境外基金 Offshore Fund

美盛投顧

美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-12 130.58 -0.14 -0.11% -0.93% -2.41% 1.40%
2021-04-09 130.72 0.12 0.09% -1.17% -2.40% 1.51%
2021-04-08 130.60 -0.44 -0.34% -1.26% -2.63% 1.41%
2021-04-07 131.04 -0.13 -0.10% -1.90% -2.64% 1.75%
2021-04-06 131.17 -0.64 -0.49% -2.01% -3.20% 1.86%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-05 131.81 -0.46 -0.35% -1.03% -2.72% 2.35%
2021-04-01 132.27 -1.31 -0.98% 1.13% -1.46% 2.71%
2021-03-31 133.58 -0.28 -0.21% 2.88% -1.40% 3.73%
2021-03-30 133.86 0.68 0.51% 1.95% 1.06% 3.94%
2021-03-29 133.18 0.62 0.47% 0.34% 0.55% 3.42%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.38 0.10 0.49% 2.05% 7.38% 9.69%
2 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 160.21 1.13 0.71% 1.50% 7.42% 17.56%
3 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 224.42 2.63 1.19% 1.09% 5.69% 3.90%
4 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 33.73 0.12 0.36% 0.99% 6.14% 8.35%
5 歐義銳榮新興動力股票基金R 237.26 1.75 0.74% 0.99% 5.54% 9.50%
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 22.92 0.06 0.26% 0.97% 4.95% 15.82%
7 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 … 39.18 0.35 0.90% 0.85% 3.82% 10.68%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.21 -0.01 -0.05% 0.66% 6.99% 22.63%
9 荷寶新興市場股票基金 D 歐元 247.35 1.57 0.64% 0.50% 3.45% 8.55%
10 貝萊德新興市場基金 A2 45.39 0.15 0.33% 0.49% 5.34% 15.23%
11 荷寶新興市場股票基金 M 歐元 178.26 1.13 0.64% 0.49% 3.41% 8.31%
12 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 29.05 0.05 0.17% 0.31% 6.64% 9.66%
13 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 24.98 0.04 0.16% 0.28% 6.52% 9.13%
14 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
15 法巴新興市場多元入息基金 C (歐元) 119.06 0.54 0.46% 0.16% 3.93% 3.19%
16 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 21.38 0.01 0.05% 0.14% 5.84% 8.80%
17 BlackRock Global Funds - Em… 16.02 -0.03 -0.19% 0.12% 4.03% 5.46%
18 富達基金-新興市場基金(歐元) 20.00 -0.05 -0.25% 0.10% 5.21% 8.52%
19 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 13.07 0.05 0.38% 0.08% 4.64% 5.74%
20 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 16.57 0.06 0.36% 0.06% 4.67% 5.95%
21 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 15.54 0.05 0.32% 0.06% 4.72% 6.00%
22 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 16.61 0.00 0.00% 0.06% 5.73% 8.14%
23 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 56.03 0.42 0.76% -0.07% 9.37% 5.52%
24 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 48.93 0.36 0.74% -0.12% 9.24% 4.73%
25 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
26 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
27 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐… 18.61 -0.14 -0.75% -0.21% 4.02% 7.57%
28 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐… 217.43 -1.64 -0.75% -0.22% 4.10% 8.09%
29 百達-新興市場收益股票-R歐元 136.42 -0.60 -0.44% -0.28% 5.14% 16.16%
30 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 91.77 -0.41 -0.44% -0.28% 4.86% 14.55%

前五大持股公司 ()

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