境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-24 163.03 -0.75 -0.46% -0.92% -0.83% 9.73%
2021-09-23 163.78 1.68 1.04% -0.38% 0.44% 10.23%
2021-09-22 162.10 0.73 0.45% -2.35% 0.29% 9.10%
2021-09-21 161.37 1.00 0.62% -3.15% 1.74% 8.61%
2021-09-20 160.37 -4.17 -2.53% -3.91% 1.11% 7.94%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-09-17 164.54 0.14 0.09% -1.93% 0.96% 10.74%
2021-09-16 164.40 -1.60 -0.96% -1.43% 1.81% 10.65%
2021-09-15 166.00 -0.62 -0.37% -0.87% 1.44% 11.72%
2021-09-14 166.62 -0.27 -0.16% -1.15% 1.41% 12.14%
2021-09-13 166.89 -0.89 -0.53% -1.29% 1.57% 12.32%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 26.60 0.04 0.15% 2.15% -0.45% 0.00%
2 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.34 0.02 0.14% 2.14% -0.49% -1.17%
3 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 91.48 0.13 0.14% 2.14% -0.58% -1.29%
4 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.58 -0.36 -1.03% 2.13% 1.77% 20.61%
5 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.92 -0.28 -1.03% 2.09% 1.62% 19.06%
6 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.18 0.02 0.14% 2.09% -0.56% -0.77%
7 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 30.24 -0.31 -1.01% 2.09% 1.68% 19.71%
8 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.69 -0.15 -1.01% 2.08% 1.66% 19.72%
9 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.88 -0.17 -1.06% 2.06% 1.66% 19.58%
10 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.02 0.92 1.01% 0.25% 4.32% -19.12%
11 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.44 -0.09 -0.44% 0.05% 1.04% 10.01%
12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.36 -0.15 -0.81% 0.00% 0.66% 23.64%
13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 15.05 -0.16 -1.05% -0.13% 0.20% 18.60%
14 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 81.86 -0.05 -0.06% -0.13% -3.48% -1.93%
15 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 79.15 -0.05 -0.06% -0.14% -2.84% -1.27%
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 14.41 -0.15 -1.03% -0.14% 0.21% 18.60%
17 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 208.10 2.25 1.09% -0.16% -0.03% -3.65%
18 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 159.42 1.93 1.23% -0.28% -0.13% -7.97%
19 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐… 201.90 -0.19 -0.09% -0.28% -1.92% 0.37%
20 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐… 17.23 -0.02 -0.12% -0.29% -1.99% -0.40%
21 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12.85 -0.04 -0.31% -0.39% 0.78% 3.96%
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc… 24.63 0.09 0.37% -0.40% 1.90% 24.46%
23 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 16.31 -0.06 -0.37% -0.43% 0.74% 4.28%
24 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 15.29 -0.05 -0.33% -0.46% 0.72% 4.30%
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (ac… 21.15 0.04 0.19% -0.47% 1.44% 19.36%
26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydi… 18.89 0.03 0.16% -0.47% 1.45% 19.26%
27 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 32.89 0.08 0.24% -0.48% -2.00% 5.65%
28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Y… 10.25 0.01 0.10% -0.49% 1.38% 18.22%
29 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B 14.92 -0.06 -0.40% -0.53% 0.00% 3.47%
30 貝萊德新興市場基金 A2 42.39 -0.23 -0.54% -0.54% -1.81% 7.62%

前五大持股公司 ()

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