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績效比較

基金月報
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 53.34 -1.52 -2.77% -3.58% 3.63% -31.77%
2020-07-31 54.86 -0.67 -1.21% 1.69% 7.32% -29.83%
2020-07-30 55.53 -0.87 -1.54% -1.24% 12.18% -28.97%
2020-07-29 56.40 0.81 1.46% -0.23% 14.40% -27.86%
2020-07-28 55.59 0.27 0.49% -0.11% 11.56% -28.89%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-27 55.32 1.37 2.54% 3.73% 11.02% -29.24%
2020-07-24 53.95 -2.28 -4.05% 1.12% 4.66% -30.99%
2020-07-23 56.23 -0.30 -0.53% 5.72% 7.62% -28.08%
2020-07-22 56.53 0.88 1.58% 6.04% 8.19% -27.69%
2020-07-21 55.65 2.32 4.35% 7.70% 8.25% -28.82%

基金績效 TOP 30

拉丁美洲

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.41 -0.02 -0.37% 2.85% 5.66% 13.66%
2 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 61.49 -0.01 -0.02% 1.12% -11.56% -3.07%
3 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 27.93 -0.22 -0.78% 0.76% 7.13% -25.84%
4 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) 25.92 -0.18 -0.69% 0.66% -3.07% 12.89%
5 歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 344.54 1.97 0.58% 0.65% 6.61% 15.02%
6 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 1889.37 -2.25 -0.12% 0.46% 5.00% -1.59%
7 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11.23 -0.26 -2.26% 0.18% 6.34% -29.77%
8 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD 12.51 -0.01 -0.08% 0.08% -3.92% 2.29%
9 台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80 0.09 1.91% 0.00% 0.00% 0.00%
10 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 31.33 -0.62 -1.94% -0.03% 6.20% -23.25%
11 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) 69.86 -1.01 -1.43% -0.47% 9.45% 13.30%
12 匯豐拉丁美洲基金 6.88 -0.06 -0.86% -0.58% -3.37% -8.51%
13 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 44.65 -0.90 -1.98% -1.33% 3.93% -25.68%
14 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.44 -0.15 -1.56% -1.67% 4.08% -23.99%
15 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 26.95 -0.63 -2.28% -1.82% 4.58% -25.57%
16 富達基金-拉丁美洲基金 27.54 -0.57 -2.03% -2.24% 3.73% -27.68%
17 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 6.17 -0.17 -2.68% -2.37% 7.12% -27.33%
18 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.62 -0.02 -3.12% -3.12% 1.64% -35.42%
19 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 50.42 -1.01 -1.96% -3.30% -0.61% 0.00%
20 貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR 45.49 -0.91 -1.96% -3.32% -0.68% -34.72%
21 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 7.76 -0.21 -2.63% -3.48% 3.60% -34.35%
22 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 7.12 -0.20 -2.73% -3.52% 3.79% -31.87%
23 貝萊德拉丁美洲基金 A2 53.34 -1.52 -2.77% -3.58% 3.63% -31.77%
24 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 40.26 -1.15 -2.78% -3.59% 3.55% -32.27%
25 保德信拉丁美洲基金 4.98 -0.08 -1.58% -3.68% 2.47% -32.43%
26 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2954.38 -60.70 -2.01% -3.86% 3.29% -30.21%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc… 8.90 -0.13 -1.44% -3.89% 3.97% -26.87%
28 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 14.96 -0.18 -1.19% -3.92% -4.29% 6.17%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (ac… 52.11 -0.80 -1.51% -3.93% 4.05% -26.33%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Yd… 44.86 -0.69 -1.51% -3.94% 4.04% -26.96%

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