境外基金 Offshore Fund

美盛投顧

回境外基金公司列表
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 美元 259.27 0.55 0.2100% 2021-04-29
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 美元 157.21 0.33 0.2100% 2021-04-29
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 美元 101.6 0.22 0.2200% 2021-04-29
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 歐元 131.35 0.27 0.2100% 2021-04-29
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 102.11 0.22 0.2200% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 美元 108.53 -0.16 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 美元 190.97 -0.28 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 美元 104.95 -0.15 -0.1400% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 美元 138.33 -0.21 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 美元 97.27 -0.15 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 歐元 160.24 -0.25 -0.1600% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 歐元 188.72 -0.30 -0.1600% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 歐元 97.6 -0.15 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 92.49 -0.15 -0.1600% 2021-04-29
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股美元累積型 美元 105.81 0.85 0.8100% 2021-04-06
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 歐元 137.99 -0.21 -0.1500% 2021-04-29
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 美元 81.86 -0.05 -0.0600% 2021-04-12
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 美元 79.15 -0.05 -0.0600% 2021-04-12
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 歐元 117.88 -0.13 -0.1100% 2021-04-12
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 歐元 130.58 -0.14 -0.1100% 2021-04-12
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 美元 106.37 0.14 0.1300% 2021-02-24
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 美元 101.3 0.14 0.1400% 2021-02-24
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 美元 111.1 0.13 0.1200% 2021-02-03
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 美元 102.98 0.15 0.1500% 2021-02-24
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 美元 100.35 -0.19 -0.1900% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 美元 156.4 -0.31 -0.200% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 美元 93.49 -0.18 -0.1900% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 美元 128.7 -0.25 -0.1900% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 美元 116.4 -0.28 -0.2400% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 美元 131.66 -0.31 -0.2300% 2021-04-29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 美元 138.03 -0.32 -0.2300% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 美元 93.44 -0.02 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 澳幣 91.07 -0.02 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 871.62 -0.35 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 美元 117.04 -0.03 -0.0300% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 美元 99.17 -0.02 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 美元 172.17 -0.04 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 歐元 84.78 -0.02 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 歐元 149.38 -0.03 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 美元 97.47 -0.03 -0.0300% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 美元 158.69 -0.04 -0.0300% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 美元 121.18 -0.03 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 美元 191.52 -0.03 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 歐元 81.9 -0.02 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 歐元 147.2 -0.03 -0.0200% 2021-04-29
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 美元 153.15 0.05 0.0300% 2021-08-04
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 美元 119.26 -0.07 -0.0600% 2021-04-29
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 美元 161.36 -0.10 -0.0600% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 美元 192.21 0.24 0.1300% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 美元 79.29 0.09 0.1100% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 美元 87.72 0.11 0.1300% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 美元 188.74 0.23 0.1200% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 美元 81.34 0.10 0.1200% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 95.72 0.12 0.1300% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 美元 168.93 0.21 0.1200% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 美元 222.85 0.28 0.1300% 2021-04-29
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 美元 83.85 -0.23 -0.2700% 2020-07-20
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 美元 110.12 -0.02 -0.0200% 2021-08-04
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 美元 130.55 -0.02 -0.0200% 2021-08-04
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 美元 142.01 -0.01 -0.0100% 2021-08-04
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 美元 112.65 0.29 0.2600% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 美元 103.73 0.28 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 美元 165.86 0.45 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 美元 79.24 0.21 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 89.27 0.24 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 美元 99.71 0.27 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 美元 99.87 0.27 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 美元 179.89 0.49 0.2700% 2021-04-29
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 美元 1.0 0.0 0.0% 2021-04-29
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 美元 109.61 0.00 0.0% 2021-04-29
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 美元 120.89 -0.05 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 美元 170.71 -0.07 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 美元 102.66 -0.04 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 100.4 -0.04 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 美元 160.19 -0.06 -0.0400% 2021-04-29
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 美元 81.8 0.05 0.0600% 2021-04-29
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 美元 98.64 0.07 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 美元 197.29 0.14 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 美元 86.24 0.06 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 美元 186.22 0.14 0.0800% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 美元 194.37 0.14 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 美元 111.19 0.08 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 美元 100.53 0.07 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 美元 186.31 0.13 0.0700% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 美元 77.06 0.05 0.0600% 2021-04-29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 美元 101.42 0.07 0.0700% 2021-04-29
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 美元 161.35 0.63 0.3900% 2021-04-29
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 美元 122.3 0.48 0.3900% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美元 466.34 2.80 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美元 447.78 2.69 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美元 447.57 2.68 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 歐元 592.93 3.51 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 美元 134.28 0.81 0.6100% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美元 284.57 1.72 0.6100% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A) 歐元 119.62 0.71 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 歐元 221.17 1.31 0.600% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 美元 302.87 2.36 0.7900% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美元 303.09 2.36 0.7800% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 歐元 366.04 2.83 0.7800% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 美元 451.11 3.53 0.7900% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美元 386.17 3.02 0.7900% 2021-04-29
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 歐元 398.82 3.00 0.7600% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美元 277.95 -0.47 -0.1700% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美元 277.78 -0.46 -0.1700% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 212.73 -0.35 -0.1600% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 美元 309.22 -0.51 -0.1600% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美元 368.2 -0.61 -0.1700% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 歐元 334.77 -0.58 -0.1700% 2021-04-29
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 歐元 355.18 -0.62 -0.1700% 2021-04-29
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 歐元 12.44 0.04 0.3200% 2021-04-29
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 歐元 11.38 0.03 0.2600% 2021-04-29
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 9.46 0.03 0.3200% 2021-04-29
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 美元 15.56 0.05 0.3200% 2021-04-29
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 美元 307.47 1.63 0.5300% 2021-04-29
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 美元 161.83 0.85 0.5300% 2021-04-29
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 歐元 168.73 0.88 0.5200% 2021-04-29
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 美元 196.93 1.04 0.5300% 2021-04-29
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 美元 287.78 1.53 0.5300% 2021-04-29
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 歐元 217.86 1.12 0.5200% 2021-04-29
美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖 美元 9.81 0.03 0.3100% 2021-04-29
美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖 美元 12.78 0.04 0.3100% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 美元 422.23 -2.35 -0.5500% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 美元 249.29 -1.39 -0.5500% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 歐元 254.47 -1.44 -0.5600% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 歐元 359.28 -2.03 -0.5600% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 美元 231.45 -1.28 -0.5500% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 美元 332.57 -1.84 -0.5500% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 美元 928.29 -0.66 -0.0700% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美元 305.66 -0.22 -0.0700% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 240.59 -0.16 -0.0700% 2021-04-29
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 美元 380.98 -0.26 -0.0700% 2021-04-29
上次載入時間:2021-08-06 01:38:28
本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com