% 1.63% 3.31% -3.85%
9 摩根基金-新興市場債券基金(美元) - F股(每月派息… 93.49 1.20 1.30% 1.59% 4.17% 0.00%
10 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(… 10.27 0.13 1.28% 1.58% 4.58% -5.61%
11 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 10.60 0.17 1.63% 1.44% 4.95% -10.62%
12 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 12.78 0.20 1.59% 1.43% 5.01% -9.10%
13 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元 11.35 0.18 1.61% 1.43% 5.00% -9.13%
14 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別 13.67 0.22 1.64% 1.41% 4.91% 0.00%
15 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 11.28 0.18 1.62% 1.35% 5.03% -9.18%
16 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 10.30 0.16 1.58% 1.28% 4.78% -11.82%
17 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 91.71 1.47 1.63% 1.28% 4.98% 0.00%
18 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 10.26 0.16 1.58% 1.28% 5.02% -9.28%
19 聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元 95.80 1.53 1.62% 1.26% 5.03% -9.32%
20 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 81.04 1.31 1.64% 1.22% 5.00% -11.38%
21 景順新興貨幣債券基金A股 美元 13.70 0.05 0.37% 1.18% 3.79% 11.02%
22 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
23 NN (L) 新興市場債券基金X股美元 363.52 1.85 0.51% 1.01% 3.86% -3.04%
24 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元 9.53 0.13 1.38% 0.95% -0.10% -6.39%
25 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 78.37 -0.06 -0.08% 0.90% 1.91% 4.94%
26 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 32.73 0.14 0.43% 0.80% 3.81% -2.53%
27 聯博-新興市場債券基金B2股 28.33 0.12 0.43% 0.78% 3.66% -3.38%
28 貝萊德新興市場債券基金 A2 18.40 0.09 0.49% 0.77% 3.43% -3.41%
29 聯博-新興市場債券基金A2股 32.68 0.13 0.40% 0.77% 3.75% -2.88%
30 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 20.42 0.08 0.39% 0.74% 3.55% -4.36%
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