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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 11.12 -0.02 -0.1800% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.61 -0.07 -0.6600% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加拿大幣 9.97 -0.03 -0.300% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.9 -0.03 -0.3400% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD 港幣 9.8 -0.01 -0.100% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.81 -0.02 -0.200% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.63 -0.02 -0.2100% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加拿大幣 9.62 -0.01 -0.100% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.59 -0.02 -0.2100% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.58 -0.01 -0.100% 2020-09-28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新加坡幣 9.63 -0.02 -0.2100% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD 港幣 16.88 -0.05 -0.300% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD 美元 16.93 -0.05 -0.2900% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD 港幣 9.8 -0.03 -0.3100% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD 美元 9.82 -0.03 -0.300% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD 澳幣 9.53 -0.17 -1.7500% 2020-09-28
匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR 歐元 9.37 -0.03 -0.3200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-中國股票 AD 美元 129.24 1.14 0.8900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-中國股票 IC 美元 159.35 1.42 0.900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-中國股票 ID 美元 133.5 1.19 0.900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 美元 14.8 0.11 0.7500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 美元 12.96 0.11 0.8600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 美元 17.06 -0.12 -0.700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID 美元 13.21 0.10 0.7600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD 美元 11.58 0.32 2.8400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC 美元 13.44 -0.07 -0.5200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR 歐元 14.24 -0.11 -0.7700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD 美元 8.94 -0.04 -0.4500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 美元 8.45 -0.04 -0.4700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC 美元 14.17 -0.07 -0.4900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID 美元 9.77 -0.04 -0.4100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2 美元 9.22 -0.04 -0.4300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度股票 AD 美元 162.13 0.23 0.1400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度股票 IC 美元 190.89 3.27 1.7400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度股票 ID 美元 179.42 3.07 1.7400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS 美元 19.44 0.11 0.5700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC 美元 26.36 0.15 0.5700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 美元 9.44 0.05 0.5300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC 美元 66.67 1.50 2.300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD 美元 59.98 1.35 2.300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC 美元 73.47 1.66 2.3100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID 美元 21.34 0.48 2.300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD 美元 67.31 0.69 1.0400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC 美元 82.9 0.86 1.0500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID 美元 72.66 0.76 1.0600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 美元 5.65 -0.01 -0.1800% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 美元 7.72 -0.01 -0.1300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-美元債券 AD 美元 11.61 0.01 0.0900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元 19.23 0.01 0.0500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-美元債券 ID 美元 16.57 0.01 0.0600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-英國股票 AD 英鎊 24.86 0.00 0.0% 2020-07-02
匯豐環球投資基金-英國股票 ID 英鎊 28.53 0.00 0.0% 2020-07-02
匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 美元 14.32 0.18 1.2700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-泰國股票 IC 美元 20.18 0.25 1.2500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC 美元 17.86 0.21 1.1900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC 美元 20.11 0.24 1.2100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD 歐元 66.25 1.53 2.3600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC 歐元 78.98 1.83 2.3700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID 歐元 12.75 0.30 2.4100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 美元 11.96 0.28 2.400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區股票 AD 歐元 29.59 0.82 2.8500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區股票 IC 歐元 39.47 1.11 2.8900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐元區股票 ID 歐元 34.61 0.97 2.8800% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐洲股票 AD 歐元 31.82 0.91 2.9400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐洲股票 IC 歐元 43.55 1.25 2.9600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-歐洲股票 ID 歐元 7.29 0.21 2.9700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 美元 10.5 0.02 0.1900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD 澳幣 9.57 0.02 0.2100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR 歐元 9.49 0.02 0.2100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 14.38 0.03 0.2100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID 美元 10.61 0.02 0.1900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC 美元 16.67 0.03 0.1800% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD 加拿大幣 11.38 0.04 0.3500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHGBP 英鎊 11.13 0.04 0.3600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM2 美元 9.47 0.03 0.3200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD 澳幣 9.4 0.03 0.3200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR 歐元 9.25 0.04 0.4300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC 美元 12.35 0.04 0.3200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC 美元 12.81 0.04 0.3100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID 美元 10.18 0.04 0.3900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球債券 AD 美元 14.64 0.02 0.1400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球債券 IC 美元 20.79 0.02 0.100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD 美元 16.99 -0.26 -1.5100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC 美元 21.17 0.28 1.3400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 美元 38.35 0.20 0.5200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 美元 20.73 0.11 0.5300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD 澳幣 7.35 0.03 0.4100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR 歐元 7.17 0.04 0.5600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC 美元 42.88 0.22 0.5200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID 美元 19.5 0.1 0.5200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD 美元 17.78 0.09 0.5100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC 美元 9.34 0.31 3.4300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD 美元 8.82 0.29 3.400% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID 美元 8.85 0.29 3.3900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 美元 8.79 0.04 0.4600% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 美元 8.19 0.27 3.4100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC 美元 12.74 0.29 2.3300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 美元 10.69 0.24 2.300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HAUD 澳幣 10.18 0.23 2.3100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HCAD 加拿大幣 10.24 0.23 2.300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HEUR 歐元 10.35 0.23 2.2700% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2 美元 10.6 0.02 0.1900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC 美元 12.22 0.06 0.4900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM2 美元 8.63 0.02 0.2300% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD 澳幣 10.01 -0.05 -0.500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR 歐元 9.99 -0.05 -0.500% 2020-09-28
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AC 美元 10.07 0.02 0.200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OAUD 澳幣 8.47 0.01 0.1200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OEUR 歐元 8.52 0.01 0.1200% 2020-09-28
匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OGBP 英鎊 8.5 0.02 0.2400% 2020-09-28
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD 美元 10.05 -0.03 -0.300% 2020-09-28
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD 新加坡幣 10.02 -0.07 -0.6900% 2020-09-28
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD 美元 11.99 -0.03 -0.2500% 2020-09-28
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD 新加坡幣 10.35 -0.07 -0.6700% 2020-09-28
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD 美元 10.15 0.02 0.200% 2020-07-20
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 美元 10.84 0.00 0.0% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC 美元 11.55 0.00 0.0% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR 歐元 10.89 -0.01 -0.0900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD 美元 11.22 0.00 0.0% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD 港幣 10.69 -0.01 -0.0900% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP 英鎊 10.05 0.00 0.0% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC 美元 10.39 -0.01 -0.100% 2020-09-28
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD 澳幣 9.9 -0.01 -0.100% 2020-09-28
上次載入時間:2020-09-29 19:37:37
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