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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
貝萊德中國基金 A2 美元 23.21 0.35 1.5300% 2020-09-28
貝萊德中國基金 A2 港幣 港幣 23.54 0.35 1.5100% 2020-09-28
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 歐元 19.11 0.30 1.5900% 2020-09-28
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 澳幣 18.65 0.29 1.5800% 2020-09-28
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 36.65 0.57 1.5800% 2020-09-28
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 英鎊 28.47 0.09 0.3200% 2020-09-28
貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 歐元 31.4 0.39 1.2600% 2020-09-28
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 7480.0 120.0 1.6300% 2020-09-28
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 美元 70.89 1.19 1.7100% 2020-09-28
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 歐元 60.75 0.83 1.3900% 2020-09-28
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 美元 14.71 0.24 1.6600% 2020-09-28
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 歐元 47.03 0.76 1.6400% 2020-09-28
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 1649.0 25.0 1.5400% 2020-09-28
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 美元 15.63 0.25 1.6300% 2020-09-28
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 歐元 13.4 0.18 1.3600% 2020-09-28
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 美元 16.57 0.25 1.5300% 2020-09-28
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 美元 13.77 0.37 2.7600% 2020-09-28
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 9.65 0.26 2.7700% 2020-09-28
貝萊德世界金融基金 A2 美元 25.25 0.02 0.0800% 2020-09-28
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 歐元 21.63 0.51 2.4100% 2020-09-28
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 英鎊 48.39 0.80 1.6800% 2020-09-28
貝萊德世界科技基金 A2 美元 美元 62.28 1.77 2.9300% 2020-09-28
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 歐元 53.37 1.36 2.6100% 2020-09-28
貝萊德世界能源基金 A2 美元 9.5 0.22 2.3700% 2020-09-28
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 歐元 8.14 0.16 2.0100% 2020-09-28
貝萊德世界能源基金 C2 美元 美元 7.45 0.17 2.3400% 2020-09-28
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 港幣 4.43 0.10 2.3100% 2020-09-28
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 澳幣 3.68 -0.10 -2.6500% 2020-09-28
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 54.97 0.30 0.5500% 2020-09-28
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 歐元 47.11 0.83 1.7900% 2020-09-28
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 港幣 189.29 3.90 2.100% 2020-09-28
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 澳幣 18.6 0.39 2.1400% 2020-09-28
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 45.43 0.29 0.6400% 2020-09-28
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 歐元 38.93 0.13 0.3400% 2020-09-28
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 美元 34.75 0.22 0.6400% 2020-09-28
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 港幣 8.79 0.05 0.5700% 2020-09-28
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 澳幣 13.57 0.09 0.6700% 2020-09-28
貝萊德世界債券基金 A2 美元 美元 85.46 -0.05 -0.0600% 2020-09-28
貝萊德世界債券基金 A3 美元 美元 61.42 -0.04 -0.0700% 2020-09-28
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 歐元 199.51 -0.13 -0.0700% 2020-09-28
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 43.46 0.48 1.1200% 2020-09-28
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 歐元 37.24 0.29 0.7800% 2020-09-28
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 美元 33.36 0.36 1.0900% 2020-09-28
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 港幣 7.62 0.09 1.200% 2020-09-28
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 澳幣 8.61 0.10 1.1800% 2020-09-28
貝萊德永續能源基金 A2 美元 美元 12.81 0.37 2.9700% 2020-09-28
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 歐元 10.98 0.29 2.7100% 2020-09-28
貝萊德永續能源基金 C2 美元 美元 10.13 0.30 3.0500% 2020-09-28
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 美元 152.46 3.89 2.6200% 2020-09-28
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 美元 17.73 0.42 2.4300% 2020-09-28
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 13.38 0.32 2.4500% 2020-09-28
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 歐元 14.41 0.35 2.4900% 2020-09-28
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 106.91 2.60 2.4900% 2020-09-28
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 10.37 0.25 2.4700% 2020-09-28
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 美元 16.09 -0.01 -0.0600% 2020-09-28
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 美元 15.62 -0.04 -0.2600% 2020-09-28
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 歐元 14.1 -0.01 -0.0700% 2020-09-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 美元 14.66 0.32 2.2300% 2020-09-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 8.23 0.17 2.1100% 2020-09-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 紐西蘭幣 7.97 0.17 2.1800% 2020-09-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 7.91 0.18 2.3300% 2020-09-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 歐元 8.86 0.19 2.1900% 2020-09-28
貝萊德印度基金 A2 美元 33.64 0.47 1.4200% 2020-09-28
貝萊德印度基金 A2 歐元 歐元 28.82 0.31 1.0900% 2020-09-28
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 美元 16.72 0.16 0.9700% 2020-09-28
貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 英鎊 15.78 -0.04 -0.2500% 2020-09-28
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 美元 12.42 0.12 0.9800% 2020-09-28
貝萊德亞太股票收益基金 Hedged A8 澳幣 澳幣 11.62 0.12 1.0400% 2020-09-28
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 85.1 0.85 1.0100% 2020-09-28
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 45.53 0.57 1.2700% 2020-09-28
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 英鎊 35.38 0.01 0.0300% 2020-09-28
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 歐元 39.02 0.37 0.9600% 2020-09-28
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 澳幣 14.79 0.19 1.300% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 美元 45.12 -0.10 -0.2200% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 美元 12.98 -0.03 -0.2300% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 11.46 -0.02 -0.1700% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 美元 13.37 -0.03 -0.2200% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 美元 11.26 -0.03 -0.2700% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 105.4 -0.22 -0.2100% 2020-09-28
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 11.15 -0.03 -0.2700% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 49.25 1.14 2.3700% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 歐元 42.21 0.86 2.0800% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 美元 37.1 0.86 2.3700% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 歐元 46.84 0.95 2.0700% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 澳幣 7.15 0.17 2.4400% 2020-09-28
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 港幣 6.57 0.15 2.3400% 2020-09-28
貝萊德東協領先基金A2美元 美元 9.77 0.01 0.100% 2020-09-28
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 歐元 17.16 0.20 1.1800% 2020-09-28
貝萊德社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 美元 10.43 0.12 1.1600% 2020-09-28
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 美元 44.54 0.50 1.1400% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 美元 35.35 0.07 0.200% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 美元 5.73 0.01 0.1700% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 美元 4.86 0.01 0.2100% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 澳幣 17.35 0.03 0.1700% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 澳幣 10.91 0.02 0.1800% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 86.55 0.20 0.2300% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 8.76 0.02 0.2300% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 美元 15.28 0.03 0.200% 2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 美元 9.25 0.02 0.2200% 2020-09-28
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 美元 36.65 -0.03 -0.0800% 2020-09-28
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 美元 18.27 -0.02 -0.1100% 2020-09-28
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 美元 158.29 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 美元 20.83 0.03 0.1400% 2020-09-28
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 美元 9.43 0.02 0.2100% 2020-09-28
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 美元 9.63 0.01 0.100% 2020-09-28
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 212.5 5.62 2.7200% 2020-09-28
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 歐元 182.1 4.28 2.4100% 2020-09-28
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 澳幣 12.04 0.33 2.8200% 2020-09-28
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 79.87 2.17 2.7900% 2020-09-28
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 英鎊 62.06 0.95 1.5500% 2020-09-28
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 歐元 68.45 1.67 2.500% 2020-09-28
貝萊德美國價值型基金 A4美元 美元 78.85 2.15 2.800% 2020-09-28
貝萊德美國價值型基金 C2 美元 美元 57.99 1.57 2.7800% 2020-09-28
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 31.76 0.96 3.1200% 2020-09-28
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 歐元 27.22 0.75 2.8300% 2020-09-28
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 40.59 1.13 2.8600% 2020-09-28
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 歐元 34.79 0.87 2.5600% 2020-09-28
貝萊德英國基金 A2 英鎊 116.95 1.96 1.700% 2020-09-28
貝萊德英國基金 A2 美元 美元 150.51 4.31 2.9500% 2020-09-28
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 美元 101.61 2.48 2.500% 2020-09-28
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 歐元 87.07 1.86 2.1800% 2020-09-28
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 澳幣 10.95 0.27 2.5300% 2020-09-28
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 美元 15.36 0.17 1.1200% 2020-09-28
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 美元 12.29 -0.24 -1.9200% 2020-09-28
貝萊德新興市場基金 A2 美元 39.89 -0.57 -1.4100% 2020-09-28
貝萊德新興市場基金 A2 EUR 歐元 34.18 0.43 1.2700% 2020-09-28
貝萊德新興市場基金 C2 美元 美元 30.69 0.48 1.5900% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 18.89 0.08 0.4300% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 歐元 16.18 0.01 0.0600% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 9.86 0.03 0.3100% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 歐元 8.45 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 8.43 0.04 0.4800% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 90.96 0.37 0.4100% 2020-09-28
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 8.1 0.03 0.3700% 2020-09-28
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 23.12 -0.04 -0.1700% 2020-09-28
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 3.57 -0.01 -0.2800% 2020-09-28
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 歐元 3.06 -0.02 -0.6500% 2020-09-28
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 美元 98.71 1.07 1.100% 2020-09-28
貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 歐元 84.59 0.66 0.7900% 2020-09-28
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 歐元 64.25 0.50 0.7800% 2020-09-28
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 30.38 0.74 2.500% 2020-09-28
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 美元 35.45 0.97 2.8100% 2020-09-28
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 歐元 26.31 0.64 2.4900% 2020-09-28
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 美元 15.46 0.37 2.4500% 2020-09-28
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 美元 36.24 0.10 0.2800% 2020-09-28
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 美元 24.49 -0.18 -0.7300% 2020-09-28
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 31.06 -0.01 -0.0300% 2020-09-28
貝萊德歐元優質債券基金A3 歐元 20.98 -0.01 -0.0500% 2020-09-28
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 美元 14.36 -0.01 -0.0700% 2020-09-28
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 50.43 1.17 2.3800% 2020-09-28
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 美元 58.85 1.55 2.7100% 2020-09-28
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 40.84 0.95 2.3800% 2020-09-28
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 美元 19.99 0.46 2.3600% 2020-09-28
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 澳幣 18.24 0.43 2.4100% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 136.13 3.48 2.6200% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金 A2 美元 美元 158.85 4.52 2.9300% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 港幣 20.38 0.51 2.5700% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 美元 21.05 0.53 2.5800% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 紐西蘭幣 15.14 0.39 2.6400% 2020-09-28
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 澳幣 14.55 0.38 2.6800% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 59.69 1.58 2.7200% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 英鎊 54.12 0.94 1.7700% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 歐元 44.88 1.19 2.7200% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元 美元 11.34 0.30 2.7200% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 港幣 109.71 2.87 2.6900% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 澳幣 澳幣 11.29 0.30 2.7300% 2020-09-28
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 美元 69.66 2.05 3.0300% 2020-09-28
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 30.77 0.71 2.3600% 2020-09-28
貝萊德營養科學基金 A2 美元 美元 14.37 0.27 1.9100% 2020-09-28
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 歐元 12.23 0.22 1.8300% 2020-09-28
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 美元 15.68 -0.03 -0.1900% 2020-09-28
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 11.63 -0.02 -0.1700% 2020-09-28
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 歐元 13.72 -0.03 -0.2200% 2020-09-28
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 11.52 -0.02 -0.1700% 2020-09-28
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 美元 70.8 1.78 2.5800% 2020-09-28
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 歐元 60.68 1.35 2.2800% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 美元 32.66 -0.01 -0.0300% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 美元 22.96 -0.01 -0.0400% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 美元 22.24 -0.01 -0.0400% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 歐元 27.52 -0.01 -0.0400% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 歐元 19.48 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 歐元 20.91 -0.01 -0.0500% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 美元 26.9 0.01 0.0400% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 美元 7.95 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 美元 6.74 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 歐元 17.04 0.01 0.0600% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 歐元 4.97 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 南非幣 87.54 0.05 0.0600% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 澳幣 6.46 0.00 0.0% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 美元 29.12 0.01 0.0300% 2020-09-28
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 美元 10.35 0.01 0.100% 2020-09-28
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 23.56 0.59 2.5700% 2020-09-28
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 歐元 20.19 0.45 2.2800% 2020-09-28
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 65.14 1.07 1.6700% 2020-09-28
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 歐元 55.82 0.75 1.3600% 2020-09-28
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 美元 49.39 0.80 1.6500% 2020-09-28
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 澳幣 18.96 0.32 1.7200% 2020-09-28
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 港幣 15.54 0.25 1.6400% 2020-09-28
上次載入時間:2020-09-29 19:07:10
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