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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-10 11.01 0.02 0.18% -1.96% 2.23% -31.14%
2020-08-07 10.99 -0.22 -1.96% -2.14% 1.67% -31.27%
2020-08-06 11.21 0.02 0.18% -2.44% 5.06% -29.89%
2020-08-05 11.19 0.22 2.01% -3.28% 3.23% -30.02%
2020-08-04 10.97 -0.26 -2.32% -4.36% 2.81% -31.39%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 11.23 -0.26 -2.26% 0.18% 6.34% -29.77%
2020-07-30 11.49 -0.08 -0.69% 2.50% 11.34% -28.14%
2020-07-29 11.57 0.10 0.87% 0.61% 11.46% -27.64%
2020-07-28 11.47 -0.05 -0.43% 1.96% 12.56% -28.27%
2020-07-27 11.52 0.31 2.77% 4.44% 13.05% -27.95%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
3 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 45.07 0.30 0.67% 0.94% 3.87% -24.98%
4 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1906.36 -7.46 -0.39% 0.90% 1.98% -0.71%
5 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 27.15 0.07 0.26% 0.74% 3.90% -25.02%
6 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
7 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
8 貝萊德拉丁美洲基金 A2 53.44 0.26 0.49% 0.19% 1.23% -31.64%
9 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 40.32 0.19 0.47% 0.15% 1.13% -32.17%
10 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.13 0.04 0.56% 0.14% 1.28% -31.77%
11 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.77 0.04 0.52% 0.13% 1.17% -34.26%
12 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
13 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
14 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 0.00 0.00% 0.00% 1.64% -35.42%
15 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.16 -0.01 -0.16% -0.16% 4.23% -27.44%
16 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.26 0.18 0.36% -0.32% -2.84% 0.00%
17 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.34 0.16 0.35% -0.33% -2.89% -34.93%
18 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
19 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
20 富達基金-拉丁美洲基金 27.37 -0.44 -1.58% -0.62% 1.60% -28.12%
21 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.51 -0.07 -0.73% -0.83% 3.15% -23.43%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 44.39 -0.35 -0.78% -1.05% 0.96% -27.73%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 51.55 -0.42 -0.81% -1.07% 0.94% -27.12%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.80 -0.07 -0.79% -1.12% 0.80% -27.69%
25 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11.01 0.02 0.18% -1.96% 2.23% -31.14%
26 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 30.63 -0.35 -1.13% -2.23% 2.92% -24.96%
27 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 16.13 -0.06 -0.37% -2.30% 0.31% -38.13%
28 柏瑞拉丁美洲基金 7.16 -0.16 -2.19% -2.32% 1.56% -31.74%
29 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2938.51 -49.91 -1.67% -2.54% 0.96% -30.58%
30 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 27.20 0.19 0.70% -2.61% 2.18% -27.77%

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