境外基金 Offshore Fund

柏瑞投信

柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-02-19 635.52 -1.29 -0.20% -0.48% 2.34% 10.81%
2021-02-18 636.81 -4.63 -0.72% -0.61% 3.66% 11.04%
2021-02-17 641.44 -2.08 -0.32% 1.15% 6.83% 11.84%
2021-02-16 643.52 0.91 0.14% 2.43% 7.73% 12.21%
2021-02-15 642.61 4.03 0.63% 2.68% 7.58% 12.05%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-02-12 638.58 -2.13 -0.33% 2.59% 6.67% 11.35%
2021-02-11 640.71 6.56 1.03% 3.12% 6.89% 11.72%
2021-02-10 634.15 5.92 0.94% 2.06% 6.19% 10.57%
2021-02-09 628.23 2.37 0.38% 1.36% 4.28% 9.54%
2021-02-08 625.86 3.41 0.55% 3.58% 3.88% 9.13%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 百達-新興市場收益股票-R歐元 126.71 0.86 0.68% 2.21% 0.66% 7.89%
2 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 86.18 0.58 0.68% 2.21% 0.36% 7.58%
3 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 120.61 1.34 1.12% 2.20% 0.76% 6.36%
4 百達-新興市場收益股票-R美元 153.67 1.71 1.13% 2.20% 1.03% 6.64%
5 百達-新興市場收益股票-HR歐元 106.92 1.18 1.12% 2.19% 0.96% 6.50%
6 先機全球新興市場基金B類累積(美元) 16.18 0.16 1.00% 1.95% 5.27% 10.37%
7 先機全球新興市場基金C類累積(美元) 13.63 0.13 0.96% 1.94% 5.25% 10.28%
8 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 20.83 -0.03 -0.14% 1.07% 0.10% 8.66%
9 荷寶新興市場股票基金 D 美元 231.22 1.43 0.62% 1.05% 0.16% 10.28%
10 荷寶新興市場股票基金 M 美元 200.83 1.24 0.62% 1.04% 0.12% 10.21%
11 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 16.47 -0.03 -0.18% 1.04% -0.12% 8.43%
12 荷寶新興市場股票基金 D 歐元 253.53 0.44 0.17% 0.81% -0.02% 11.27%
13 荷寶新興市場股票基金 M 歐元 183.01 0.32 0.18% 0.79% -0.06% 11.19%
14 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 29.62 0.06 0.20% 0.61% 0.82% 11.82%
15 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 25.57 0.06 0.24% 0.59% 0.79% 11.71%
16 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累… 167.81 1.09 0.65% 0.55% 3.52% 12.94%
17 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 33.21 0.20 0.61% 0.54% 1.16% 10.63%
18 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累… 152.73 0.98 0.65% 0.53% 3.43% 12.79%
19 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累… 142.77 0.92 0.65% 0.51% 3.37% 12.67%
20 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 25.55 0.15 0.59% 0.47% 0.99% 10.32%
21 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-… 1522.75 -0.40 -0.03% 0.47% 1.73% 9.13%
22 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 27.88 0.16 0.58% 0.47% 1.01% 10.42%
23 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 23.99 0.15 0.63% 0.46% 0.97% 10.30%
24 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 … 40.30 -0.19 -0.47% 0.45% 1.61% 13.84%
25 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 22.20 0.02 0.09% 0.45% 1.69% 12.98%
26 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-… 1486.07 -0.47 -0.03% 0.44% 1.63% 8.97%
27 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 17.32 0.01 0.06% 0.41% 1.58% 12.76%
28 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固… 109.90 -0.04 -0.04% 0.39% 2.02% 9.27%
29 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 143.68 -0.05 -0.03% 0.39% 2.37% 9.64%
30 羅素新興市場股票基金 76.57 0.24 0.31% 0.39% 1.35% 10.25%

前五大持股公司 ()

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