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基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞非洲基金-南非幣 9.83 -0.07 -0.71% 2.93% 1.13% -7.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.86 0.08 0.58% 2.51% 7.69% -9.29%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 108.77 0.61 0.56% 1.97% 3.86% -20.38%
7 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 129.54 -2.12 -1.61% 1.97% 7.85% -6.37%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 109.07 0.31 0.29% 1.69% 5.98% -11.24%
11 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 112.10 0.32 0.29% 1.69% 5.97% -11.24%
12 柏瑞新興歐洲股票基金 A 8.75 -0.02 -0.23% 1.63% 2.46% -20.16%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
14 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 15.19 0.01 0.07% 1.61% -2.13% -24.31%
15 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 12.64 0.01 0.08% 1.61% -2.17% -24.58%
16 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 108.75 -1.15 -1.05% 1.60% 4.92% -11.27%
17 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 111.59 -1.19 -1.06% 1.60% 4.35% -14.82%
18 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
19 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
20 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 95.70 0.18 0.19% 1.45% -3.10% -28.10%
21 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 92.28 0.38 0.41% 1.45% -0.38% -24.21%
22 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 70.21 0.28 0.40% 1.43% -0.48% -24.79%
23 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
24 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
25 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
26 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
27 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
28 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 32.38 0.03 0.09% 1.19% 4.65% -19.03%
29 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 6.09 0.00 0.00% 1.16% 5.18% -16.58%
30 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.84 -0.31 -0.27% 1.14% 0.85% -24.35%

前五大持股公司 (2016/1)

Naspers Ltd Naspers集團,是南非的跨國媒體集團,主要業務為網際網路平台、付費電視,及雜誌、報紙和書籍的出版及發行;業務遍及非洲、中國、拉丁美洲、中歐和東歐、俄羅斯和印度。
FirstRand 第一蘭特有限公司,是一家南非的綜合性金融服務公司,業務包括銀行、保險及資產管理等。
Bidvest Group Ltd/The 必得維斯特集團有限公司,是一家南非的投資控股公司,業務經營涵蓋 : 汽車租賃、電氣、金融服務、貨物運輸、旅遊和航空和餐飲服務等領域。
MTN Group Ltd MTN集團,是南非的跨國電信集團,主要提供廣泛的通信服務和業務解決方案;業務遍及非洲和中東。
Woolworths Ltd 伍爾沃斯,係澳洲最大的超級市場,並在紐西蘭經營超市和酒店。
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