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施羅德投信

回境外基金公司列表
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 美元 10.54 -0.05 -0.4700% 2021-06-17
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 美元 17.45 -0.08 -0.4600% 2021-06-17
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 美元 10.92 -0.05 -0.4600% 2021-06-17
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 美元 16.77 -0.08 -0.4700% 2021-06-17
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 澳幣 9.66 -0.05 -0.5100% 2021-06-17
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 美元 99.58 0.17 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 美元 107.55 0.18 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 美元 121.81 0.21 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 美元 12.55 -0.04 -0.3200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 美元 14.57 -0.05 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 歐元 14.28 0.01 0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 歐元 16.62 0.01 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 美元 773.07 5.28 0.6900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 美元 542.15 3.67 0.6800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 美元 581.31 3.94 0.6800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 美元 639.45 4.35 0.6800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日圓 159.68 -2.35 -1.4500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 日圓 204.52 -3.01 -1.4500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 日圓 250.39 -3.67 -1.4400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 美元 1.45 -0.02 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 美元 1.66 -0.02 -1.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 美元 1.72 -0.02 -1.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 歐元 1.22 -0.01 -0.8100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日圓 1206.67 -18.64 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日圓 1398.16 -21.57 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 日圓 1669.26 -25.73 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 日圓 2015.21 -31.00 -1.5100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 美元 175.04 -2.71 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 美元 202.07 -3.12 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 美元 211.8 -3.27 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 美元 229.94 -3.54 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 歐元 115.79 -1.80 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 歐元 129.22 -2.01 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日圓 1945.26 -33.03 -1.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 日圓 2302.15 -39.03 -1.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 日圓 2691.83 -45.54 -1.6600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 美元 20.01 -0.35 -1.7200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 美元 20.82 -0.35 -1.6500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 美元 21.78 -0.37 -1.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 美元 24.06 -0.41 -1.6800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 歐元 18.84 -0.32 -1.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 歐元 19.71 -0.34 -1.700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 美元 235.04 -1.03 -0.4400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 美元 251.18 -1.10 -0.4400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 美元 275.21 -1.20 -0.4300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 美元 265.04 -1.41 -0.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 美元 282.34 -1.50 -0.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 美元 285.06 -0.81 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 美元 333.97 -0.94 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 美元 420.64 -1.17 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 美元 171.42 2.35 1.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 美元 194.34 2.67 1.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 美元 222.02 3.06 1.400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 歐元 152.48 2.10 1.400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 歐元 172.93 2.38 1.400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 373.73 -5.28 -1.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 364.09 -5.15 -1.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 美元 20.13 -0.29 -1.4200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 美元 36.33 -0.51 -1.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 美元 22.24 -0.31 -1.3700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 美元 39.22 -0.55 -1.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 美元 25.65 -0.36 -1.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 美元 43.4 -0.62 -1.4100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 美元 21.71 -0.31 -1.4100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 美元 38.19 -0.54 -1.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 歐元 195.65 -2.02 -1.0200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 37.48 -0.54 -1.4200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 36.53 -0.52 -1.400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 美元 85.76 -1.03 -1.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 美元 146.91 -1.78 -1.200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 美元 156.64 -1.89 -1.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 88.36 -1.07 -1.200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 美元 5.29 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 美元 14.44 -0.01 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 美元 5.58 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 美元 15.3 -0.01 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 美元 7.67 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 美元 7.61 -0.01 -0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 美元 17.59 -0.01 -0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 美元 21.01 -0.01 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 歐元 4.44 0.01 0.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 歐元 12.1 0.03 0.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 歐元 60.33 -0.05 -0.0800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 歐元 109.41 -0.08 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 歐元 124.07 -0.09 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 美元 25.57 -0.16 -0.6200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 美元 27.79 -0.17 -0.6100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 美元 34.97 -0.22 -0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 美元 42.26 -0.27 -0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 美元 370.53 -2.35 -0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 美元 430.96 -2.72 -0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 歐元 306.73 -0.88 -0.2900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 美元 199.04 -3.29 -1.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 美元 255.69 -4.21 -1.6200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 美元 322.31 -5.31 -1.6200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 美元 401.88 -5.92 -1.4500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 美元 481.21 -7.08 -1.4500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 歐元 337.23 -3.68 -1.0800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 歐元 403.56 -4.39 -1.0800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 歐元 270.23 -4.01 -1.4600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 美元 9.22 -0.06 -0.6500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英鎊 4.32 -0.03 -0.6900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 英鎊 6.1 -0.04 -0.6500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 美元 68.09 -0.10 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 港幣 528.63 -0.80 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 港幣 647.5 -0.95 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 歐元 201.23 -0.31 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 美元 140.63 -0.21 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 美元 89.22 -0.13 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 美元 151.47 -0.22 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 美元 108.29 -0.16 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 美元 164.61 -0.24 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 美元 186.2 -0.26 -0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 歐元 140.16 -0.21 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 美元 19.75 -0.08 -0.400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 美元 17.58 -0.06 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 美元 21.67 -0.08 -0.3700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 美元 25.36 -0.08 -0.3100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 美元 31.88 -0.11 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 歐元 16.61 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 歐元 21.38 0.01 0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 澳幣 33.73 0.12 0.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 澳幣 191.04 -0.69 -0.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 1362.31 1.88 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 1326.62 1.80 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 美元 99.86 0.12 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 美元 126.52 0.16 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 美元 111.88 0.14 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 美元 132.42 0.17 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 美元 141.38 0.18 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 美元 97.85 0.12 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 美元 123.24 0.15 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 135.82 0.17 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 132.19 0.16 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 1414.4 -2.04 -0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 1375.76 -2.02 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 美元 91.42 -0.14 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 美元 132.09 -0.21 -0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 美元 103.52 -0.16 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 美元 137.15 -0.21 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 美元 91.94 -0.15 -0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 美元 128.6 -0.2 -0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 澳幣 91.73 -0.15 -0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 90.8 -0.16 -0.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 美元 22.97 -0.05 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 美元 24.5 -0.06 -0.2400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 美元 26.79 -0.06 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 美元 32.03 -0.07 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 歐元 24.98 0.04 0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 歐元 29.05 0.05 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 美元 8.33 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 美元 27.28 0.02 0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 美元 8.78 0.01 0.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 美元 28.94 0.02 0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 美元 16.4 0.01 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 美元 34.17 0.02 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 美元 42.36 0.02 0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 歐元 10.11 0.01 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 歐元 25.77 0.01 0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 歐元 22.1 0.01 0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 歐元 31.11 0.02 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 澳幣 71.03 0.03 0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 美元 55.45 -0.49 -0.8800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 美元 59.84 -0.52 -0.8600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 美元 66.93 -0.59 -0.8700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 美元 81.77 -0.72 -0.8700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 美元 109.02 -0.96 -0.8700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 歐元 46.65 -0.23 -0.4900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 歐元 56.19 -0.28 -0.500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 美元 43.9 -0.19 -0.4300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 歐元 37.08 -0.02 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 歐元 45.85 -0.03 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 歐元 56.93 -0.03 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士法郎 57.0 -0.2 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士法郎 54.4 -0.19 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 瑞士法郎 73.0 -0.25 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 歐元 38.54 -0.46 -1.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 歐元 54.21 -0.63 -1.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 美元 194.66 0.20 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 美元 196.0 0.21 0.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 歐元 15.78 0.01 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐元 22.78 0.03 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 歐元 17.09 0.01 0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐元 24.76 0.03 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 歐元 19.77 0.02 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 歐元 27.13 0.03 0.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 歐元 30.71 0.03 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 美元 62.9 -0.87 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 美元 66.89 -0.92 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 美元 71.05 -0.97 -1.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元 40.13 -0.56 -1.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 歐元 33.38 -0.46 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元 44.11 -0.61 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 歐元 53.41 -0.74 -1.3700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 歐元 64.66 -0.89 -1.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 歐元 7.64 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 歐元 14.86 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 歐元 116.99 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 歐元 122.87 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 美元 138.24 0.01 0.0100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 美元 177.73 0.01 0.0100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 歐元 160.43 0.01 0.0100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 歐元 110.45 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 歐元 167.62 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 歐元 178.64 0.01 0.0100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 歐元 6.56 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 歐元 7.72 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐元 20.75 -0.01 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 美元 441.77 -5.41 -1.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 歐元 273.52 -2.32 -0.8400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 歐元 371.55 -3.13 -0.8400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 歐元 448.33 -3.77 -0.8300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 美元 56.71 -0.68 -1.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 美元 75.82 -0.62 -0.8100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐元 47.76 -0.40 -0.8300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 歐元 52.15 -0.43 -0.8200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 歐元 61.57 -0.51 -0.8200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 美元 21.85 -0.48 -2.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 美元 29.31 -0.64 -2.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 美元 22.14 -0.49 -2.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 歐元 11.2 -0.24 -2.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 歐元 19.34 -0.43 -2.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 歐元 13.01 -0.28 -2.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 歐元 25.98 -0.57 -2.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 美元 66.5 -0.52 -0.7800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 歐元 39.65 -0.31 -0.7800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 歐元 40.09 -0.31 -0.7700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐元 112.48 -0.88 -0.7800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 歐元 360.06 -0.66 -0.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐元 261.08 -0.49 -0.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 歐元 281.7 -0.52 -0.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 歐元 98.71 -2.21 -2.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐元 62.6 -1.41 -2.200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 歐元 75.79 -1.70 -2.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 美元 394.57 -4.85 -1.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 美元 276.37 -3.42 -1.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 美元 322.87 -3.98 -1.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 歐元 234.65 -2.00 -0.8500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 美元 243.02 1.54 0.6400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 美元 187.7 1.17 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 美元 197.16 1.23 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 美元 202.23 1.27 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 美元 213.42 1.34 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 歐元 164.27 1.03 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 歐元 186.96 1.17 0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 1595.77 -3.16 -0.200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 美元 109.38 -0.23 -0.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 美元 128.76 -0.28 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 美元 133.16 -0.28 -0.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 美元 107.19 -0.23 -0.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 美元 125.29 -0.28 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 139.87 -0.31 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 美元 16.8 0.05 0.300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 美元 8.28 0.02 0.2400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 美元 12.32 0.03 0.2400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 美元 6.14 0.01 0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 美元 13.39 0.04 0.300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 美元 7.07 0.02 0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 美元 14.94 0.05 0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 歐元 161.72 0.47 0.2900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 歐元 186.75 0.54 0.2900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 澳幣 126.41 0.36 0.2900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 美元 108.49 0.30 0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 美元 130.33 0.36 0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 美元 112.46 0.30 0.2700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 美元 134.99 0.38 0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 1579.54 2.64 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 1530.32 2.56 0.1700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 美元 103.5 0.16 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 美元 129.99 0.19 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 美元 106.6 0.17 0.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 美元 125.24 0.19 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 美元 136.3 0.21 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 美元 100.89 0.15 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 美元 126.56 0.19 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 歐元 116.08 0.17 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 144.16 0.22 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 140.29 0.21 0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 1629.01 -37.02 -2.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 1591.83 -36.27 -2.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 美元 121.72 -2.77 -2.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 美元 203.9 -4.64 -2.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 美元 128.18 -2.91 -2.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 美元 218.6 -4.97 -2.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 美元 141.86 -3.23 -2.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 美元 244.26 -5.55 -2.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 美元 125.62 -2.86 -2.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 美元 214.23 -4.88 -2.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 歐元 171.71 -3.25 -1.8600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 歐元 205.52 -3.88 -1.8500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 164.55 -3.78 -2.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 161.02 -3.70 -2.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 美元 4.52 -0.09 -1.9500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 美元 13.06 -0.25 -1.8800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 美元 5.01 -0.10 -1.9600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 美元 5.04 -0.09 -1.7500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 美元 14.36 -0.29 -1.9800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 歐元 14.68 -0.29 -1.9400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 7.53 -0.15 -1.9500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 美元 88.18 -0.50 -0.5600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 美元 139.05 -0.78 -0.5600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 美元 93.18 -0.53 -0.5700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 美元 146.87 -0.83 -0.5600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 歐元 81.43 -0.46 -0.5600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 歐元 122.79 -0.71 -0.5700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 歐元 86.04 -0.49 -0.5700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 歐元 129.64 -0.74 -0.5700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 82.19 -0.47 -0.5700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 2434.51 -11.42 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 2369.64 -11.01 -0.4600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 美元 180.39 -0.85 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 美元 163.07 -0.77 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 美元 225.17 -1.06 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 美元 240.48 -1.13 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 美元 159.13 -0.75 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 美元 219.12 -1.04 -0.4700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 澳幣 223.77 -1.08 -0.4800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 218.41 -1.05 -0.4800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 美元 199.3 -0.51 -0.2600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 美元 183.93 -0.46 -0.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 美元 237.56 -0.60 -0.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 美元 286.22 -0.71 -0.2500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 歐元 162.33 -0.43 -0.2600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 歐元 192.86 -0.50 -0.2600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 美元 46.0 -0.27 -0.5800% 2021-06-17
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 美元 51.85 -0.31 -0.5900% 2021-06-17
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 澳幣 44.74 -0.28 -0.6200% 2021-06-17
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 美元 140.19 -0.45 -0.3200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 美元 150.36 -0.49 -0.3200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 美元 165.74 -0.53 -0.3200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 美元 233.88 -3.63 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 美元 173.63 -2.70 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 美元 260.88 -4.05 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 美元 285.58 -4.43 -1.5300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 美元 343.36 -5.31 -1.5200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 歐元 196.63 -2.30 -1.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 歐元 240.17 -2.81 -1.1600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 美元 192.43 -0.76 -0.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 美元 212.18 -0.84 -0.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 美元 227.83 -0.89 -0.3900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積 美元 264.25 -1.02 -0.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 歐元 229.48 -0.04 -0.0200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 歐元 271.63 -0.04 -0.0100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 美元 24.12 -0.08 -0.3300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 美元 28.21 -0.10 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積 美元 33.38 -0.12 -0.3600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 歐元 31.97 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 美元 10.73 -0.53 -4.7100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 美元 12.61 -0.62 -4.6900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 美元 15.18 -0.75 -4.7100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 歐元 8.98 -0.41 -4.3700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 歐元 10.71 -0.49 -4.3800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 南非幣 304.68 -0.08 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 298.0 -0.08 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 美元 23.85 -0.01 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 美元 49.16 -0.03 -0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 美元 19.35 -0.01 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 美元 19.51 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 美元 52.89 -0.03 -0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 美元 44.98 -0.02 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 美元 57.77 -0.02 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積 美元 65.48 -0.03 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 美元 18.83 -0.01 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 美元 51.75 -0.03 -0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 歐元 190.36 -0.09 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 歐元 48.35 -0.02 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 澳幣 106.13 -0.04 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 109.17 -0.05 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 澳幣 106.47 -0.05 -0.0500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 美元 36.8 0.05 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 美元 35.92 0.05 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 美元 41.51 0.06 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 歐元 27.55 0.03 0.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 歐元 31.35 0.04 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 歐元 31.59 0.04 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 歐元 36.44 0.05 0.1400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 歐元 40.28 0.05 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 美元 287.29 -1.94 -0.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 美元 345.8 -2.33 -0.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積 美元 414.93 -2.78 -0.6700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 歐元 241.85 -0.72 -0.300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 歐元 288.36 -0.85 -0.2900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 美元 128.26 -5.21 -3.900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 美元 133.47 -5.42 -3.900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 美元 140.16 -5.69 -3.900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 美元 124.9 -5.08 -3.9100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 歐元 111.75 -4.58 -3.9400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 美元 12.34 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 美元 7.75 -0.01 -0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 美元 13.62 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 美元 6.88 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 美元 15.22 -0.01 -0.0700% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積 美元 16.58 -0.01 -0.0600% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 美元 192.14 0.19 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 美元 197.02 0.20 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積 美元 207.97 0.22 0.1100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 歐元 12.81 0.01 0.0800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 美元 96.91 -0.04 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 美元 105.86 -0.03 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 美元 98.63 -0.03 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 美元 107.72 -0.03 -0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美元 210.01 -0.60 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美元 240.02 -0.68 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 美元 288.13 -0.81 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 美元 346.31 -0.96 -0.2800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 歐元 34.64 0.01 0.0300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 美元 41.3 -0.14 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 美元 51.41 -0.18 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 美元 64.11 -0.22 -0.3400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 歐元 126.77 0.24 0.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 美元 31.57 0.06 0.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 歐元 164.8 0.31 0.1900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 美元 28.22 0.05 0.1800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 美元 12.93 0.03 0.2300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 美元 23.53 0.05 0.2100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 美元 118.79 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 美元 113.88 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 美元 110.43 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 美元 511.15 -3.21 -0.6200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 歐元 346.12 -2.21 -0.6300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 美元 172.91 -0.15 -0.0900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 美元 99.83 -0.09 -0.0900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 美元 156.99 -0.14 -0.0900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 美元 139.52 -0.13 -0.0900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 歐元 107.98 -0.11 -0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 美元 370.8 0.47 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 美元 336.09 0.42 0.1300% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 美元 315.42 0.39 0.1200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 歐元 43.3 0.01 0.0200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 歐元 265.24 1.33 0.500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 歐元 241.1 0.24 0.100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐元 11.46 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 歐元 12.64 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 歐元 24.71 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 歐元 27.6 -0.01 -0.0400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 歐元 119.7 -0.18 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 歐元 13.73 0.00 0.0% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 歐元 88.65 -0.13 -0.1500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 澳幣 143.84 -0.31 -0.2200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 南非幣 1550.01 -3.11 -0.200% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 歐元 312.11 1.57 0.5100% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 歐元 127.15 1.21 0.9600% 2021-01-04
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 歐元 36.43 -0.29 -0.7900% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐元 102.27 -0.80 -0.7800% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 歐元 29.41 -0.07 -0.2400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 美元 21.87 -0.14 -0.6400% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 美元 330.25 -1.15 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 美元 354.29 -1.23 -0.3500% 2021-06-18
施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積 英鎊 311.56 0.66 0.2100% 2021-06-18
上次載入時間:2021-06-21 00:55:20
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