境內基金 Domestic Fund

日盛投信

日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-22 13.08 0.02 0.15% -0.08% 2.75% 15.75%
2020-10-21 13.06 -0.01 -0.08% -0.68% 1.87% 15.58%
2020-10-20 13.07 0.07 0.54% -0.68% 1.24% 15.66%
2020-10-19 13.00 -0.04 -0.31% -0.76% 0.70% 15.04%
2020-10-16 13.04 -0.05 -0.38% 2.68% 1.72% 15.40%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-15 13.09 -0.06 -0.46% 3.07% 1.79% 15.84%
2020-10-14 13.15 -0.01 -0.08% 3.54% 2.65% 16.37%
2020-10-13 13.16 0.06 0.46% 3.62% 3.38% 16.46%
2020-10-12 13.10 0.40 3.15% 3.15% 2.91% 15.93%
2020-09-30 12.70 0.07 0.55% -0.47% -2.38% 12.39%

基金績效 TOP 30

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新加坡大華泛華基金 3.04 0.04 1.33% 3.75% -4.40% -3.18%
2 利安資金中國增長基金(美元) 2.03 0.00 0.00% 2.53% 6.28% 18.71%
3 安本環球中國股票基金 A 累積 美元 28.88 0.15 0.52% 2.16% -6.84% -0.10%
4 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 59.73 -0.11 -0.18% 1.89% 5.49% 9.16%
5 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 157.98 -1.07 -0.67% 1.55% 6.13% 24.18%
6 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 15.59 0.06 0.39% 1.37% 3.18% 32.91%
7 富達基金-中國聚焦基金(美元) 67.76 0.51 0.76% 1.36% 5.07% -6.32%
8 先機中國基金A類累積(美元) 67.73 -0.55 -0.81% 1.35% 5.11% 17.91%
9 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 44.48 0.09 0.20% 1.34% 4.73% 4.61%
10 荷寶亞太優越股票基金 D 美元 184.00 0.62 0.34% 1.27% 3.05% -3.40%
11 匯豐環球投資基金-中國股票 AD 139.07 1.07 0.78% 1.18% 3.74% 24.87%
12 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 167.83 -0.80 -0.47% 1.10% 7.14% 22.79%
13 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 28.73 0.07 0.24% 1.09% 5.35% 7.40%
14 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 269.00 -0.81 -0.30% 0.96% 4.19% 4.25%
15 日盛中國豐收平衡基金(美元) 13.34 -0.02 -0.15% 0.83% 4.87% 21.16%
16 荷寶中國股票基金 D 美元 163.70 3.42 2.13% 0.66% -4.27% -16.74%
17 荷寶中國股票基金 M 美元 122.06 2.55 2.13% 0.65% -4.31% -17.04%
18 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 12.58 -0.01 -0.08% 0.64% 3.80% 16.27%
19 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 436.44 -1.20 -0.27% 0.45% 5.04% 17.85%
20 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-… 14.82 -0.10 -0.67% 0.41% 4.96% 16.60%
21 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 280.85 -1.76 -0.62% 0.38% 3.36% 13.92%
22 鋒裕匯理基金中國股票A美元 22.74 -0.09 -0.39% 0.22% 5.82% 26.54%
23 富達基金-中國內需消費基金A股 (美元累積) 25.29 -0.21 -0.82% 0.20% 5.24% 24.46%
24 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 32.29 -0.27 -0.83% 0.19% 2.83% 14.95%
25 歐義銳榮中國股票基金 R2 174.93 -1.34 -0.76% 0.14% 4.06% 14.81%
26 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 17.33 -0.16 -0.91% 0.12% 3.28% 26.59%
27 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 18.79 -0.13 -0.69% 0.11% 3.47% 14.29%
28 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.92 -0.01 -1.08% 0.00% 6.98% 53.33%
29 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 3.57 -0.03 -0.83% 0.00% 3.18% 27.50%
30 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 19.98 -0.25 -1.24% 0.00% 5.55% 27.02%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
2 保德信拉丁美洲基金 4.79 0.07 1.48% 3.46% 3.90% -35.01%
3 安聯台灣科技基金 77.91 0.51 0.66% 3.36% 3.69% 21.45%
4 瀚亞巴西基金 3.78 0.07 1.89% 3.28% 1.89% -39.62%
5 野村積極成長基金 21.33 -0.02 -0.09% 2.99% 4.51% 31.91%
6 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
7 元大巴西指數基金 4.53 0.08 1.80% 2.95% 1.80% -40.00%
8 野村成長基金 49.90 -0.03 -0.06% 2.93% 4.22% 30.94%
9 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
10 摩根新金磚五國基金 11.12 0.05 0.45% 2.87% 4.61% -16.14%
11 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
12 群益葛萊美基金 31.04 0.34 1.11% 2.78% 2.44% 12.46%
13 元大高科技基金 25.54 0.12 0.47% 2.74% 1.31% 7.99%
14 保德信中小型股基金 67.82 0.17 0.25% 2.70% 0.77% 18.09%
15 野村中小基金-累積類型 71.66 -0.15 -0.21% 2.68% 3.57% 23.77%
16 群益奧斯卡基金 40.83 0.23 0.57% 2.67% 2.20% 20.37%
17 聯博大利基金 46.34 0.10 0.22% 2.64% 3.72% 8.98%
18 野村鴻運基金 29.24 -0.08 -0.27% 2.63% 3.47% 22.86%
19 野村巴西基金 4.70 0.06 1.29% 2.62% 1.08% -36.23%
20 聯邦中國龍基金 33.64 0.06 0.18% 2.62% 4.44% 12.40%
21 柏瑞拉丁美洲基金 7.09 0.06 0.85% 2.60% 3.50% -32.41%
22 聯邦金鑽平衡基金 28.91 0.01 0.03% 2.59% 3.99% 8.93%
23 凱基開創基金 34.37 0.10 0.29% 2.57% 2.32% 5.01%
24 永豐主流品牌基金 21.38 0.11 0.52% 2.54% 6.47% 4.29%
25 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
26 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 64.01 -0.13 -0.20% 2.50% 4.35% 37.39%
27 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
28 群益安家基金 31.17 0.18 0.58% 2.40% 2.03% 6.67%
29 聯邦精選科技基金 17.08 0.02 0.12% 2.34% 3.70% 13.79%
30 安聯台灣智慧基金 55.07 0.16 0.29% 2.32% 1.46% 19.20%

前五大持股公司 ()

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