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貝萊德投信

貝萊德新興市場基金 A2 EUR

績效比較

基金月報
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 34.11 -0.17 -0.50% 0.26% 1.46% -5.20%
2020-07-30 34.28 -0.21 -0.61% -2.36% 2.30% -4.72%
2020-07-29 34.49 0.05 0.15% -1.29% 4.39% -4.14%
2020-07-28 34.44 0.52 1.53% -3.58% 2.74% -4.28%
2020-07-27 33.92 -0.10 -0.29% -2.28% 1.19% -5.73%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-24 34.02 -1.09 -3.10% -1.59% 0.38% -5.45%
2020-07-23 35.11 0.17 0.49% 2.24% 4.46% -2.42%
2020-07-22 34.94 -0.78 -2.18% -0.40% 3.96% -2.89%
2020-07-21 35.72 1.01 2.91% 3.06% 5.74% -0.72%
2020-07-20 34.71 0.14 0.40% -2.00% 2.75% -3.53%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 39.76 0.32 0.81% 4.27% 10.75% 17.49%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 20.61 0.01 0.05% 3.62% 9.69% -1.29%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 72.34 0.00 0.00% 3.59% 9.52% -2.34%
4 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 11.29 0.00 0.00% 3.58% 9.61% -2.42%
5 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
6 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 13.36 0.03 0.23% 3.17% 10.41% -3.05%
7 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 32.58 0.07 0.22% 3.07% 8.78% 4.16%
8 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 42.70 0.04 0.09% 3.07% 8.68% -1.34%
9 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積) 20.84 0.19 0.92% 3.07% 9.86% 3.58%
10 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 14.17 0.02 0.14% 3.05% 8.67% -1.39%
11 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 32.36 0.03 0.09% 3.02% 8.59% -1.91%
12 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.44 0.06 0.39% 2.80% 9.89% -0.71%
13 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 309.34 -0.51 -0.16% 2.66% 7.74% -4.43%
14 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1084.99 -0.87 -0.08% 2.63% 9.68% -0.13%
15 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 42.72 -0.06 -0.14% 2.62% 10.44% -1.68%
16 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 17.47 0.02 0.11% 2.46% 9.26% -2.84%
17 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 115.54 -0.33 -0.28% 2.45% 9.19% -5.97%
18 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 76.18 -0.22 -0.29% 2.43% 8.77% -8.66%
19 DWS 投資新興市場高股息 USD FC 140.43 -0.13 -0.09% 2.32% 7.91% -7.73%
20 聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元 22.18 -0.10 -0.45% 2.31% 8.73% 0.00%
21 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元 19.76 -0.09 -0.45% 2.28% 8.57% 0.00%
22 聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元 21.06 -0.10 -0.47% 2.28% 8.61% 0.00%
23 荷寶新興市場股票基金 D 美元 173.26 -0.85 -0.49% 2.24% 10.24% -4.52%
24 荷寶新興市場股票基金 M 美元 150.91 -0.74 -0.49% 2.24% 10.19% -4.80%
25 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) … 171.64 -1.92 -1.11% 2.11% 9.37% 0.88%
26 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 165.79 -1.85 -1.10% 2.09% 9.27% 0.30%
27 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.43 -0.04 -0.54% 2.06% 10.07% -0.54%
28 貝萊德新興市場基金 A2 40.32 -0.06 -0.15% 2.05% 6.72% -0.12%
29 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.09 -0.04 -0.13% 2.03% 6.62% -0.83%
30 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元 12.56 -0.09 -0.71% 2.03% 8.28% 0.00%

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
4 貝萊德新興市場基金 A2 40.32 -0.06 -0.15% 2.05% 6.72% -0.12%
5 貝萊德新興市場基金 C2 美元 31.09 -0.04 -0.13% 2.03% 6.62% -0.83%
6 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
7 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
8 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.32 0.02 0.32% 1.44% 12.46% 13.06%
9 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
11 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
12 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
13 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 13.44 0.05 0.37% 1.05% 5.91% -12.04%
14 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
17 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 109.54 0.54 0.50% 0.61% 5.23% -13.27%
18 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 106.57 0.51 0.48% 0.60% 5.22% -13.27%
19 貝萊德新興市場基金 A2 EUR 34.11 -0.17 -0.50% 0.26% 1.46% -5.20%
20 永豐南非幣2021保本基金 15.43 0.00 0.00% 0.06% 0.33% 6.12%
21 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
22 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 0.65 0.00 0.00% 0.00% 4.84% 30.00%
23 瀚亞非洲基金-南非幣 9.55 -0.10 -1.04% 0.00% -0.52% -10.58%
24 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 164.75 -0.71 -0.43% -0.11% 2.68% 4.68%
25 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 31.92 0.05 0.16% -0.31% 5.03% -20.18%
26 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 71.83 0.40 0.56% -0.47% 1.96% -16.94%
27 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11.79 -0.02 -0.17% -0.59% -2.56% 11.12%
28 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 125.95 -3.03 -2.35% -0.69% 7.70% -8.97%
29 霸菱東歐基金-A類美元配息型 76.30 -0.03 -0.04% -0.92% 4.91% -21.21%
30 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 109.71 -2.55 -2.27% -0.97% 5.39% -16.26%

前五大持股公司 ()

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