境外基金 Offshore Fund

富達投信

富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-24 20.07 -0.14 -0.69% -0.79% -1.81% 0.70%
2021-09-23 20.21 0.14 0.70% 0.05% -1.37% 1.40%
2021-09-22 20.07 0.18 0.90% -1.71% -0.35% 0.70%
2021-09-21 19.89 0.07 0.35% -3.59% 0.30% -0.20%
2021-09-20 19.82 -0.41 -2.03% -4.62% -0.05% -0.55%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-17 20.23 0.03 0.15% -2.69% -0.78% 1.51%
2021-09-16 20.20 -0.22 -1.08% -2.84% -0.74% 1.35%
2021-09-15 20.42 -0.21 -1.02% -2.16% -0.73% 2.46%
2021-09-14 20.63 -0.15 -0.72% -1.90% -0.10% 3.51%
2021-09-13 20.78 -0.01 -0.05% -1.66% 0.63% 4.26%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 26.60 0.04 0.15% 2.15% -0.45% 0.00%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.34 0.02 0.14% 2.14% -0.49% -1.17%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
4 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.58 -0.36 -1.03% 2.13% 1.77% 20.61%
5 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.92 -0.28 -1.03% 2.09% 1.62% 19.06%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.18 0.02 0.14% 2.09% -0.56% -0.77%
7 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 30.24 -0.31 -1.01% 2.09% 1.68% 19.71%
8 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.88 -0.17 -1.06% 2.06% 1.66% 19.58%
10 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 61.34 -0.01 -0.02% 1.32% 0.34% 2.10%
11 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 68.95 -0.01 -0.01% 1.32% 0.38% 2.21%
12 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 57.93 -0.13 -0.22% 0.78% 1.58% 9.10%
13 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 50.48 -0.12 -0.24% 0.76% 1.49% 8.05%
14 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.38 -0.06 -0.29% 0.59% 0.84% 9.69%
15 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 201.64 0.02 0.01% 0.47% 0.10% 10.26%
16 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 13.46 0.00 0.00% 0.37% 0.15% 9.34%
17 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 11.65 0.00 0.00% 0.34% 0.17% 9.39%
18 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 134.56 0.00 0.00% 0.31% 0.31% 11.33%
19 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
20 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.14 -0.03 -0.33% 0.22% -0.22% 6.16%
21 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(… 14.11 -0.05 -0.35% 0.14% -0.49% 3.14%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.36 -0.15 -0.81% 0.00% 0.66% 23.64%
23 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 156.82 -0.05 -0.03% -0.13% -0.06% 15.07%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.05 -0.16 -1.05% -0.13% 0.20% 18.60%
25 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
26 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.41 -0.15 -1.03% -0.14% 0.21% 18.60%
28 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元) 1404.59 -5.74 -0.41% -0.27% -0.44% 10.36%
29 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐… 201.90 -0.19 -0.09% -0.28% -1.92% 0.37%
30 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐… 17.23 -0.02 -0.12% -0.29% -1.99% -0.40%

前五大持股公司 ()

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