境外基金 Offshore Fund

安本投信

安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-27 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
2021-09-24 14.84 -0.02 -0.13% 0.41% 3.34% 20.95%
2021-09-23 14.86 0.27 1.85% 0.34% 4.43% 21.11%
2021-09-22 14.59 0.06 0.41% -1.82% 3.70% 18.91%
2021-09-21 14.53 0.14 0.97% -1.96% 4.23% 18.42%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-20 14.39 -0.39 -2.64% -2.24% 3.23% 17.28%
2021-09-17 14.78 -0.03 -0.20% 0.27% 3.79% 20.46%
2021-09-16 14.81 -0.05 -0.34% 1.02% 4.30% 20.70%
2021-09-15 14.86 0.04 0.27% 1.09% 3.27% 21.11%
2021-09-14 14.82 0.10 0.68% 0.54% 2.00% 20.78%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 26.60 0.04 0.15% 2.15% -0.45% 0.00%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.34 0.02 0.14% 2.14% -0.49% -1.17%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
4 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.58 -0.36 -1.03% 2.13% 1.77% 20.61%
5 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.92 -0.28 -1.03% 2.09% 1.62% 19.06%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.18 0.02 0.14% 2.09% -0.56% -0.77%
7 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 30.24 -0.31 -1.01% 2.09% 1.68% 19.71%
8 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.88 -0.17 -1.06% 2.06% 1.66% 19.58%
10 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 61.34 -0.01 -0.02% 1.32% 0.34% 2.10%
11 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 68.95 -0.01 -0.01% 1.32% 0.38% 2.21%
12 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 57.93 -0.13 -0.22% 0.78% 1.58% 9.10%
13 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 50.48 -0.12 -0.24% 0.76% 1.49% 8.05%
14 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.38 -0.06 -0.29% 0.59% 0.84% 9.69%
15 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 16.23 -0.08 -0.49% 0.50% 0.31% 3.77%
16 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12.78 -0.07 -0.54% 0.47% 0.24% 3.40%
17 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 201.64 0.02 0.01% 0.47% 0.10% 10.26%
18 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 15.21 -0.08 -0.52% 0.46% 0.20% 3.75%
19 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 13.46 0.00 0.00% 0.37% 0.15% 9.34%
20 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 11.65 0.00 0.00% 0.34% 0.17% 9.39%
21 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 134.56 0.00 0.00% 0.31% 0.31% 11.33%
22 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
23 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.14 -0.03 -0.33% 0.22% -0.22% 6.16%
24 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(… 14.11 -0.05 -0.35% 0.14% -0.49% 3.14%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.36 -0.15 -0.81% 0.00% 0.66% 23.64%
26 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 156.82 -0.05 -0.03% -0.13% -0.06% 15.07%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.05 -0.16 -1.05% -0.13% 0.20% 18.60%
28 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
29 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.41 -0.15 -1.03% -0.14% 0.21% 18.60%

前五大持股公司 ()

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