境內基金 Onshore Fund

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基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
台新中國精選中小基金-美元 美元 0.64 -0.01 -1.5400% 2021-11-02
台新中國精選中小基金-新台幣 新台幣 17.43 -0.10 -0.5700% 2021-11-02
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 美元 0.91 -0.01 -1.0900% 2021-11-02
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 新台幣 25.26 -0.31 -1.2100% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 美元 1.06 0.01 0.9500% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 美元 0.66 0.01 1.5400% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 美元 1.06 0.01 0.9500% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 美元 0.66 0.01 1.5400% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(B) 新台幣 18.43 0.23 1.2600% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-人民幣 離岸人民幣 10.74 0.02 0.1900% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-人民幣 離岸人民幣 9.49 0.01 0.1100% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)-人民幣 離岸人民幣 9.11 0.01 0.1100% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—人民幣 離岸人民幣 10.01 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 美元 10.02 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—新臺幣 新台幣 9.89 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(後收月配息型)—美元 美元 10.03 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(累積型)—美元 美元 10.45 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(後收月配息型)—人民幣 離岸人民幣 10.01 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(後收月配息型)—新臺幣 新台幣 9.89 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(累積型)—人民幣 離岸人民幣 10.44 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(累積型)—新臺幣 新台幣 10.31 0.00 0.0% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金美元B 美元 9.9 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金美元A 美元 10.5 0.0 0.0% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金美元N 美元 9.89 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金新臺幣A 新台幣 10.13 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金新臺幣N 新台幣 9.56 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金新臺幣B 新台幣 9.56 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金人民幣A 離岸人民幣 10.32 0.00 0.0% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金人民幣N 離岸人民幣 9.75 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金人民幣B 離岸人民幣 9.74 -0.01 -0.100% 2021-11-02
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 美元 14.02 0.08 0.5700% 2021-11-02
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 美元 11.46 0.06 0.5300% 2021-11-02
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 新台幣 12.13 0.08 0.6600% 2021-11-02
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 新台幣 9.9 0.07 0.7100% 2021-11-02
台新中國通基金 新台幣 93.5 -0.05 -0.0500% 2021-11-03
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 美元 0.2 -0.01 -4.7600% 2021-11-02
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 美元 0.34 -0.01 -2.8600% 2021-11-02
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 新台幣 5.59 -0.09 -1.5800% 2021-11-02
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 新台幣 9.4 -0.15 -1.5700% 2021-11-02
台新台灣中小基金 新台幣 66.16 0.58 0.8800% 2021-11-03
台新印度基金 新台幣 17.96 0.04 0.2200% 2021-11-02
台新主流基金 新台幣 42.34 -0.18 -0.4200% 2021-11-03
台新智慧生活基金(法人)—美元 美元 17.92 0.03 0.1700% 2021-11-02
台新智慧生活基金-美元 美元 17.92 0.03 0.1700% 2021-11-02
台新智慧生活基金(法人)—新臺幣 新台幣 16.64 0.03 0.1800% 2021-11-02
台新智慧生活基金-新台幣 新台幣 16.64 0.03 0.1800% 2021-11-02
台新2000高科技基金(法人) 新台幣 63.21 0.03 0.0500% 2021-11-03
台新高股息平衡基金(累積型) 新台幣 48.49 -0.19 -0.3900% 2021-11-03
台新2000高科技基金 新台幣 63.21 0.03 0.0500% 2021-11-03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)-新臺幣 新台幣 9.03 0.00 0.0% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(法人累積型)-新臺幣 新台幣 10.16 0.00 0.0% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-新臺幣 新台幣 10.16 0.00 0.0% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 新台幣 8.98 0.01 0.1100% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 新台幣 18.5 0.22 1.200% 2021-11-02
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 新台幣 9.53 0.00 0.0% 2021-11-02
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 新台幣 12.11 0.00 0.0% 2021-11-02
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 美元 11.22 0.00 0.0% 2021-11-02
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 美元 14.2 0.01 0.0700% 2021-11-02
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 離岸人民幣 11.27 0.01 0.0900% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(A) 新台幣 29.47 0.36 1.2400% 2021-11-02
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 新台幣 29.69 0.36 1.2300% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 美元 9.34 0.01 0.1100% 2021-11-02
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 新台幣 7.29 0.03 0.4100% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元 美元 10.56 0.01 0.0900% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(法人累積型)—美元 美元 10.56 0.01 0.0900% 2021-11-02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)-美元 美元 9.35 0.00 0.0% 2021-11-02
台新真吉利貨幣市場基金 新台幣 11.19 0.00 0.0% 2021-10-13
台新大眾貨幣市場基金 新台幣 14.35 0.00 0.0% 2021-11-03
台新1699貨幣市場基金 新台幣 13.67 0.00 0.0% 2021-11-03
台新 ESG 新興市場債券基金A人民幣 離岸人民幣 9.39 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金A美元 美元 9.39 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金A新臺幣 新台幣 9.23 -0.01 -0.1100% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金B人民幣 離岸人民幣 9.17 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金B美元 美元 9.16 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金B新臺幣 新台幣 9.01 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金I美元 美元 10.0 0.0 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金I新臺幣 新台幣 10.0 0.0 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金NB人民幣 離岸人民幣 9.16 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金NB美元 美元 9.16 0.00 0.0% 2021-11-02
台新 ESG 新興市場債券基金NB新臺幣 新台幣 9.01 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(法人累積型)—美元 美元 10.45 0.00 0.0% 2021-11-02
台新策略優選總回報高收益債券基金(法人累積型)—新臺幣 新台幣 10.31 0.00 0.0% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金(法人累積型)—美元 美元 10.5 0.0 0.0% 2021-11-02
台新新興短期高收益債券基金(法人累積型)-新臺幣 新台幣 10.13 -0.01 -0.100% 2021-11-02
上次載入時間:2022-01-19 15:59:01
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