境外基金 Offshore Fund

安本投信

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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓 日圓 1781.07 10.07 0.5700% 2020-09-29
安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險 美元 22.63 0.12 0.5300% 2020-09-29
安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓 日圓 31.44 0.18 0.5800% 2020-09-29
安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險 美元 14.26 0.32 2.300% 2020-09-28
安本標準 - 日本小型公司基金 Z 累積 日圓 日圓 1802.02 10.26 0.5700% 2020-09-29
安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓 日圓 537.12 3.17 0.5900% 2020-09-29
安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險 美元 15.7 0.09 0.5800% 2020-09-29
安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓 日圓 23.99 0.14 0.5900% 2020-09-29
安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險 美元 12.45 0.20 1.6300% 2020-09-28
安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓 日圓 1048.52 16.92 1.6400% 2020-09-28
安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓 日圓 12031.25 194.12 1.6400% 2020-09-28
安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元 美元 21.74 0.19 0.8800% 2020-09-29
安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元 美元 14.4 0.13 0.9100% 2020-09-29
安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元 美元 10.84 0.19 1.7800% 2020-09-28
安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元 美元 26.69 0.24 0.9100% 2020-09-29
安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元 美元 11.98 0.12 1.0100% 2020-09-29
安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積 美元 美元 9.52 0.09 0.9500% 2020-09-29
安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 美元 18.73 0.35 1.900% 2020-09-29
安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元 美元 12.08 0.16 1.3400% 2020-09-28
安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元 美元 11.3 0.14 1.2500% 2020-09-28
安本標準 - 北美股票基金 A 累積 美元 美元 37.05 0.56 1.5300% 2020-09-29
安本標準 - 北美股票基金 X 累積 美元 美元 22.04 0.33 1.5200% 2020-09-29
安本標準 - 北美股票基金 Z 半年配息 美元 美元 11.8 0.16 1.3700% 2020-09-28
安本標準 - 北美股票基金 Z 累積 美元 美元 30.94 0.47 1.5400% 2020-09-29
安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元 美元 147.2 -0.32 -0.2200% 2020-09-29
安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元 美元 16.12 -0.04 -0.2500% 2020-09-29
安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元 美元 9.62 -0.28 -2.8300% 2020-09-28
安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元 美元 20.53 -0.04 -0.1900% 2020-09-29
安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元 美元 9.34 0.01 0.1100% 2020-09-29
安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元 美元 91.28 0.08 0.0900% 2020-09-29
安本標準 - 亞太股票基金 X 累積 美元 美元 13.86 0.02 0.1400% 2020-09-29
安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 美元 11.71 0.09 0.7700% 2020-09-28
安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積 美元 美元 14.79 0.01 0.0700% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 美元 45.82 0.13 0.2800% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元 美元 11.49 0.03 0.2600% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元 美元 24.13 0.08 0.3300% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元 美元 16.58 -0.12 -0.7200% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元 美元 9.38 -0.07 -0.7400% 2020-09-29
安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元 美元 8.83 0.11 1.2600% 2020-09-28
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 美元 2702.34 -30.75 -1.1300% 2020-09-28
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 美元 6.53 -0.07 -1.0600% 2020-09-28
安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元 歐元 95.12 -0.38 -0.400% 2020-09-29
安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元 歐元 10.83 -0.04 -0.3700% 2020-09-29
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 美元 9.32 -0.01 -0.1100% 2020-09-29
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 美元 10.75 0.00 0.0% 2020-09-28
安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 美元 8.99 0.00 0.0% 2020-09-28
安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 美元 15.06 -0.02 -0.1300% 2020-09-29
安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元 美元 9.98 0.00 0.0% 2020-09-28
安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元 美元 13.86 -0.02 -0.1400% 2020-09-29
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元 美元 18.91 0.37 2.00% 2020-09-28
安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊 英鎊 25.9 -0.17 -0.6500% 2020-09-29
安本標準 - 英國股票基金 X 累積 英鎊 英鎊 15.53 -0.10 -0.6400% 2020-09-29
安本標準 - 英國股票基金 Z 累積 歐元避險 歐元 12.34 -0.08 -0.6400% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 美元 18.46 0.01 0.0500% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 美元 23.29 0.01 0.0400% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 美元 10.77 0.01 0.0900% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 美元 10.39 0.01 0.100% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 美元 15.28 0.01 0.0700% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 美元 15.92 0.01 0.0600% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 美元 9.8 0.01 0.100% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 美元 13.85 0.01 0.0700% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元 美元 10.55 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 美元 72.27 0.06 0.0800% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 美元 11.3 0.09 0.800% 2020-09-28
安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 美元 20.65 0.02 0.100% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 美元 9.73 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 美元 16.37 0.01 0.0600% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 美元 46.19 0.02 0.0400% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 美元 8.19 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 美元 12.24 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元 美元 9.22 0.00 0.0% 2020-09-28
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元 美元 8.76 -0.01 -0.1100% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元 美元 5.52 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 美元 9.27 -0.01 -0.1100% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 美元 5.48 -0.01 -0.1800% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 美元 8.34 -0.01 -0.1200% 2020-09-29
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元 美元 9.41 -0.01 -0.1100% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險 美元 10.44 0.07 0.6800% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元 歐元 9.42 0.07 0.7500% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險 美元 10.43 0.08 0.7700% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元 歐元 5.73 0.04 0.700% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 美元 18.88 0.14 0.7500% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元 歐元 23.12 0.17 0.7400% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 歐元 9.67 0.07 0.7300% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元 歐元 14.36 0.10 0.700% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元 歐元 9.05 -0.05 -0.5500% 2020-09-28
安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險 美元 225.66 0.28 0.1200% 2020-09-29
安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元 歐元 208.97 0.25 0.1200% 2020-09-29
安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元 歐元 14.01 0.02 0.1400% 2020-09-29
安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元 歐元 64.58 0.19 0.300% 2020-09-29
安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積 歐元 歐元 18.4 0.06 0.3300% 2020-09-29
安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元 歐元 11.77 0.34 2.9700% 2020-09-28
安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積 歐元 歐元 22.11 0.06 0.2700% 2020-09-29
安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣 澳幣 46.92 -0.08 -0.1700% 2020-09-29
安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣 澳幣 18.61 -0.04 -0.2100% 2020-09-29
安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣 澳幣 10.63 0.02 0.1900% 2020-09-28
安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積 澳幣 澳幣 13.15 0.02 0.1500% 2020-09-28
安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元 美元 9.83 0.16 1.6500% 2020-09-29
安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元 美元 29.2 0.48 1.6700% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險 美元 10.0 -0.05 -0.500% 2020-09-28
安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險 美元 11.64 -0.07 -0.600% 2020-09-28
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 美元 9.0 -0.04 -0.4400% 2020-09-28
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 美元 9.73 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元 美元 12.81 0.01 0.0800% 2020-09-29
安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元 美元 9.74 0.01 0.100% 2020-09-29
安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元 美元 13.16 0.00 0.0% 2020-09-29
安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元 美元 9.26 -0.05 -0.5400% 2020-09-28
安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元 美元 13.14 0.01 0.0800% 2020-09-29
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險 美元 11.32 -0.06 -0.5300% 2020-09-28
上次載入時間:2020-09-30 07:42:51
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