境外基金 Offshore Fund

新光投信

荷寶亞太優越股票基金 D 美元

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-22 184.00 0.62 0.34% 1.27% 3.05% -3.40%
2020-10-21 183.38 -0.30 -0.16% 0.24% 1.62% -3.72%
2020-10-20 183.68 1.35 0.74% 0.05% 1.78% -3.56%
2020-10-19 182.33 -0.91 -0.50% -0.95% 1.04% -4.27%
2020-10-16 183.24 1.54 0.85% 0.19% 1.73% -3.80%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-15 181.70 -1.24 -0.68% 0.02% 0.44% -4.60%
2020-10-14 182.94 -0.65 -0.35% 0.87% 1.76% -3.95%
2020-10-13 183.59 -0.49 -0.27% 2.00% 2.38% -3.61%
2020-10-12 184.08 1.19 0.65% 2.56% 2.65% -3.35%
2020-10-09 182.89 1.22 0.67% 2.61% 3.36% -3.98%

基金績效 TOP 30

亞洲股(不含日本)

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 8.74 0.06 0.69% 3.07% 7.37% -7.71%
2 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 9.74 0.05 0.52% 2.53% 6.92% -4.88%
3 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 19.14 0.07 0.37% 2.46% 6.63% -0.10%
4 聯博-亞洲股票基金I股 23.47 0.08 0.34% 2.18% 4.78% -5.32%
5 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 96.53 0.32 0.33% 2.17% 4.37% -10.27%
6 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 98.84 0.33 0.33% 2.17% 4.34% -9.26%
7 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 86.65 0.27 0.31% 2.15% 4.35% -10.29%
8 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 21.84 0.07 0.32% 2.15% 4.65% -9.19%
9 聯博-亞洲股票基金A股 21.50 0.07 0.33% 2.14% 4.72% -5.95%
10 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 14.32 0.05 0.35% 2.14% 4.37% -9.02%
11 聯博-亞洲股票基金AD股美元 14.37 0.04 0.28% 2.13% 4.36% -9.05%
12 聯博-亞洲股票基金ID股美元 14.39 0.04 0.28% 2.13% 4.35% -9.04%
13 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 10.67 0.04 0.38% 2.11% 4.30% -10.56%
14 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 12.65 0.04 0.32% 2.10% 4.29% -11.91%
15 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 12.62 0.04 0.32% 2.10% 4.30% -11.87%
16 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 13.69 0.04 0.29% 2.09% 4.27% -11.10%
17 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 13.21 0.04 0.30% 2.09% 4.18% -10.38%
18 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 12.30 0.04 0.33% 2.07% 4.33% -8.82%
19 摩根亞洲增長基金 21.65 -0.05 -0.23% 2.03% 6.55% 19.28%
20 貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 15.70 -0.02 -0.13% 1.95% 5.02% 2.75%
21 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) 175.48 -1.00 -0.57% 1.89% 6.85% 8.59%
22 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 48.26 -0.07 -0.14% 1.86% 4.91% 5.60%
23 富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元 21.03 0.06 0.29% 1.79% 6.70% -0.85%
24 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.77 0.04 0.29% 1.77% 6.50% -1.08%
25 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 2.53 0.01 0.40% 1.61% 2.02% 37.50%
26 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC 27.80 0.00 0.00% 1.53% 4.08% 0.76%
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc… 17.02 0.03 0.18% 1.43% 8.27% 0.00%
28 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-… 15.72 0.01 0.06% 1.42% 6.00% 3.29%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (ac… 42.82 0.08 0.19% 1.40% 8.27% 11.08%
30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc… 12.29 0.02 0.16% 1.40% 8.19% 0.00%

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新加坡大華泛華基金 3.04 0.04 1.33% 3.75% -4.40% -3.18%
2 利安資金中國增長基金(美元) 2.03 0.00 0.00% 2.53% 6.28% 18.71%
3 安本環球中國股票基金 A 累積 美元 28.88 0.15 0.52% 2.16% -6.84% -0.10%
4 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 59.73 -0.11 -0.18% 1.89% 5.49% 9.16%
5 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 157.98 -1.07 -0.67% 1.55% 6.13% 24.18%
6 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 15.59 0.06 0.39% 1.37% 3.18% 32.91%
7 富達基金-中國聚焦基金(美元) 67.76 0.51 0.76% 1.36% 5.07% -6.32%
8 先機中國基金A類累積(美元) 67.73 -0.55 -0.81% 1.35% 5.11% 17.91%
9 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 44.48 0.09 0.20% 1.34% 4.73% 4.61%
10 荷寶亞太優越股票基金 D 美元 184.00 0.62 0.34% 1.27% 3.05% -3.40%
11 匯豐環球投資基金-中國股票 AD 139.07 1.07 0.78% 1.18% 3.74% 24.87%
12 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 167.83 -0.80 -0.47% 1.10% 7.14% 22.79%
13 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 28.73 0.07 0.24% 1.09% 5.35% 7.40%
14 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 269.00 -0.81 -0.30% 0.96% 4.19% 4.25%
15 日盛中國豐收平衡基金(美元) 13.34 -0.02 -0.15% 0.83% 4.87% 21.16%
16 荷寶中國股票基金 D 美元 163.70 3.42 2.13% 0.66% -4.27% -16.74%
17 荷寶中國股票基金 M 美元 122.06 2.55 2.13% 0.65% -4.31% -17.04%
18 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 12.58 -0.01 -0.08% 0.64% 3.80% 16.27%
19 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 436.44 -1.20 -0.27% 0.45% 5.04% 17.85%
20 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-… 14.82 -0.10 -0.67% 0.41% 4.96% 16.60%
21 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 280.85 -1.76 -0.62% 0.38% 3.36% 13.92%
22 鋒裕匯理基金中國股票A美元 22.74 -0.09 -0.39% 0.22% 5.82% 26.54%
23 富達基金-中國內需消費基金A股 (美元累積) 25.29 -0.21 -0.82% 0.20% 5.24% 24.46%
24 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 32.29 -0.27 -0.83% 0.19% 2.83% 14.95%
25 歐義銳榮中國股票基金 R2 174.93 -1.34 -0.76% 0.14% 4.06% 14.81%
26 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 17.33 -0.16 -0.91% 0.12% 3.28% 26.59%
27 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 18.79 -0.13 -0.69% 0.11% 3.47% 14.29%
28 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.92 -0.01 -1.08% 0.00% 6.98% 53.33%
29 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 3.57 -0.03 -0.83% 0.00% 3.18% 27.50%
30 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 19.98 -0.25 -1.24% 0.00% 5.55% 27.02%

前五大持股公司 ()

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