境外基金 Offshore Fund

富蘭克林

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-07 19.81 -0.48 -2.37% 0.66% 2.96% -2.37%
2020-08-06 20.29 0.14 0.69% 1.91% 8.21% 0.00%
2020-08-05 20.15 0.20 1.00% 0.60% 5.66% -0.69%
2020-08-04 19.95 0.15 0.76% 1.27% 8.13% -1.68%
2020-08-03 19.80 0.12 0.61% 0.35% 7.32% -2.41%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 19.68 -0.23 -1.16% 1.92% 9.27% -3.01%
2020-07-30 19.91 -0.12 -0.60% 3.11% 11.29% -1.87%
2020-07-29 20.03 0.33 1.68% 2.82% 12.46% -1.28%
2020-07-28 19.70 -0.03 -0.15% 0.82% 11.30% -2.91%
2020-07-27 19.73 0.42 2.18% 2.39% 11.47% -2.76%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 21.49 -0.19 -0.88% 3.12% 6.81% 6.81%
3 荷寶新興市場股票基金 D 美元 176.52 -0.30 -0.17% 2.25% 4.52% -2.73%
4 荷寶新興市場股票基金 M 美元 153.73 -0.26 -0.17% 2.24% 4.47% -3.02%
5 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.15 0.06 0.66% 1.89% 1.44% -15.67%
6 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A)-美元 142.60 -2.60 -1.79% 1.84% 4.51% 5.24%
7 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 40.66 -0.57 -1.38% 1.83% 5.45% 20.15%
8 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.93 0.00 0.00% 1.79% 3.37% -5.68%
9 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12.77 -0.01 -0.08% 1.75% 3.07% -7.73%
10 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
11 貝萊德新興市場基金 A2 40.93 -0.02 -0.05% 1.54% 2.76% 1.39%
12 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.40 -0.24 -1.22% 1.52% 5.09% 9.67%
13 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00 -0.14 -1.72% 1.52% 1.39% 2.30%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.54 -0.02 -0.06% 1.51% 2.64% 0.61%
15 保德信新興趨勢組合基金 10.96 -0.21 -1.88% 1.48% 0.46% -3.18%
16 聯博-新興市場多元收益基金A級別 16.61 -0.22 -1.31% 1.47% 3.23% 0.18%
17 元大全球新興市場精選組合基金 14.10 -0.13 -0.91% 1.44% 3.45% -0.84%
18 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.30 -0.10 -1.06% 1.42% 4.03% -0.43%
19 景順新興歐洲股票基金A股 美元 10.91 -0.02 -0.18% 1.39% 3.81% -20.54%
20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 14.47 -0.01 -0.07% 1.33% -1.23% -19.48%
21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 12.93 -0.01 -0.08% 1.33% -1.22% -19.49%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 7.11 -0.01 -0.14% 1.28% -1.25% 0.00%
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 16.75 0.11 0.66% 1.27% -5.05% -23.48%
24 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
25 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD 16.98 -0.09 -0.53% 1.25% 3.98% -0.64%
26 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.54 0.01 0.06% 1.24% 3.19% -2.33%
27 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 15.83 0.03 0.19% 1.21% 2.93% -5.15%
28 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 23.62 -0.15 -0.63% 1.20% 2.03% 3.01%
29 百達-新興市場收益股票-R美元 113.47 0.46 0.41% 1.19% 3.81% -10.45%
30 百達-新興市場收益股票-R美元月配息 90.81 0.37 0.41% 1.19% 3.42% -13.15%

前五大持股公司 ()

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