境外基金 Offshore Fund

先鋒投顧

利安資金新加坡均衡基金(美元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-22 1.69 0.00 0.00% 1.20% 3.68% -5.59%
2020-10-21 1.69 0.00 0.00% 0.00% 2.42% -5.59%
2020-10-20 1.69 0.00 0.00% 0.00% 1.81% -5.59%
2020-10-19 1.69 0.00 0.00% 0.00% 1.81% -5.59%
2020-10-16 1.69 0.02 1.20% 0.60% 1.81% -5.59%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-15 1.67 -0.02 -1.18% -0.60% 1.21% -6.70%
2020-10-14 1.69 0.00 0.00% 1.20% 2.42% -5.59%
2020-10-13 1.69 0.00 0.00% 1.20% 3.05% -5.59%
2020-10-12 1.69 0.01 0.60% 1.20% 3.05% -5.59%
2020-10-09 1.68 0.00 0.00% 1.20% 1.82% -6.15%

基金績效 TOP 30

東協股票

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根菲律賓基金 106.55 1.03 0.98% 6.23% 6.10% -13.28%
2 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.69 0.00 0.00% 1.20% 3.68% -5.59%
3 利安資金新加坡信託基金(美元) 1.95 0.01 0.52% 1.04% 4.84% -12.16%
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)… 29.72 0.16 0.54% 0.92% -2.53% 8.39%
5 貝萊德東協領先基金A2美元 10.07 0.04 0.40% 0.90% 2.76% -21.76%
6 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11.93 0.00 0.00% 0.76% 5.20% -26.85%
7 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 4.11 0.02 0.49% 0.74% 5.93% -25.27%
8 安聯中國東協基金 15.68 -0.05 -0.32% 0.71% 4.19% 2.82%
9 富達基金-印尼基金 21.69 0.00 0.00% 0.65% 4.78% -24.66%
10 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 51.59 0.13 0.25% 0.57% 2.28% -12.62%
11 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.29 0.00 0.00% 0.44% 2.69% -5.37%
12 群益東協成長基金-美元 10.29 0.00 0.00% 0.29% 3.94% -10.37%
13 霸菱大東協基金-A類美元配息型 218.35 -1.29 -0.59% 0.09% 5.53% -1.75%
14 富達基金-東協基金 28.99 -0.01 -0.03% 0.07% 3.13% -15.92%
15 利安資金越南基金(美元) 0.54 0.00 0.00% 0.00% 5.88% 1.89%
16 群益東協成長基金-新臺幣 9.53 0.00 0.00% 0.00% 2.80% -14.07%
17 利安資金新馬基金(美元) 1.62 0.00 0.00% 0.00% 3.18% -11.96%
18 新加坡大華新加坡增長基金 2.83 0.00 0.00% 0.00% 2.54% -22.04%
19 利安資金東南亞基金(美元) 0.91 0.00 0.00% 0.00% 2.25% -22.88%
20 野村新馬基金 11.43 0.01 0.09% -0.09% -4.19% -22.77%
21 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) 120.31 -0.13 -0.11% -0.48% 1.79% -15.59%
22 富達基金-新加坡基金 48.18 -0.07 -0.15% -0.58% 2.21% -16.44%
23 摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計) 80.90 -0.15 -0.19% -0.65% 15.31% -24.92%
24 群益東協成長基金-人民幣 11.34 0.03 0.27% -0.70% 1.80% -14.54%
25 利安資金馬來西亞基金(美元) 1.36 0.00 0.00% -0.73% 1.49% 2.26%
26 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 6.72 0.00 0.00% -0.74% 3.86% -31.85%
27 富達基金-馬來西亞基金 39.10 -0.33 -0.84% -0.91% 1.64% -2.49%
28 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元) 1124.90 2.17 0.19% -1.10% -0.56% 9.81%
29 新加坡大華東協基金 1.50 -0.01 -0.66% -1.32% 0.00% -19.79%
30 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 38.05 0.09 0.24% -1.35% -1.83% -23.52%

前五大持股公司 ()

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