境外基金 Offshore Fund

安本投信

安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-27 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
2021-09-24 91.35 -0.27 -0.29% -1.16% -1.29% -1.44%
2021-09-23 91.62 0.89 0.98% -0.40% -0.14% -1.14%
2021-09-22 90.73 0.79 0.88% -2.18% 0.82% -2.10%
2021-09-21 89.94 0.38 0.42% -3.67% 1.20% -2.96%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-20 89.56 -2.86 -3.09% -4.16% 0.78% -3.37%
2021-09-17 92.42 0.43 0.47% -2.22% 0.51% -0.28%
2021-09-16 91.99 -0.76 -0.82% -1.85% 0.21% -0.74%
2021-09-15 92.75 -0.62 -0.66% -2.91% -0.38% 0.08%
2021-09-14 93.37 -0.08 -0.09% -2.75% -0.02% 0.74%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 26.60 0.04 0.15% 2.15% -0.45% 0.00%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.34 0.02 0.14% 2.14% -0.49% -1.17%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
4 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.58 -0.36 -1.03% 2.13% 1.77% 20.61%
5 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.92 -0.28 -1.03% 2.09% 1.62% 19.06%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.18 0.02 0.14% 2.09% -0.56% -0.77%
7 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 30.24 -0.31 -1.01% 2.09% 1.68% 19.71%
8 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.88 -0.17 -1.06% 2.06% 1.66% 19.58%
10 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 201.64 0.02 0.01% 0.47% 0.10% 10.26%
11 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 13.46 0.00 0.00% 0.37% 0.15% 9.34%
12 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 11.65 0.00 0.00% 0.34% 0.17% 9.39%
13 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 134.56 0.00 0.00% 0.31% 0.31% 11.33%
14 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
15 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.14 -0.03 -0.33% 0.22% -0.22% 6.16%
16 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(… 14.11 -0.05 -0.35% 0.14% -0.49% 3.14%
17 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.44 -0.09 -0.44% 0.05% 1.04% 10.01%
18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.36 -0.15 -0.81% 0.00% 0.66% 23.64%
19 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 156.82 -0.05 -0.03% -0.13% -0.06% 15.07%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.05 -0.16 -1.05% -0.13% 0.20% 18.60%
21 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
22 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.41 -0.15 -1.03% -0.14% 0.21% 18.60%
24 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 208.10 2.25 1.09% -0.16% -0.03% -3.65%
25 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元) 1404.59 -5.74 -0.41% -0.27% -0.44% 10.36%
26 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 159.42 1.93 1.23% -0.28% -0.13% -7.97%
27 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐… 201.90 -0.19 -0.09% -0.28% -1.92% 0.37%
28 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐… 17.23 -0.02 -0.12% -0.29% -1.99% -0.40%
29 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12.85 -0.04 -0.31% -0.39% 0.78% 3.96%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 24.63 0.09 0.37% -0.40% 1.90% 24.46%

前五大持股公司 ()

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