境外基金 Offshore Fund

國泰投信

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-23 72.94 -0.36 -0.49% -0.36% 0.14% -15.66%
2020-10-22 73.30 0.31 0.42% 1.24% 1.92% -15.24%
2020-10-21 72.99 0.09 0.12% -0.72% 2.20% -15.60%
2020-10-20 72.90 -0.06 -0.08% 0.36% 0.66% -15.70%
2020-10-19 72.96 -0.24 -0.33% 0.34% 0.75% -15.63%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-16 73.20 0.80 1.10% 0.88% 0.77% -15.36%
2020-10-15 72.40 -1.12 -1.52% 0.04% 0.39% -16.28%
2020-10-14 73.52 0.88 1.21% 1.79% 2.78% -14.99%
2020-10-13 72.64 -0.07 -0.10% -0.30% 1.88% -16.00%
2020-10-12 72.71 0.15 0.21% 0.29% 1.98% -15.92%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 摩根新金磚五國基金 11.12 0.05 0.45% 2.87% 4.61% -16.14%
3 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.54 0.07 0.74% 2.58% 6.12% -12.07%
4 百達-新興市場收益股票-R美元 119.45 0.37 0.31% 2.49% 5.34% -5.73%
5 百達-新興市場收益股票-HR歐元 83.48 0.26 0.31% 2.47% 5.23% -7.13%
6 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.15 0.10 1.00% 2.32% -1.55% -26.07%
7 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 18.59 0.11 0.60% 2.31% 5.75% 3.39%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 14.23 0.10 0.71% 2.30% 3.79% -11.39%
9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.92 0.11 0.70% 2.25% 3.78% -11.41%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.81 0.05 0.64% 2.23% 3.72% 0.00%
11 聯博-新興市場價值基金S級別 55.28 0.35 0.64% 2.22% 3.77% -13.69%
12 聯博-新興市場價值基金I股美元 46.80 0.30 0.65% 2.21% 3.70% -14.50%
13 聯博-新興市場價值基金S1股 47.81 0.30 0.63% 2.20% 3.71% -14.35%
14 摩根新興35基金 14.88 -0.01 -0.07% 2.20% 5.61% 1.02%
15 聯博-新興市場價值基金A股美元 42.85 0.28 0.66% 2.19% 3.63% -15.05%
16 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 16.42 0.05 0.31% 2.18% 6.00% -2.78%
17 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 94.57 0.29 0.31% 2.13% 4.96% -9.55%
18 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 13.10 0.04 0.31% 2.10% 5.65% -5.35%
19 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 16.47 0.04 0.24% 2.04% 5.98% 5.92%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc… 13.35 0.07 0.53% 1.99% 7.49% 0.00%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Yd… 45.17 0.23 0.51% 1.94% 7.39% 3.96%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (ac… 47.29 0.24 0.51% 1.94% 7.40% 3.96%
23 DWS 投資新興市場高股息 USD FC 145.41 -0.02 -0.01% 1.90% 4.85% -4.46%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (ac… 20.87 0.11 0.53% 1.90% 7.30% 2.86%
25 元大全球新興市場精選組合基金 14.62 -0.03 -0.20% 1.88% 4.65% 2.81%
26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (ac… 21.09 0.06 0.29% 1.83% 6.09% 0.38%
27 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 78.80 0.03 0.04% 1.82% 6.16% -5.52%
28 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 282.14 0.28 0.10% 1.82% 5.66% 7.27%
29 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 334.31 0.33 0.10% 1.81% 6.55% 3.28%
30 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 120.67 0.05 0.04% 1.81% 6.50% -1.80%

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 101.15 0.63 0.63% 3.01% 1.25% -25.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 5.80 0.05 0.87% 2.65% 0.17% -20.55%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.15 0.10 1.00% 2.32% -1.55% -26.07%
7 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 102.92 1.08 1.06% 2.32% -1.02% -16.02%
8 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 14.25 0.06 0.42% 2.22% 4.70% -13.79%
9 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.20 0.03 0.20% 2.15% 4.90% -21.41%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)… 23.03 0.16 0.70% 2.13% 2.08% -24.96%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)… 4.82 0.04 0.84% 2.12% 2.12% -25.62%
12 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 29.96 0.21 0.71% 2.11% -0.99% -25.08%
13 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 85.45 0.43 0.51% 2.08% -0.08% -29.82%
14 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 64.85 0.32 0.50% 2.06% -0.18% -30.53%
15 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 103.29 -0.03 -0.03% 1.83% -1.69% -30.75%
16 貝萊德新興市場基金 A2 42.51 -0.08 -0.19% 1.72% 5.77% 5.30%
17 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
18 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 103.85 1.10 1.07% 1.71% -1.59% -20.73%
19 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
20 貝萊德新興市場基金 C2 美元 32.68 -0.07 -0.21% 1.68% 5.66% 4.24%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
22 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.13 0.04 0.31% 1.63% -0.23% -14.07%
23 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 10.14 0.03 0.30% 1.60% -0.20% -17.63%
24 霸菱東歐基金-A類美元配息型 71.17 0.21 0.30% 1.47% -2.61% -26.51%
25 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.54 0.05 0.59% 1.43% 0.59% -7.17%
26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16 0.08 0.57% 1.43% 1.22% -1.39%
27 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
28 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
29 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
30 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%

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