境內基金 Domestic Fund

合作金庫投信

合庫新興多重收益基金B類型

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-27 6.82 0.01 0.15% -0.58% 0.15% -12.11%
2020-10-26 6.81 -0.02 -0.29% -0.87% 0.00% -12.24%
2020-10-23 6.83 -0.01 -0.15% -0.73% 0.15% -11.98%
2020-10-22 6.84 -0.01 -0.15% -0.73% -0.29% -11.86%
2020-10-21 6.85 -0.01 -0.15% -1.01% -0.58% -11.73%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-20 6.86 -0.01 -0.15% -1.15% -1.29% -11.60%
2020-10-19 6.87 -0.01 -0.15% -1.01% -1.15% -11.47%
2020-10-16 6.88 -0.01 -0.15% 0.15% -1.71% -11.34%
2020-10-15 6.89 -0.03 -0.43% 0.29% -1.99% -11.21%
2020-10-14 6.92 -0.02 -0.29% 1.02% -1.56% -10.82%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
2 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 17.11 -0.06 -0.35% 1.72% -0.06% 12.71%
3 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 94.03 -0.84 -0.89% 1.27% 0.12% 6.84%
4 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
5 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
6 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 127.53 1.08 0.85% 0.62% 6.06% -0.14%
7 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣… 170.99 0.25 0.15% 0.58% 4.15% -5.28%
8 安本環球新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元 8.83 0.01 0.11% 0.57% 1.85% 0.00%
9 安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元 7.38 0.00 0.00% 0.54% 1.65% -19.34%
10 聯博-新興市場價值基金A股歐元 35.98 -0.14 -0.39% 0.53% 3.87% -19.94%
11 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避… 11.51 0.01 0.09% 0.52% 4.07% -5.35%
12 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險… 9.94 0.01 0.10% 0.51% 3.97% -4.15%
13 摩根新金磚五國基金 11.08 -0.02 -0.18% 0.45% 6.13% -16.44%
14 摩根新興35基金 14.88 0.02 0.13% 0.40% 7.51% 1.02%
15 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) 130.32 0.04 0.03% 0.34% -1.90% 23.73%
16 法巴新興市場股票基金 C (美元) 747.42 9.76 1.32% 0.20% 5.48% 8.72%
17 聯博-新興市場價值基金S級別 54.73 -0.31 -0.56% 0.20% 5.39% -14.55%
18 聯博-新興市場價值基金S1股 47.32 -0.28 -0.59% 0.17% 5.27% -15.23%
19 聯博-新興市場價值基金I股美元 46.32 -0.27 -0.58% 0.17% 5.27% -15.38%
20 聯博-新興市場價值基金A股美元 42.40 -0.25 -0.59% 0.17% 5.18% -15.94%
21 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 219.66 1.40 0.64% 0.16% 6.97% 3.92%
22 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 224.62 1.42 0.64% 0.12% 6.81% 2.49%
23 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60 -0.01 -0.09% 0.09% 0.00% 7.18%
24 永豐全球新興向榮基金 6.45 -0.06 -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
25 合庫全球新興市場基金 9.05 -0.01 -0.11% 0.00% 5.97% -8.49%
26 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 3.07 0.00 0.00% 0.00% 0.33% -13.76%
27 新光新興星鑽基金 8.00 0.01 0.13% 0.00% 0.00% 0.00%
28 羅素新興市場股票基金 59.95 -0.24 -0.40% -0.08% 6.58% -1.19%
29 國泰新興市場基金-新台幣 11.81 0.01 0.08% -0.08% 4.33% -2.07%
30 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 111.90 -0.45 -0.40% -0.08% 6.29% -1.73%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
2 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
3 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
4 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
5 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
6 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
7 保德信第一基金 25.65 0.03 0.12% 2.23% 3.64% 12.60%
8 華南永昌全球神農水資源基金 8.59 0.07 0.82% 2.14% 6.31% -16.36%
9 群益亞太中小基金 10.74 0.12 1.13% 1.90% 3.27% -4.28%
10 中國信託台灣優勢基金 15.47 0.03 0.19% 1.84% 3.20% 3.41%
11 永豐大中華基金 10.06 0.07 0.70% 1.72% 3.60% -12.37%
12 保德信台商全方位基金 35.06 0.05 0.14% 1.65% 2.91% 13.13%
13 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 17.29 0.24 1.41% 1.41% 4.16% 14.05%
14 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 196.39 2.09 1.08% 1.25% 1.34% 12.29%
15 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
16 第一金大中華基金 27.66 0.21 0.77% 1.10% 7.29% -5.47%
17 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
18 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.93 -0.03 -0.27% 1.02% 2.73% 16.03%
19 保德信新世紀基金 10.93 -0.03 -0.27% 1.02% 2.92% -0.18%
20 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.54 -0.03 -0.24% 0.97% 3.38% -10.81%
21 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 11.47 -0.03 -0.26% 0.97% 3.15% 19.98%
22 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.76 0.01 0.08% 0.87% 2.41% -2.15%
23 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.96 0.01 0.08% 0.84% 5.84% -4.32%
24 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.51 0.01 0.12% 0.83% 5.58% -7.40%
25 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.60 0.01 0.12% 0.82% 2.02% -6.32%
26 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60 0.03 1.17% 0.78% 3.17% -1.89%
27 安聯亞洲小型企業基金 11.05 0.11 1.01% 0.73% 1.56% -0.90%
28 匯豐成功基金 42.22 -0.17 -0.40% 0.72% 2.90% -2.16%
29 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 15.99 0.20 1.27% 0.69% 5.96% 18.62%
30 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.86 -0.04 -0.37% 0.65% 1.21% 10.25%

前五大持股公司 ()

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