境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-05-14 30.69 0.21 0.69% -2.66% -2.26% 2.23%
2021-05-13 30.48 -0.42 -1.36% -2.71% -2.06% 1.53%
2021-05-12 30.90 0.07 0.23% -0.61% -0.19% 2.93%
2021-05-11 30.83 -0.84 -2.65% -0.87% -0.68% 2.70%
2021-05-10 31.67 0.14 0.44% 1.60% 2.03% 5.50%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-05-07 31.53 0.20 0.64% 0.38% 1.38% 5.03%
2021-05-06 31.33 0.24 0.77% -1.88% 0.13% 4.36%
2021-05-05 31.09 -0.01 -0.03% -1.55% -0.38% 3.56%
2021-05-04 31.10 -0.07 -0.22% -1.77% -0.35% 3.60%
2021-05-03 31.17 -0.24 -0.76% -1.05% -0.13% 3.83%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 21.67 -0.03 -0.14% 1.50% 2.85% 9.50%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 19.28 0.06 0.31% 1.31% 4.27% 8.80%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 17.23 0.05 0.29% 1.29% 4.23% 8.78%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 9.41 0.03 0.32% 1.29% 4.21% 8.54%
5 法巴新興市場多元入息基金 I (美元) 128.71 -0.91 -0.70% 0.52% 2.08% -1.50%
6 法巴新興市場多元入息基金 C (美元) 122.59 -0.87 -0.70% 0.51% 2.01% -1.81%
7 法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) 85.73 -0.61 -0.71% 0.50% 1.42% -4.01%
8 法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 85.71 -0.61 -0.71% 0.50% 1.43% -4.12%
9 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 15.78 0.15 0.96% 0.32% 1.15% 3.88%
10 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
11 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類… 12.93 0.13 1.02% 0.08% 2.38% 4.70%
12 法巴新興市場多元入息基金 C (歐元) 114.78 -0.01 -0.01% -0.09% 0.58% -0.52%
13 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
14 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
15 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 14.70 0.06 0.41% -0.47% 1.17% 1.94%
16 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元… 10.03 0.04 0.40% -0.50% 1.21% 0.20%
17 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T 14.29 0.05 0.35% -0.56% 1.13% 1.85%
18 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元) 10.39 0.03 0.29% -0.57% 0.68% 0.19%
19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 16.74 0.12 0.72% -0.59% 0.66% 12.73%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 13.62 0.17 1.26% -0.73% 2.10% 12.10%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.23 0.17 1.21% -0.77% 2.08% 12.14%
22 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 122.46 0.93 0.77% -0.81% 0.99% 7.99%
23 百達-新興市場收益股票-R美元 157.27 1.20 0.77% -0.81% 1.26% 9.14%
24 百達-新興市場收益股票-HR歐元 109.08 0.82 0.76% -0.85% 1.14% 8.66%
25 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 130.58 -0.14 -0.11% -0.93% -2.41% 1.40%
26 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 117.88 -0.13 -0.11% -0.95% -2.39% 1.26%
27 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 87.37 0.36 0.41% -0.96% -0.55% 9.06%
28 百達-新興市場收益股票-R歐元 129.52 0.52 0.40% -0.97% -0.28% 10.29%
29 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元) 138.79 0.60 0.43% -1.29% 0.49% 2.49%
30 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元) 135.11 0.58 0.43% -1.31% 0.46% 2.39%

前五大持股公司 ()

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