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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
NN (L) 大中華股票基金I股美元 美元 21553.6 414.98 1.9600% 2021-05-14
NN (L) 大中華股票基金P股美元 美元 1839.56 35.37 1.9600% 2021-05-14
NN (L) 大中華股票基金X股美元 美元 1674.9 32.18 1.9600% 2021-05-14
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 美元 541.34 10.39 1.9600% 2021-05-14
NN (L) 日本股票基金P股日圓 日圓 5817.0 100.0 1.7500% 2021-05-14
NN (L) 日本股票基金X股日圓 日圓 5218.0 89.0 1.7400% 2021-05-14
NN (L) 日本股票基金X股美元 美元 151.39 2.81 1.8900% 2021-05-14
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 美元 293.09 5.03 1.7500% 2021-05-14
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 美元 276.04 4.72 1.7400% 2021-05-14
NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 美元 2817.86 49.30 1.7800% 2021-05-14
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 美元 2411.15 42.12 1.7800% 2021-05-14
NN (L) 全球機會股票基金I股美元 美元 12524.68 194.22 1.5800% 2021-05-14
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 歐元 589.16 6.27 1.0800% 2021-05-14
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 美元 505.45 7.82 1.5700% 2021-05-14
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 歐元 548.74 5.83 1.0700% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金I股美元 美元 11060.95 44.52 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 美元 1664.53 6.68 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 美元 1583.53 6.35 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 美元 121.44 0.49 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4121.98 17.48 0.4300% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 266.52 1.05 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 美元 357.99 1.42 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 美元 252.84 1.01 0.400% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4061.57 16.98 0.4200% 2021-05-14
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 290.07 1.16 0.400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 美元 1484.56 22.66 1.5500% 2021-05-14
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 美元 1349.84 20.59 1.5500% 2021-05-14
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 美元 231.25 3.53 1.5500% 2021-05-14
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 228.08 3.32 1.4800% 2021-05-14
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 美元 238.06 3.63 1.5500% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金I股美元 美元 9926.03 3.75 0.0400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 美元 2246.36 0.83 0.0400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 美元 2036.59 0.72 0.0400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 美元 84.69 0.03 0.0400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2749.22 1.53 0.0600% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 203.73 0.08 0.0400% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 美元 327.0 0.11 0.0300% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 美元 193.08 0.06 0.0300% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2508.12 1.39 0.0600% 2021-05-14
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 230.9 0.07 0.0300% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金I股美元 美元 830.37 7.06 0.8600% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金P股美元 美元 708.12 6.00 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金X股美元 美元 654.22 5.53 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 美元 353.63 3.00 0.8600% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4417.57 38.61 0.8800% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 歐元 524.22 4.44 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 332.52 2.81 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 美元 412.37 3.48 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 美元 325.13 2.74 0.8500% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4053.47 35.36 0.8800% 2021-05-14
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 306.13 2.52 0.8300% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金I股美元 美元 3061.24 20.51 0.6700% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金P股美元 美元 2617.11 17.46 0.6700% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金X股美元 美元 2369.02 15.78 0.6700% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 美元 247.34 1.65 0.6700% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 242.71 1.13 0.4700% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 歐元 2232.41 3.94 0.1800% 2021-05-14
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 美元 368.76 2.44 0.6700% 2021-05-14
NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 美元 1808.99 29.29 1.6500% 2021-05-14
NN (L) 能源基金I股美元 美元 1076.61 29.54 2.8200% 2021-05-14
NN (L) 能源基金P股美元 美元 921.15 25.25 2.8200% 2021-05-14
NN (L) 能源基金X股美元 美元 833.39 22.84 2.8200% 2021-05-14
NN (L) 能源基金X股歐元 歐元 569.48 12.87 2.3100% 2021-05-14
NN (L) 能源基金Y股美元 美元 155.44 4.25 2.8100% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金I股美元 美元 9001.15 47.07 0.5300% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) 美元 5129.49 26.82 0.5300% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 美元 407.99 2.13 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 美元 387.67 2.02 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 美元 80.49 0.42 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 美元 1096.47 5.71 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2083.48 11.34 0.5500% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 歐元 5107.69 26.13 0.5100% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 178.82 0.91 0.5100% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 美元 340.95 1.76 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 美元 173.72 0.90 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 1940.76 10.49 0.5400% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 歐元 298.07 1.52 0.5100% 2021-05-14
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 157.65 0.81 0.5200% 2021-05-14
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 美元 2539.17 25.34 1.0100% 2021-05-14
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 美元 2311.33 22.97 1.00% 2021-05-14
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 美元 214.64 2.11 0.9900% 2021-05-14
NN (L) 新興高股息基金I股美元 美元 88.47 0.86 0.9800% 2021-05-14
NN (L) 新興高股息基金X股美元 美元 69.62 0.67 0.9700% 2021-05-14
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 美元 254.22 2.43 0.9700% 2021-05-14
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 美元 281.91 2.68 0.9600% 2021-05-14
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 美元 245.64 2.34 0.9600% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 美元 5646.55 16.76 0.300% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 美元 279.4 0.8 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 美元 211.92 0.63 0.300% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 204.29 0.59 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 歐元 284.09 0.83 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 美元 199.43 0.58 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 192.54 0.55 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 美元 5671.69 8.60 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 歐元 285.34 0.43 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4882.88 9.10 0.1900% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 美元 256.66 0.39 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 美元 246.11 0.38 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 393.06 0.59 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 4858.69 8.79 0.1800% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 美元 258.78 0.39 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 美元 246.42 0.38 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 393.04 0.59 0.1500% 2021-05-14
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 美元 929.98 13.52 1.4800% 2021-05-14
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 美元 841.86 12.23 1.4700% 2021-05-14
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 歐元 1314.28 12.71 0.9800% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 歐元 656.21 8.81 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 美元 322.13 4.35 1.3700% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 312.38 4.19 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 歐元 593.37 7.96 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 歐元 300.3 4.02 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 美元 301.65 4.10 1.3800% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 277.58 3.72 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 歐元 264.71 3.54 1.3600% 2021-05-14
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 歐元 76.37 0.87 1.1500% 2021-05-14
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 歐元 68.76 0.78 1.1500% 2021-05-14
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 歐元 72.24 0.21 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 美元 97.02 0.75 0.7800% 2021-05-14
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 歐元 65.5 0.19 0.2900% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金I股美元 美元 8405.88 18.54 0.2200% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 歐元 576.07 0.38 0.0700% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股美元 美元 432.71 0.92 0.2100% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 美元 71.6 0.15 0.2100% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 美元 186.02 0.14 0.0800% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 歐元 534.04 0.39 0.0700% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 歐元 704.56 0.50 0.0700% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 176.29 0.13 0.0700% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 美元 157.31 0.33 0.2100% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 美元 172.59 0.12 0.0700% 2021-05-14
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 157.03 0.10 0.0600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金I股美元 美元 763.35 11.75 1.5600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 歐元 533.6 5.61 1.0600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金X股美元 美元 579.16 8.89 1.5600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 美元 290.26 4.46 1.5600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 297.97 4.19 1.4300% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 歐元 484.98 5.09 1.0600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 美元 261.59 4.01 1.5600% 2021-05-14
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 271.0 3.78 1.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 美元 8217.42 33.38 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 美元 371.99 1.50 0.400% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 美元 299.81 1.21 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 美元 237.56 0.96 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3666.35 15.52 0.4300% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 歐元 313.8 1.27 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 365.82 1.49 0.4100% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 美元 292.11 1.17 0.400% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 美元 230.81 0.93 0.400% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3542.51 14.91 0.4200% 2021-05-14
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 352.91 1.40 0.400% 2021-05-14
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 美元 2177.98 38.02 1.7800% 2021-05-14
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 歐元 6167.37 77.78 1.2800% 2021-05-14
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 美元 1399.07 22.60 1.6400% 2021-05-14
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 歐元 1894.28 21.42 1.1400% 2021-05-14
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 美元 343.98 5.55 1.6400% 2021-05-14
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3534.61 3.34 0.0900% 2021-05-14
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3508.38 3.12 0.0900% 2021-05-14
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 南非幣 245.86 5.60 2.3300% 2021-05-14
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 澳幣 24.1 0.54 2.2900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 美元 22.32 -0.02 -0.0900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 美元 26.49 -0.02 -0.0800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 204.9 0.88 0.4300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 美元 27.61 0.10 0.3600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 歐元 20.15 0.07 0.3500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 美元 31.14 0.12 0.3900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 澳幣 19.55 0.07 0.3600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 美元 68.0 0.38 0.5600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 美元 40.94 0.23 0.5600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 美元 19.35 0.23 1.200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 美元 24.37 0.30 1.2500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 美元 19.98 0.00 0.0% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 美元 18.57 0.00 0.0% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 美元 21.2 0.0 0.0% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 美元 131.04 3.59 2.8200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 美元 54.6 1.5 2.8200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 英鎊 93.81 1.51 1.6400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 美元 36.43 0.66 1.8500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 英鎊 9.9 0.0 0.0% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 172.22 0.26 0.1500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 澳幣 16.72 0.02 0.1200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 美元 18.52 0.02 0.1100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 美元 31.88 0.02 0.0600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 美元 18.08 0.02 0.1100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 美元 29.57 0.02 0.0700% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 美元 35.02 0.03 0.0900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 34.39 -0.14 -0.4100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險) 歐元 25.53 0.02 0.0800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 美元 19.56 0.01 0.0500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 美元 26.32 0.12 0.4600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 美元 17.65 0.08 0.4600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 美元 24.37 0.12 0.4900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 美元 24.61 0.10 0.4100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 美元 29.92 0.12 0.400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 37.46 -0.03 -0.0800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 美元 9.48 0.06 0.6400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 美元 17.02 0.10 0.5900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 美元 11.89 0.07 0.5900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 美元 27.8 0.17 0.6200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 31.69 0.03 0.0900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 美元 34.54 0.51 1.500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 歐元 59.19 0.82 1.400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 美元 99.01 1.86 1.9100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 美元 32.98 0.49 1.5100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 歐元 24.63 0.34 1.400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 美元 41.96 0.79 1.9200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 美元 36.63 0.54 1.500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 34.51 0.48 1.4100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 歐元 15.15 -0.06 -0.3900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 美元 14.43 0.02 0.1400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 美元 18.61 -0.07 -0.3700% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 澳幣 16.82 -0.07 -0.4100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 美元 22.14 -0.09 -0.400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 美元 31.41 -0.12 -0.3800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元 10.74 0.08 0.7500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 美元 13.7 0.1 0.7400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 英鎊 29.88 0.16 0.5400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 美元 19.37 0.06 0.3100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 美元 19.4 0.06 0.3100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 美元 27.1 0.08 0.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 美元 18.0 0.05 0.2800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 美元 18.95 0.06 0.3200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 美元 28.01 0.09 0.3200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 187.49 0.66 0.3500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 美元 23.64 0.07 0.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 美元 50.96 1.15 2.3100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 美元 33.41 0.75 2.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 美元 31.54 0.71 2.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 美元 51.43 1.16 2.3100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 美元 48.91 1.10 2.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 美元 29.13 0.66 2.3200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 美元 27.24 0.61 2.2900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 美元 27.98 0.58 2.1200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 美元 31.75 0.66 2.1200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 美元 27.5 0.61 2.2700% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 美元 43.18 0.99 2.3500% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 美元 34.6 0.84 2.4900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 美元 59.48 1.44 2.4800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元 59.71 1.45 2.4900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 美元 40.47 0.94 2.3800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 美元 76.96 1.87 2.4900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 美元 86.03 2.09 2.4900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 美元 45.97 1.06 2.3600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 333.85 8.17 2.5100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 澳幣 32.31 0.78 2.4700% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 美元 172.67 3.88 2.300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 美元 11.67 0.26 2.2800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 美元 13.16 0.30 2.3300% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 10.75 0.19 1.800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 美元 44.97 1.18 2.6900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 美元 53.07 1.40 2.7100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 美元 41.32 1.09 2.7100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 美元 216.2 5.48 2.600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 美元 39.76 1.00 2.5800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 美元 171.87 4.35 2.600% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 美元 30.33 0.73 2.4700% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 美元 40.73 1.03 2.5900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 美元 43.22 1.09 2.5900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 美元 25.29 0.42 1.6900% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 美元 68.9 1.14 1.6800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 美元 38.67 0.64 1.6800% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 澳幣 23.54 0.38 1.6400% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 美元 22.26 0.48 2.200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元 69.84 1.51 2.2100% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 美元 25.21 0.54 2.1900% 2021-05-14
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 美元 36.26 0.20 0.5500% 2021-05-14
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份 美元 24.71 0.15 0.6100% 2021-05-14
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 175.06 -0.56 -0.3200% 2021-05-14
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 美元 11.96 0.09 0.7600% 2021-05-14
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 美元 217.83 5.72 2.700% 2021-05-14
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 美元 357.54 5.41 1.5400% 2021-05-13
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 歐元 491.07 7.50 1.5500% 2021-05-13
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 歐元 271.41 1.30 0.4800% 2021-03-11
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 美元 312.35 4.72 1.5300% 2021-05-13
荷寶永續環球地產股票D歐元 歐元 184.67 1.21 0.6600% 2021-05-13
荷寶永續環球地產股票M美元 美元 179.05 1.14 0.6400% 2021-05-13
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 美元 219.57 0.08 0.0400% 2021-05-13
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 歐元 180.04 0.09 0.0500% 2021-05-13
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 美元 144.02 0.05 0.0300% 2021-05-13
荷寶新興市場股票基金 D 美元 美元 215.34 -0.38 -0.1800% 2021-05-13
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 歐元 237.15 -0.38 -0.1600% 2021-05-13
荷寶新興市場股票基金 M 美元 美元 186.82 -0.34 -0.1800% 2021-05-13
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 歐元 170.99 -0.28 -0.1600% 2021-05-13
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 美元 99.61 -0.12 -0.1200% 2021-05-13
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 美元 106.71 -0.13 -0.1200% 2021-05-13
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 美元 97.21 -0.12 -0.1200% 2021-05-13
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 美元 92.02 0.92 1.0100% 2020-05-26
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 美元 135.17 0.37 0.2700% 2021-03-11
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 歐元 235.01 0.63 0.2700% 2021-03-11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 美元 148.23 1.27 0.8600% 2020-05-26
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 歐元 197.8 0.94 0.4800% 2021-03-11
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 美元 135.76 -0.43 -0.3200% 2021-05-12
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 歐元 338.05 0.33 0.100% 2021-05-13
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 美元 375.58 0.30 0.0800% 2021-05-13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 美元 121.55 1.94 1.6200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日圓 24546.52 393.25 1.6300% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 美元 193.6 3.1 1.6300% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 美元 151.27 2.68 1.800% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日圓 11096.54 177.43 1.6200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 美元 116.5 1.86 1.6200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 美元 116.0 2.06 1.8100% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 美元 102.21 0.15 0.1500% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 美元 104.28 0.15 0.1400% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 澳幣 100.86 0.07 0.0700% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 美元 122.64 0.19 0.1600% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 美元 120.03 0.18 0.1500% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 美元 153.49 -1.58 -1.0200% 2021-05-12
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 美元 134.29 -1.39 -1.0200% 2021-05-12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 美元 87.54 0.10 0.1100% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 美元 85.63 0.10 0.1200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 澳幣 87.18 0.11 0.1300% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 澳幣 98.36 -0.24 -0.2400% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 美元 99.29 0.12 0.1200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 美元 131.01 0.16 0.1200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 美元 117.21 0.14 0.1200% 2021-05-14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 澳幣 114.05 0.14 0.1200% 2021-05-14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 南非幣 242.54 4.09 1.7200% 2021-05-14
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 美元 35.11 0.71 2.0600% 2021-05-14
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 美元 31.0 0.63 2.0700% 2021-05-14
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 美元 35.86 0.72 2.0500% 2021-05-14
上次載入時間:2021-05-17 16:49:05
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