|
1
|
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)
|
44.52
|
1.13
|
2.60%
|
5.22%
|
8.03%
|
23.15%
|
|
2
|
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)
|
433.70
|
8.83
|
2.08%
|
4.32%
|
3.92%
|
2.80%
|
|
3
|
摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計)
|
29.54
|
0.61
|
2.11%
|
4.31%
|
4.16%
|
-1.50%
|
|
4
|
摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(…
|
12.96
|
0.26
|
2.05%
|
4.26%
|
3.76%
|
1.01%
|
|
5
|
摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)
|
168.02
|
3.08
|
1.87%
|
4.05%
|
3.13%
|
-2.69%
|
|
6
|
瀚亞投資-北美價值股票基金 A (美元)
|
11.49
|
0.11
|
0.97%
|
3.98%
|
1.41%
|
-20.04%
|
|
7
|
摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股…
|
12.41
|
0.22
|
1.80%
|
3.94%
|
2.99%
|
-3.87%
|
|
8
|
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
|
133.02
|
0.26
|
0.20%
|
3.84%
|
1.13%
|
-18.18%
|
|
9
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (ac…
|
22.93
|
-0.03
|
-0.13%
|
3.62%
|
4.89%
|
17.71%
|
|
10
|
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
|
284.52
|
1.85
|
0.65%
|
3.62%
|
-0.42%
|
-15.18%
|
|
11
|
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)
|
22.48
|
0.29
|
1.31%
|
3.59%
|
0.40%
|
-13.84%
|
|
12
|
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
|
152.92
|
3.14
|
2.10%
|
3.59%
|
3.09%
|
0.67%
|
|
13
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc…
|
40.20
|
-0.06
|
-0.15%
|
3.58%
|
4.93%
|
0.00%
|
|
14
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc…
|
16.91
|
-0.03
|
-0.18%
|
3.55%
|
4.77%
|
17.11%
|
|
15
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (ac…
|
17.58
|
-0.03
|
-0.17%
|
3.53%
|
4.77%
|
16.89%
|
|
16
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (ac…
|
20.42
|
-0.04
|
-0.20%
|
3.44%
|
4.88%
|
17.22%
|
|
17
|
宏利環球基金-美國股票基金AA股
|
2.48
|
0.05
|
2.06%
|
3.33%
|
4.20%
|
0.00%
|
|
18
|
摩根士丹利美國優勢基金 A
|
135.98
|
-1.04
|
-0.76%
|
3.16%
|
8.91%
|
36.83%
|
|
19
|
摩根士丹利美國增長基金 A
|
194.53
|
-0.89
|
-0.46%
|
3.02%
|
10.23%
|
58.99%
|
|
20
|
普信美國大型成長股票型基金I(美元)
|
65.94
|
-0.61
|
-0.92%
|
2.97%
|
4.25%
|
13.87%
|
|
21
|
普信美國大型成長股票型基金Q(美元)
|
35.14
|
-0.33
|
-0.93%
|
2.96%
|
4.24%
|
13.83%
|
|
22
|
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
|
53.71
|
-0.50
|
-0.92%
|
2.95%
|
4.19%
|
13.36%
|
|
23
|
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
|
20.32
|
-0.07
|
-0.34%
|
2.94%
|
-2.64%
|
4.74%
|
|
24
|
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
|
15.17
|
0.19
|
1.27%
|
2.85%
|
2.29%
|
-3.07%
|
|
25
|
摩根美國價值(美元)-A股(分派)
|
19.60
|
-0.04
|
-0.20%
|
2.73%
|
-0.71%
|
1.92%
|
|
26
|
貝萊德美國增長型基金 A2
|
29.61
|
-0.27
|
-0.90%
|
2.71%
|
4.48%
|
15.66%
|
|
27
|
安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元
|
10.97
|
0.05
|
0.46%
|
2.62%
|
0.27%
|
-0.90%
|
|
28
|
安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
|
17.90
|
0.07
|
0.39%
|
2.58%
|
0.17%
|
-1.70%
|
|
29
|
聯博-美國永續主題基金S級別美元
|
46.92
|
0.29
|
0.62%
|
2.53%
|
2.07%
|
9.68%
|
|
30
|
聯博-美國永續主題基金I股美元
|
34.79
|
0.21
|
0.61%
|
2.50%
|
1.99%
|
9.20%
|