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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-07 81.79 -0.51 -0.62% 0.57% 2.01% -18.67%
2020-08-06 82.30 -1.01 -1.21% 1.72% 2.40% -18.17%
2020-08-05 83.31 1.68 2.06% 0.76% 3.75% -17.16%
2020-08-04 81.63 -0.33 -0.40% -0.75% 2.68% -18.83%
2020-08-03 81.96 0.63 0.77% -1.71% 3.09% -18.50%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 81.33 0.42 0.52% -1.30% 2.87% -19.13%
2020-07-30 80.91 -1.77 -2.14% -2.19% 2.74% -19.55%
2020-07-29 82.68 0.43 0.52% 0.13% 4.05% -17.79%
2020-07-28 82.25 -1.14 -1.37% 0.64% 3.62% -18.22%
2020-07-27 83.39 0.99 1.20% 4.30% 5.05% -17.08%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 21.49 -0.19 -0.88% 3.12% 6.81% 6.81%
3 荷寶新興市場股票基金 D 美元 176.52 -0.30 -0.17% 2.25% 4.52% -2.73%
4 荷寶新興市場股票基金 M 美元 153.73 -0.26 -0.17% 2.24% 4.47% -3.02%
5 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.15 0.06 0.66% 1.89% 1.44% -15.67%
6 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 142.60 -2.60 -1.79% 1.84% 4.51% 5.24%
7 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 40.66 -0.57 -1.38% 1.83% 5.45% 20.15%
8 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.93 0.00 0.00% 1.79% 3.37% -5.68%
9 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12.77 -0.01 -0.08% 1.75% 3.07% -7.73%
10 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
11 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
12 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.40 -0.24 -1.22% 1.52% 5.09% 9.67%
13 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00 -0.14 -1.72% 1.52% 1.39% 2.30%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
15 保德信新興趨勢組合基金 10.96 -0.21 -1.88% 1.48% 0.46% -3.18%
16 聯博-新興市場多元收益基金A級別 16.61 -0.22 -1.31% 1.47% 3.23% 0.18%
17 元大全球新興市場精選組合基金 14.10 -0.13 -0.91% 1.44% 3.45% -0.84%
18 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.30 -0.10 -1.06% 1.42% 4.03% -0.43%
19 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 14.47 -0.01 -0.07% 1.33% -1.23% -19.48%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 12.93 -0.01 -0.08% 1.33% -1.22% -19.49%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.11 -0.01 -0.14% 1.28% -1.25% 0.00%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 16.75 0.11 0.66% 1.27% -5.05% -23.48%
24 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
25 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD 16.98 -0.09 -0.53% 1.25% 3.98% -0.64%
26 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.54 0.01 0.06% 1.24% 3.19% -2.33%
27 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 15.83 0.03 0.19% 1.21% 2.93% -5.15%
28 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 23.62 -0.15 -0.63% 1.20% 2.03% 3.01%
29 百達-新興市場收益股票-R美元 113.47 0.46 0.41% 1.19% 3.81% -10.45%
30 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 90.81 0.37 0.41% 1.19% 3.42% -13.15%

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞非洲基金-南非幣 9.83 -0.07 -0.71% 2.93% 1.13% -7.96%
2 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
3 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.86 0.08 0.58% 2.51% 7.69% -9.29%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
5 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
6 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 108.77 0.61 0.56% 1.97% 3.86% -20.38%
7 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 129.54 -2.12 -1.61% 1.97% 7.85% -6.37%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 109.07 0.31 0.29% 1.69% 5.98% -11.24%
11 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 112.10 0.32 0.29% 1.69% 5.97% -11.24%
12 柏瑞新興歐洲股票基金 A 8.75 -0.02 -0.23% 1.63% 2.46% -20.16%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
14 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 108.75 -1.15 -1.05% 1.60% 4.92% -11.27%
15 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 111.59 -1.19 -1.06% 1.60% 4.35% -14.82%
16 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
17 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
18 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 95.70 0.18 0.19% 1.45% -3.10% -28.10%
19 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 92.28 0.38 0.41% 1.45% -0.38% -24.21%
20 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 70.21 0.28 0.40% 1.43% -0.48% -24.79%
21 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
22 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
23 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
24 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
25 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
26 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 32.38 0.03 0.09% 1.19% 4.65% -19.03%
27 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 6.09 0.00 0.00% 1.16% 5.18% -16.58%
28 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 112.84 -0.31 -0.27% 1.14% 0.85% -24.35%
29 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
30 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.72 -0.07 -0.20% 1.02% -1.42% -3.50%

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