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NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-24 2478.99 -19.88 -0.80% -1.25% -1.14% 0.37%
2021-09-23 2498.87 27.03 1.09% -0.20% 0.08% 1.18%
2021-09-22 2471.84 1.34 0.05% -2.23% 1.41% 0.09%
2021-09-21 2470.50 13.40 0.55% -2.95% 2.81% 0.03%
2021-09-20 2457.10 -53.23 -2.12% -3.89% 2.26% -0.51%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-17 2510.33 6.37 0.25% -2.54% 1.22% 1.64%
2021-09-16 2503.96 -24.35 -0.96% -1.91% 1.30% 1.39%
2021-09-15 2528.31 -17.37 -0.68% -2.07% 0.99% 2.37%
2021-09-14 2545.68 -10.78 -0.42% -2.21% 1.08% 3.08%
2021-09-13 2556.46 -19.20 -0.75% -1.97% 1.51% 3.51%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 26.60 0.04 0.15% 2.15% -0.45% 0.00%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.34 0.02 0.14% 2.14% -0.49% -1.17%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
4 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.58 -0.36 -1.03% 2.13% 1.77% 20.61%
5 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.92 -0.28 -1.03% 2.09% 1.62% 19.06%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.18 0.02 0.14% 2.09% -0.56% -0.77%
7 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 30.24 -0.31 -1.01% 2.09% 1.68% 19.71%
8 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.88 -0.17 -1.06% 2.06% 1.66% 19.58%
10 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 61.34 -0.01 -0.02% 1.32% 0.34% 2.10%
11 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 68.95 -0.01 -0.01% 1.32% 0.38% 2.21%
12 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 201.64 0.02 0.01% 0.47% 0.10% 10.26%
13 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 13.46 0.00 0.00% 0.37% 0.15% 9.34%
14 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 11.65 0.00 0.00% 0.34% 0.17% 9.39%
15 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 134.56 0.00 0.00% 0.31% 0.31% 11.33%
16 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
17 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.14 -0.03 -0.33% 0.22% -0.22% 6.16%
18 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(… 14.11 -0.05 -0.35% 0.14% -0.49% 3.14%
19 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.44 -0.09 -0.44% 0.05% 1.04% 10.01%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.36 -0.15 -0.81% 0.00% 0.66% 23.64%
21 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 156.82 -0.05 -0.03% -0.13% -0.06% 15.07%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.05 -0.16 -1.05% -0.13% 0.20% 18.60%
23 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
24 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.41 -0.15 -1.03% -0.14% 0.21% 18.60%
26 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 208.10 2.25 1.09% -0.16% -0.03% -3.65%
27 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元) 1404.59 -5.74 -0.41% -0.27% -0.44% 10.36%
28 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 159.42 1.93 1.23% -0.28% -0.13% -7.97%
29 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐… 201.90 -0.19 -0.09% -0.28% -1.92% 0.37%
30 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐… 17.23 -0.02 -0.12% -0.29% -1.99% -0.40%

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