境內基金 Domestic Fund

凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-28 7.83 0.08 1.03% -0.89% -5.43% 0.13%
2020-09-26 7.75 0.00 0.00% -2.88% -5.72% -0.90%
2020-09-25 7.75 -0.01 -0.13% -2.88% -6.06% -0.90%
2020-09-24 7.76 -0.04 -0.51% -3.48% -5.48% -0.77%
2020-09-23 7.80 -0.08 -1.02% -3.58% -4.18% -0.26%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-09-22 7.88 -0.02 -0.25% -2.84% -1.87% 0.77%
2020-09-21 7.90 -0.08 -1.00% -1.99% -1.62% 1.02%
2020-09-18 7.98 -0.06 -0.75% 0.38% -0.75% 2.05%
2020-09-17 8.04 -0.05 -0.62% 1.77% -0.86% 2.81%
2020-09-16 8.09 -0.02 -0.25% 1.12% 0.00% 3.45%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 42.28 0.98 2.37% 2.00% -3.95% 24.94%
3 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
4 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 72.56 0.81 1.13% 1.60% -0.85% -16.10%
5 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
6 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
7 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
8 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元 8.83 0.01 0.11% 0.57% 1.85% 0.00%
9 安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 18.02 -0.04 -0.22% 0.45% 2.97% -17.68%
11 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) 130.32 0.04 0.03% 0.34% -1.90% 23.73%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.91 0.12 0.94% 0.23% -0.39% -10.53%
13 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計… 25.96 0.45 1.76% 0.12% -4.28% 8.03%
14 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) 45.03 0.79 1.79% 0.11% -4.37% 7.44%
15 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
16 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 33.61 0.58 1.76% 0.09% -4.38% 7.45%
17 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 32.02 0.57 1.81% 0.09% -3.41% -2.94%
18 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 14.04 0.25 1.81% 0.07% -3.37% -2.30%
19 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 42.31 0.75 1.80% 0.07% -3.36% -2.24%
20 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 52.42 -0.01 -0.02% 0.06% -5.92% -28.73%
21 NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 57.63 -0.01 -0.02% 0.05% -5.88% -28.45%
22 永豐全球新興向榮基金 6.45 -0.06 -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
23 新光新興星鑽基金 8.00 0.01 0.13% 0.00% 0.00% 0.00%
24 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 20.88 0.25 1.21% -0.05% -2.34% 2.00%
25 英傑華投資-新興市場小型股票基金 12.11 0.01 0.08% -0.25% 2.02% 24.33%
26 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 18.46 0.01 0.05% -0.32% -2.12% 0.27%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 15.41 0.03 0.20% -0.32% 1.05% -14.25%
28 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 23.29 0.01 0.04% -0.34% -2.02% 1.57%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 13.77 0.14 1.03% -0.36% 1.03% -14.26%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A … 7.40 0.03 0.41% -0.40% -2.37% 0.00%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 野村全球品牌基金 34.67 0.59 1.73% 3.59% -3.35% 15.80%
2 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
3 瀚亞非洲基金-南非幣 9.67 0.22 2.33% 3.31% -0.21% -9.46%
4 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
5 景順全球科技基金 30.50 0.51 1.70% 2.90% -5.46% 17.62%
6 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
7 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
8 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 27.70 0.47 1.73% 2.78% -6.07% 14.32%
9 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.72 0.24 2.29% 2.68% -0.56% 12.25%
10 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 21.39 0.26 1.23% 2.59% -4.42% 35.90%
11 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.50 0.24 1.57% 2.58% -4.38% -5.78%
12 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 22.09 0.28 1.28% 2.55% -4.74% 34.86%
13 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
14 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.34 0.35 1.52% 2.50% -3.99% -1.81%
15 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.20 0.07 0.86% 2.50% -0.97% 7.05%
16 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 14.40 0.11 0.77% 2.49% 0.21% 20.00%
17 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
18 保德信全球消費商機基金 22.45 0.29 1.31% 2.46% -5.07% 12.42%
19 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.76 0.15 1.74% 2.46% -2.45% -9.41%
20 群益美國新創亮點基金-新臺幣 17.39 0.17 0.99% 2.41% -5.85% 8.82%
21 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.81 0.22 1.75% 2.40% -1.69% -2.44%
22 瀚亞歐洲基金 10.11 0.13 1.30% 2.33% -2.69% -9.16%
23 日盛全球抗暖化基金 12.84 0.17 1.34% 2.31% -3.17% 8.63%
24 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 20.12 0.29 1.46% 2.29% -3.78% 39.14%
25 群益美國新創亮點基金-美元 19.02 -0.97 -4.85% 2.26% -4.85% 12.15%
26 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.89 0.37 2.24% 2.24% -1.34% 16.80%
27 富達卓越領航全球組合基金 15.58 0.31 2.03% 2.23% -3.29% -3.65%
28 保德信第一基金 25.65 0.03 0.12% 2.23% 3.64% 12.60%
29 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 17.65 0.25 1.44% 2.20% -6.32% 17.43%
30 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.97 0.34 1.83% 2.15% -4.58% 3.32%

前五大持股公司 ()

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