境外基金 Offshore Fund

富達投信

富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 20.45 0.06 0.29% 0.10% 7.18% -0.10%
2020-07-31 20.39 -0.08 -0.39% 1.14% 10.34% -0.39%
2020-07-30 20.47 -0.23 -1.11% 0.34% 11.74% 0.00%
2020-07-29 20.70 0.12 0.58% 2.32% 13.67% 1.12%
2020-07-28 20.58 0.15 0.73% 0.59% 12.89% 0.54%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 20.43 0.27 1.34% 1.84% 12.07% -0.20%
2020-07-24 20.16 -0.24 -1.18% 1.87% 10.22% -1.51%
2020-07-23 20.40 0.17 0.84% 4.45% 10.21% -0.34%
2020-07-22 20.23 -0.23 -1.12% 1.86% 11.03% -1.17%
2020-07-21 20.46 0.40 1.99% 4.28% 12.36% -0.05%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 39.93 0.17 0.43% 3.96% 7.57% 18.00%
2 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.22 0.11 0.58% 3.89% 9.64% 8.65%
3 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.39 0.04 0.63% 3.40% 8.86% 14.31%
4 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
5 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 20.84 0.19 0.92% 3.07% 9.86% 3.58%
6 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 108.17 -0.28 -0.26% 2.09% 8.47% -5.01%
7 羅素新興市場股票基金 57.78 -0.15 -0.26% 2.08% 8.47% -4.76%
8 安聯全球新興市場基金 17.29 0.13 0.76% 2.01% 8.95% -3.94%
9 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 141.02 0.99 0.71% 1.94% 7.40% 4.07%
10 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.37 -0.02 -0.19% 1.57% 2.47% -8.31%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.93 -0.02 -0.20% 1.53% 2.48% -8.23%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.60 -0.01 -0.08% 1.37% -2.10% -12.68%
14 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 264.44 0.94 0.36% 1.35% 5.25% 0.54%
15 荷寶新興市場股票基金 D 美元 174.37 1.74 1.01% 1.34% 5.70% -3.91%
16 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.37 0.26 0.76% 1.33% -0.89% -4.47%
17 荷寶新興市場股票基金 M 美元 151.86 1.50 1.00% 1.33% 5.65% -4.20%
18 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
19 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1095.07 10.79 1.00% 1.23% 7.71% 0.80%
20 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.56 0.12 1.61% 1.20% 9.41% 1.20%
21 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 32.45 -0.13 -0.40% 1.18% 5.43% 3.74%
22 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.41 -0.03 -0.19% 1.18% 6.94% -0.90%
23 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
24 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.64 0.01 0.10% 1.15% 3.54% 0.31%
25 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.95 0.07 0.89% 1.15% 5.58% 1.66%
26 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.17 0.00 0.00% 1.10% 6.50% -1.82%
27 摩根新興35基金 13.99 0.01 0.07% 1.08% 4.40% -5.02%
28 貝萊德新興市場基金 A2 40.31 -0.01 -0.02% 1.08% 3.44% -0.15%
29 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
30 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.07 -0.02 -0.06% 1.04% 3.33% -0.89%

前五大持股公司 ()

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