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境外基金 Offshore Fund

鋒裕環球投顧

鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(歐元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-14 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
2019-06-13 16.96 0.05 0.30% 2.29% 8.44% 17.53%
2019-06-12 16.91 -0.07 -0.41% 2.73% 10.16% 17.19%
2019-06-11 16.98 0.30 1.80% 3.35% 9.48% 17.67%
2019-06-07 16.68 0.10 0.60% 1.83% 6.38% 15.59%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2019-06-06 16.58 0.12 0.73% 3.11% 5.14% 14.90%
2019-06-05 16.46 0.03 0.18% 2.36% 2.49% 14.07%
2019-06-04 16.43 -0.19 -1.14% 3.01% 2.30% 13.86%
2019-06-03 16.62 0.24 1.47% 3.49% 3.49% 15.18%
2019-05-31 16.38 0.30 1.87% 2.89% 1.80% 13.51%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
4 貝萊德新興市場基金 A2 40.32 -0.06 -0.15% 2.05% 6.72% -0.12%
5 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.09 -0.04 -0.13% 2.03% 6.62% -0.83%
6 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
7 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
8 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.32 0.02 0.32% 1.44% 12.46% 13.06%
9 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
11 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
13 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.44 0.05 0.37% 1.05% 5.91% -12.04%
14 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
17 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 109.54 0.54 0.50% 0.61% 5.23% -13.27%
18 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 106.57 0.51 0.48% 0.60% 5.22% -13.27%
19 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.11 -0.17 -0.50% 0.26% 1.46% -5.20%
20 永豐南非幣2021保本基金 15.43 0.00 0.00% 0.06% 0.33% 6.12%
21 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
22 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 0.65 0.00 0.00% 0.00% 4.84% 30.00%
23 瀚亞非洲基金-南非幣 9.55 -0.10 -1.04% 0.00% -0.52% -10.58%
24 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 164.75 -0.71 -0.43% -0.11% 2.68% 4.68%
25 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 31.92 0.05 0.16% -0.31% 5.03% -20.18%
26 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 71.83 0.40 0.56% -0.47% 1.96% -16.94%
27 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11.79 -0.02 -0.17% -0.59% -2.56% 11.12%
28 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 125.95 -3.03 -2.35% -0.69% 7.70% -8.97%
29 霸菱東歐基金-A類美元配息型 76.30 -0.03 -0.04% -0.92% 4.91% -21.21%
30 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 109.71 -2.55 -2.27% -0.97% 5.39% -16.26%

前五大持股公司 (2015/8)

Gazprom 俄羅斯天然氣工業股份公司,主要生產及輸送天然氣,並從事石油生產、煉油、天然氣儲存和熱能發電;業務遍及俄羅斯聯邦和歐洲國家。
Magnit PJSC MAGNIT,是俄羅斯零售市場的領導者。公司擁有6,200多家便利商店和百家大型綜合超市。
Lukoil PJSC 盧克石油,是俄羅斯第二大石油公司,也是世界上原油儲量第二大公司。主要從事石油和天然氣的勘探、生產、提煉、運輸。
Surgutneftegaz 蘇爾古特石油天然氣股份公司,總部設於俄羅斯,主要從事石油和天然氣的勘探和開採,和石化產品的生產和營銷。
Sberbank Of Russia Sberbank銀行,是一家俄羅斯銀行,主要提供商業銀行服務;包括存款、貸款、企業銀行業務、證券經紀和外匯服務。
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