境外基金 Offshore Fund

瑞銀投信

瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-12 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
2019-06-11 94.87 0.83 0.88% 1.69% 0.09% 7.79%
2019-06-07 94.04 0.74 0.79% 1.36% -1.62% 6.85%
2019-06-06 93.30 0.45 0.48% 1.57% -2.88% 6.01%
2019-06-05 92.85 -0.44 -0.47% 1.08% -4.68% 5.50%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-04 93.29 0.64 0.69% 1.89% -4.06% 6.00%
2019-06-03 92.65 -0.14 -0.15% 0.36% -4.72% 5.27%
2019-05-31 92.78 0.92 1.00% 0.98% -5.48% 5.42%
2019-05-29 91.86 0.30 0.33% -0.28% -6.42% 4.37%
2019-05-28 91.56 -0.76 -0.82% -1.33% -7.06% 4.03%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 42.28 0.98 2.37% 2.00% -3.95% 24.94%
3 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
4 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 72.56 0.81 1.13% 1.60% -0.85% -16.10%
5 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
6 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
7 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
8 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元 8.83 0.01 0.11% 0.57% 1.85% 0.00%
9 安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 18.02 -0.04 -0.22% 0.45% 2.97% -17.68%
11 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) 130.32 0.04 0.03% 0.34% -1.90% 23.73%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.91 0.12 0.94% 0.23% -0.39% -10.53%
13 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計… 25.96 0.45 1.76% 0.12% -4.28% 8.03%
14 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) 45.03 0.79 1.79% 0.11% -4.37% 7.44%
15 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
16 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 33.61 0.58 1.76% 0.09% -4.38% 7.45%
17 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 32.02 0.57 1.81% 0.09% -3.41% -2.94%
18 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 14.04 0.25 1.81% 0.07% -3.37% -2.30%
19 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 42.31 0.75 1.80% 0.07% -3.36% -2.24%
20 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 52.42 -0.01 -0.02% 0.06% -5.92% -28.73%
21 NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 57.63 -0.01 -0.02% 0.05% -5.88% -28.45%
22 永豐全球新興向榮基金 6.45 -0.06 -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
23 新光新興星鑽基金 8.00 0.01 0.13% 0.00% 0.00% 0.00%
24 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 20.88 0.25 1.21% -0.05% -2.34% 2.00%
25 英傑華投資-新興市場小型股票基金 12.11 0.01 0.08% -0.25% 2.02% 24.33%
26 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 18.46 0.01 0.05% -0.32% -2.12% 0.27%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.41 0.03 0.20% -0.32% 1.05% -14.25%
28 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 23.29 0.01 0.04% -0.34% -2.02% 1.57%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 13.77 0.02 0.15% -0.36% 1.03% -14.26%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A … 7.40 0.03 0.41% -0.40% -2.37% 0.00%

前五大持股公司 ()

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