境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-16 162.28 1.49 0.93% 0.88% 2.66% 9.22%
2021-04-15 160.79 1.04 0.65% -0.83% 1.10% 8.22%
2021-04-14 159.75 1.24 0.78% -0.79% 1.47% 7.52%
2021-04-13 158.51 -0.65 -0.41% -1.98% 0.48% 6.68%
2021-04-12 159.16 -1.70 -1.06% -0.55% 0.89% 7.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-04-09 160.86 -1.28 -0.79% 0.51% 3.48% 8.26%
2021-04-08 162.14 1.12 0.70% 1.31% 6.06% 9.13%
2021-04-07 161.02 -0.69 -0.43% 2.01% 4.89% 8.37%
2021-04-06 161.71 1.67 1.04% 2.75% 3.14% 8.84%
2021-04-01 160.04 2.20 1.39% 4.31% 0.24% 7.71%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1400.88 8.67 0.62% 2.86% 3.55% 10.07%
2 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.49 -0.01 -0.11% 2.48% 2.04% 10.22%
3 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(… 14.89 0.00 0.00% 2.27% 1.78% 8.85%
4 荷寶新興市場股票基金 D 美元 223.32 1.76 0.79% 2.22% 0.06% 6.51%
5 荷寶新興市場股票基金 M 美元 193.82 1.53 0.80% 2.21% 0.03% 6.36%
6 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 31.60 0.06 0.19% 1.80% 1.41% 5.26%
7 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 22.75 0.05 0.22% 1.79% 1.25% 4.60%
8 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 26.48 0.05 0.19% 1.77% 1.30% 4.87%
9 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 24.24 0.04 0.17% 1.76% 1.21% 4.66%
10 NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 2615.13 12.26 0.47% 1.70% 1.29% 5.89%
11 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 2381.36 11.08 0.47% 1.69% 1.24% 5.74%
12 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 21.84 0.05 0.23% 1.68% 1.68% 5.66%
13 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 32.02 0.07 0.22% 1.68% 1.81% 6.20%
14 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 25.51 0.06 0.24% 1.67% 1.71% 5.89%
15 NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 221.32 1.01 0.46% 1.67% 1.16% 5.42%
16 法巴新興市場多元入息基金 I (美元) 128.29 0.49 0.38% 1.67% 0.83% -1.82%
17 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 17.71 0.04 0.23% 1.66% 1.66% 5.67%
18 法巴新興市場多元入息基金 C (美元) 122.27 0.47 0.39% 1.66% 0.75% -2.07%
19 法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 85.97 0.33 0.39% 1.66% 0.14% -3.83%
20 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 19.92 0.04 0.20% 1.63% 1.58% 5.51%
21 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 152.53 0.30 0.20% 1.63% 2.48% 11.92%
22 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 192.86 0.44 0.23% 1.63% 1.55% 5.32%
23 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美… 201.54 1.09 0.54% 1.56% 0.08% 4.97%
24 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美… 17.30 0.09 0.52% 1.53% 0.00% 4.66%
25 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美… 15.49 0.08 0.52% 1.51% -0.06% 4.38%
26 NN (L) 新興高股息基金I股美元 90.76 0.35 0.39% 1.49% 0.44% 4.41%
27 NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 261.80 0.97 0.37% 1.46% 0.05% 2.96%
28 荷寶新興市場股票基金 D 歐元 247.88 1.76 0.72% 1.45% -0.56% 8.79%
29 NN (L) 新興高股息基金X股美元 71.50 0.26 0.36% 1.45% 0.29% 3.92%
30 NN (L) 新興高股息基金Y股美元 289.78 1.05 0.36% 1.44% 0.21% 3.62%

前五大持股公司 ()

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