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基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 101.15 0.63 0.63% 3.01% 1.25% -25.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 5.80 0.05 0.87% 2.65% 0.17% -20.55%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.15 0.10 1.00% 2.32% -1.55% -26.07%
7 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 102.92 1.08 1.06% 2.32% -1.02% -16.02%
8 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 14.25 0.06 0.42% 2.22% 4.70% -13.79%
9 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.20 0.03 0.20% 2.15% 4.90% -21.41%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)… 23.03 0.16 0.70% 2.13% 2.08% -24.96%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)… 4.82 0.04 0.84% 2.12% 2.12% -25.62%
12 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 29.96 0.21 0.71% 2.11% -0.99% -25.08%
13 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 85.45 0.43 0.51% 2.08% -0.08% -29.82%
14 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 64.85 0.32 0.50% 2.06% -0.18% -30.53%
15 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 103.29 -0.03 -0.03% 1.83% -1.69% -30.75%
16 貝萊德新興市場基金 A2 42.51 -0.08 -0.19% 1.72% 5.77% 5.30%
17 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
18 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 103.85 1.10 1.07% 1.71% -1.59% -20.73%
19 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
20 貝萊德新興市場基金 C2 美元 32.68 -0.07 -0.21% 1.68% 5.66% 4.24%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
22 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.13 0.04 0.31% 1.63% -0.23% -14.07%
23 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 10.14 0.03 0.30% 1.60% -0.20% -17.63%
24 霸菱東歐基金-A類美元配息型 71.17 0.21 0.30% 1.47% -2.61% -26.51%
25 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.54 0.05 0.59% 1.43% 0.59% -7.17%
26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16 0.08 0.57% 1.43% 1.22% -1.39%
27 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
28 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
29 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
30 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%

前五大持股公司 (2016/1)

Naspers Ltd Naspers集團,是南非的跨國媒體集團,主要業務為網際網路平台、付費電視,及雜誌、報紙和書籍的出版及發行;業務遍及非洲、中國、拉丁美洲、中歐和東歐、俄羅斯和印度。
FirstRand 第一蘭特有限公司,是一家南非的綜合性金融服務公司,業務包括銀行、保險及資產管理等。
Bidvest Group Ltd/The 必得維斯特集團有限公司,是一家南非的投資控股公司,業務經營涵蓋 : 汽車租賃、電氣、金融服務、貨物運輸、旅遊和航空和餐飲服務等領域。
MTN Group Ltd MTN集團,是南非的跨國電信集團,主要提供廣泛的通信服務和業務解決方案;業務遍及非洲和中東。
Woolworths Ltd 伍爾沃斯,係澳洲最大的超級市場,並在紐西蘭經營超市和酒店。
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