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富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-26 14.10 -0.15 -1.05% 1.15% 5.62% -14.70%
2020-10-23 14.25 0.06 0.42% 2.22% 4.70% -13.79%
2020-10-22 14.19 0.00 0.00% 2.90% 4.34% -14.16%
2020-10-21 14.19 0.24 1.72% 1.28% 4.72% -14.16%
2020-10-20 13.95 0.01 0.07% 0.14% -1.83% -15.61%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-19 13.94 0.00 0.00% -0.99% -1.90% -15.67%
2020-10-16 13.94 0.15 1.09% -1.06% -3.66% -15.67%
2020-10-15 13.79 -0.22 -1.57% -0.43% -4.70% -16.58%
2020-10-14 14.01 0.08 0.57% 2.04% -2.57% -15.25%
2020-10-13 13.93 -0.15 -1.07% 0.58% -2.38% -15.73%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.37 0.17 1.12% 2.54% 4.84% -20.53%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
5 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 104.58 0.73 0.70% 2.30% -0.17% -20.17%
6 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 122.58 0.84 0.69% 1.97% -1.61% -11.41%
7 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 103.83 0.54 0.52% 1.84% -0.38% -30.39%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 102.74 -0.90 -0.87% 1.63% 1.70% -16.17%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
12 霸菱東歐基金-A類美元配息型 71.17 0.21 0.30% 1.47% -2.61% -26.51%
13 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
14 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
15 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
16 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
17 百達-新興歐洲-R 歐元 292.94 -0.35 -0.12% 1.30% -1.00% -23.70%
18 柏瑞新興歐洲股票基金 A 7.89 0.01 0.13% 1.28% -1.38% -28.01%
19 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 100.37 -0.78 -0.77% 1.20% 2.80% -26.53%
20 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 29.77 -0.19 -0.63% 1.19% 0.95% -25.56%
21 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 14.10 -0.15 -1.05% 1.15% 5.62% -14.70%
22 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.54 0.00 0.00% 1.07% 0.83% -7.17%
23 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
24 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.09 -0.06 -0.59% 1.00% 1.00% -26.51%
25 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16 0.00 0.00% 1.00% 1.43% -1.39%
26 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 84.99 -0.46 -0.54% 0.97% 1.26% -30.20%
27 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 64.49 -0.36 -0.56% 0.94% 1.16% -30.92%
28 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.06 -0.07 -0.53% 0.93% 2.03% -14.53%
29 瀚亞非洲基金-南非幣 9.76 0.08 0.83% 0.93% 2.52% -8.61%
30 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 10.09 -0.05 -0.49% 0.90% 2.02% -18.03%

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