相關新聞
more

境外基金 Offshore Fund

安本投信

安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-07 2938.51 -49.91 -1.67% -2.54% 0.96% -30.58%
2020-08-06 2988.42 8.09 0.27% -1.83% 3.31% -29.40%
2020-08-05 2980.33 63.77 2.19% -3.70% 1.85% -29.59%
2020-08-04 2916.56 -37.82 -1.28% -4.27% 1.97% -31.10%
2020-08-03 2954.38 -60.70 -2.01% -3.86% 3.29% -30.21%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 3015.08 -28.92 -0.95% 0.98% 7.36% -28.77%
2020-07-30 3044.00 -50.89 -1.64% 1.71% 11.02% -28.09%
2020-07-29 3094.89 48.25 1.58% 0.97% 12.35% -26.89%
2020-07-28 3046.64 -26.20 -0.85% 1.51% 12.24% -28.03%
2020-07-27 3072.84 87.09 2.92% 4.93% 13.21% -27.41%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1913.82 -26.76 -1.38% 1.17% 2.47% -0.32%
3 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
4 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 45.07 0.30 0.67% 0.94% 3.87% -24.98%
5 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 27.15 0.07 0.26% 0.74% 3.90% -25.02%
6 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
7 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
8 貝萊德拉丁美洲基金 A2 53.44 0.26 0.49% 0.19% 1.23% -31.64%
9 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 40.32 0.19 0.47% 0.15% 1.13% -32.17%
10 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.13 0.04 0.56% 0.14% 1.28% -31.77%
11 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.77 0.04 0.52% 0.13% 1.17% -34.26%
12 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
13 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
14 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 0.00 0.00% 0.00% 1.64% -35.42%
15 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.16 -0.01 -0.16% -0.16% 4.23% -27.44%
16 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.26 0.18 0.36% -0.32% -2.84% 0.00%
17 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.34 0.16 0.35% -0.33% -2.89% -34.93%
18 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
19 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
20 富達基金-拉丁美洲基金 27.37 -0.44 -1.58% -0.62% 1.60% -28.12%
21 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.51 -0.07 -0.73% -0.83% 3.15% -23.43%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.87 -0.14 -1.55% -1.77% 1.49% -27.12%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 51.97 -0.82 -1.55% -1.78% 1.66% -26.52%
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 44.74 -0.72 -1.58% -1.78% 1.66% -27.16%
25 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 10.99 -0.22 -1.96% -2.14% 1.67% -31.27%
26 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 30.63 -0.35 -1.13% -2.23% 2.92% -24.96%
27 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 16.13 -0.06 -0.37% -2.30% 0.31% -38.13%
28 柏瑞拉丁美洲基金 7.16 -0.16 -2.19% -2.32% 1.56% -31.74%
29 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2938.51 -49.91 -1.67% -2.54% 0.96% -30.58%
30 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 27.20 0.19 0.70% -2.61% 2.18% -27.77%

前五大持股公司 ()

本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com