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瀚亞投信

瀚亞非洲基金-南非幣

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-20 9.75 0.02 0.21% 0.93% 2.85% -8.71%
2020-10-19 9.73 0.06 0.62% -0.21% 2.64% -8.90%
2020-10-16 9.67 0.00 0.00% 0.10% -0.10% -9.46%
2020-10-15 9.67 -0.05 -0.51% 0.10% -0.41% -9.46%
2020-10-14 9.72 0.06 0.62% 0.52% -0.51% -8.99%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-13 9.66 -0.09 -0.92% 0.52% -1.02% -9.55%
2020-10-12 9.75 0.39 4.17% 1.67% -0.10% -8.71%
2020-10-08 9.66 -0.01 -0.10% 0.73% 1.47% -9.55%
2020-10-07 9.67 0.06 0.62% 0.83% 1.68% -9.46%
2020-10-06 9.61 0.02 0.21% -0.31% 2.02% -10.02%

基金績效 TOP 30

歐非中東

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) 22.00 0.00 0.00% 2.71% -1.52% 6.95%
2 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 56.38 0.05 0.09% 2.40% 7.86% 19.27%
3 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 56.28 0.05 0.09% 2.38% 7.88% 19.26%
4 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.91 -0.08 -0.89% 1.71% 1.14% 2.89%
5 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 65.68 0.49 0.75% 1.69% -3.06% 21.09%
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)… 4.37 -0.05 -1.13% 1.63% -2.67% -24.39%
7 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(… 20.38 -0.07 -0.34% 1.39% 8.12% 17.46%
8 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(… 63.29 -0.21 -0.33% 1.38% 8.06% 17.12%
9 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(… 63.18 -0.20 -0.32% 1.38% 8.06% 17.11%
10 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(… 16.91 -0.05 -0.29% 1.38% 8.05% 17.19%
11 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 14.19 0.24 1.72% 1.28% 4.72% -14.16%
12 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元) 138.64 -0.17 -0.12% 1.02% 2.31% 4.93%
13 瀚亞非洲基金-新臺幣 15.14 -0.01 -0.07% 0.93% -0.59% -21.72%
14 瀚亞非洲基金-南非幣 9.75 0.02 0.21% 0.93% 2.85% -8.71%
15 木星新興歐洲機會基金 2.63 0.00 0.00% 0.77% 5.20% 31.50%
16 貝萊德新興市場基金 A2 42.66 0.19 0.45% 0.64% 5.44% 5.67%
17 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票… 15.86 -0.05 -0.31% 0.63% 2.99% 15.51%
18 貝萊德新興市場基金 C2 美元 32.80 0.15 0.46% 0.61% 5.33% 4.63%
19 摩根基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計) 26.16 0.19 0.73% 0.58% 6.21% 11.13%
20 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.04 -0.01 -0.07% 0.50% -1.27% -2.23%
21 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.47 -0.01 -0.12% 0.47% -1.85% -7.93%
22 永豐南非幣2021保本基金 15.57 0.00 0.00% 0.13% 0.39% 7.08%
23 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 77.76 0.22 0.28% 0.13% 3.53% -22.68%
24 摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息) 8.89 0.05 0.57% 0.00% 1.14% -7.40%
25 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 B1 類股份 - 累… 17.78 -0.08 -0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
26 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 0.65 0.00 0.00% 0.00% 4.84% 30.00%
27 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 1.44 0.00 0.00% 0.00% 2.13% -21.31%
28 宏利環球基金-新興東歐基金A股 3.32 0.01 0.30% 0.00% 2.15% -21.14%
29 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計) 22.83 0.12 0.53% -0.04% 1.47% -2.19%
30 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) 30.07 0.15 0.50% -0.07% 1.45% -4.60%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
2 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
3 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
4 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
5 瀚亞巴西基金 3.74 0.07 1.91% 2.75% -3.11% -40.26%
6 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
7 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
8 保德信拉丁美洲基金 4.73 0.09 1.94% 2.38% -1.05% -35.82%
9 保德信第一基金 25.65 0.03 0.12% 2.23% 3.64% 12.60%
10 華南永昌全球神農水資源基金 8.59 0.07 0.82% 2.14% 6.31% -16.36%
11 群益亞太中小基金 10.74 0.12 1.13% 1.90% 3.27% -4.28%
12 中國信託台灣優勢基金 15.47 0.03 0.19% 1.84% 3.20% 3.41%
13 野村巴西基金 4.65 0.09 1.97% 1.75% -1.90% -36.91%
14 永豐大中華基金 10.06 0.07 0.70% 1.72% 3.60% -12.37%
15 保德信台商全方位基金 35.06 0.05 0.14% 1.65% 2.91% 13.13%
16 柏瑞拉丁美洲基金 7.02 0.13 1.89% 1.59% 0.29% -33.08%
17 野村積極成長基金 21.35 0.04 0.19% 1.57% 3.99% 32.03%
18 野村成長基金 49.94 0.08 0.16% 1.48% 3.65% 31.04%
19 聯邦金鑽平衡基金 28.84 0.19 0.66% 1.37% 2.16% 8.67%
20 元大巴西指數基金 4.46 0.08 1.83% 1.36% -1.98% -40.93%
21 富蘭克林華美第一富基金 51.24 0.28 0.55% 1.32% 2.03% 16.24%
22 保德信中小型股基金 67.77 0.38 0.56% 1.26% -0.35% 18.00%
23 聯邦精選科技基金 17.10 0.14 0.83% 1.24% 2.58% 13.92%
24 聯邦中國龍基金 33.59 0.26 0.78% 1.24% 2.91% 12.23%
25 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.04 0.07 0.78% 1.23% 3.91% -3.52%
26 野村中小基金-累積類型 71.98 0.17 0.24% 1.19% 3.76% 24.32%
27 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.70 0.01 0.13% 1.18% 0.26% -2.90%
28 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
29 野村鴻運基金 29.41 0.07 0.24% 1.17% 3.74% 23.57%
30 安聯台灣科技基金 77.50 0.37 0.48% 1.17% 2.04% 20.81%

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