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境外基金 Offshore Fund

鋒裕環球投顧

鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(歐元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-14 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
2019-06-13 16.96 0.05 0.30% 2.29% 8.44% 17.53%
2019-06-12 16.91 -0.07 -0.41% 2.73% 10.16% 17.19%
2019-06-11 16.98 0.30 1.80% 3.35% 9.48% 17.67%
2019-06-07 16.68 0.10 0.60% 1.83% 6.38% 15.59%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-06 16.58 0.12 0.73% 3.11% 5.14% 14.90%
2019-06-05 16.46 0.03 0.18% 2.36% 2.49% 14.07%
2019-06-04 16.43 -0.19 -1.14% 3.01% 2.30% 13.86%
2019-06-03 16.62 0.24 1.47% 3.49% 3.49% 15.18%
2019-05-31 16.38 0.30 1.87% 2.89% 1.80% 13.51%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.37 0.17 1.12% 2.54% 4.84% -20.53%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
4 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
5 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 104.58 0.73 0.70% 2.30% -0.17% -20.17%
6 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 122.58 0.84 0.69% 1.97% -1.61% -11.41%
7 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 103.83 0.54 0.52% 1.84% -0.38% -30.39%
8 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
9 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
10 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 102.74 -0.90 -0.87% 1.63% 1.70% -16.17%
11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
12 霸菱東歐基金-A類美元配息型 71.17 0.21 0.30% 1.47% -2.61% -26.51%
13 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
14 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
15 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
16 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
17 百達-新興歐洲-R 歐元 292.94 -0.35 -0.12% 1.30% -1.00% -23.70%
18 柏瑞新興歐洲股票基金 A 7.89 0.04 0.51% 1.28% -1.38% -28.01%
19 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 100.37 -0.78 -0.77% 1.20% 2.80% -26.53%
20 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 29.77 -0.19 -0.63% 1.19% 0.95% -25.56%
21 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 14.10 -0.15 -1.05% 1.15% 5.62% -14.70%
22 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.54 0.00 0.00% 1.07% 0.83% -7.17%
23 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
24 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.09 -0.06 -0.59% 1.00% 1.00% -26.51%
25 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16 0.00 0.00% 1.00% 1.43% -1.39%
26 貝萊德新興歐洲基金 A2(歐元) 84.99 -0.46 -0.54% 0.97% 1.26% -30.20%
27 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 64.49 -0.36 -0.56% 0.94% 1.16% -30.92%
28 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.06 -0.07 -0.53% 0.93% 2.03% -14.53%
29 瀚亞非洲基金-南非幣 9.76 0.08 0.83% 0.93% 2.52% -8.61%
30 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 10.09 -0.05 -0.49% 0.90% 2.02% -18.03%

前五大持股公司 (2015/8)

Gazprom 俄羅斯天然氣工業股份公司,主要生產及輸送天然氣,並從事石油生產、煉油、天然氣儲存和熱能發電;業務遍及俄羅斯聯邦和歐洲國家。
Magnit PJSC MAGNIT,是俄羅斯零售市場的領導者。公司擁有6,200多家便利商店和百家大型綜合超市。
Lukoil PJSC 盧克石油,是俄羅斯第二大石油公司,也是世界上原油儲量第二大公司。主要從事石油和天然氣的勘探、生產、提煉、運輸。
Surgutneftegaz 蘇爾古特石油天然氣股份公司,總部設於俄羅斯,主要從事石油和天然氣的勘探和開採,和石化產品的生產和營銷。
Sberbank Of Russia Sberbank銀行,是一家俄羅斯銀行,主要提供商業銀行服務;包括存款、貸款、企業銀行業務、證券經紀和外匯服務。
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