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施羅德投信

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-23 30.89 0.55 1.81% 3.38% 6.48% -24.33%
2020-10-22 30.34 -0.01 -0.03% 2.29% 4.26% -25.67%
2020-10-21 30.35 0.48 1.61% 0.96% 4.44% -25.65%
2020-10-20 29.87 0.11 0.37% -0.33% -2.16% -26.83%
2020-10-19 29.76 -0.12 -0.40% 0.00% -2.52% -27.09%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-16 29.88 0.22 0.74% 0.40% -2.06% -26.80%
2020-10-15 29.66 -0.40 -1.33% 2.35% -3.45% -27.34%
2020-10-14 30.06 0.09 0.30% 3.73% -0.07% -26.36%
2020-10-13 29.97 0.21 0.71% 3.06% -0.66% -26.58%
2020-10-09 29.76 0.78 2.69% 5.83% -1.52% -27.09%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 0.00 0.00% 5.08% 6.90% -35.42%
2 保德信拉丁美洲基金 4.79 0.07 1.48% 3.46% 3.90% -35.01%
3 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 30.89 0.55 1.81% 3.38% 6.48% -24.33%
4 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 26.47 0.24 0.91% 3.32% 5.88% -29.71%
5 瀚亞巴西基金 3.78 0.07 1.89% 3.28% 1.89% -39.62%
6 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 27.78 -0.08 -0.29% 3.19% 8.14% -23.28%
7 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) 39.91 -0.11 -0.27% 3.18% 8.10% -24.23%
8 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計) 22.92 -0.07 -0.30% 3.15% 8.06% -23.78%
9 貝萊德拉丁美洲基金 A2 51.39 0.00 0.00% 3.07% 5.07% -34.27%
10 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 419.58 4.21 1.01% 3.05% 3.89% -31.81%
11 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 236.60 2.38 1.02% 3.05% 3.89% -35.27%
12 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.46 0.00 0.00% 3.04% 5.07% -36.89%
13 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 38.68 0.00 0.00% 3.04% 4.97% -34.93%
14 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 6.85 0.00 0.00% 3.01% 5.06% -34.45%
15 元大巴西指數基金 4.53 0.08 1.80% 2.95% 1.80% -40.00%
16 法巴巴西股票基金 C (美元) 83.95 1.11 1.34% 2.93% 1.96% -32.30%
17 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
18 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2908.11 26.84 0.93% 2.79% 4.22% -31.30%
19 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.94 -0.10 -0.91% 2.72% 6.11% -31.58%
20 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.08 -0.04 -0.65% 2.70% 5.19% -28.39%
21 野村巴西基金 4.70 0.06 1.29% 2.62% 1.08% -36.23%
22 柏瑞拉丁美洲基金 7.09 0.06 0.85% 2.60% 3.50% -32.41%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 49.76 -0.45 -0.90% 2.34% 6.17% -29.65%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 42.84 -0.39 -0.90% 2.34% 6.14% -30.25%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.47 -0.08 -0.94% 2.29% 6.01% -30.40%
26 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 48.21 2.57 5.63% 2.16% 3.77% 0.00%
27 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 43.42 -0.04 -0.09% 2.14% 3.70% -37.69%
28 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 15.31 -0.10 -0.65% 1.73% 3.03% -41.27%
29 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 43.95 -0.23 -0.52% 1.62% 3.46% -26.85%
30 富達基金-拉丁美洲基金 27.70 0.00 0.00% 1.58% 6.05% -27.26%

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