境內基金 Domestic Fund

野村投信

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-11 6.72 0.00 0.00% -0.74% 3.86% -31.85%
2020-06-10 6.72 -0.02 -0.30% -0.74% 2.44% -31.85%
2020-06-09 6.74 -0.01 -0.15% 0.00% 4.17% -31.64%
2020-06-08 6.75 0.00 0.00% 1.20% 4.33% -31.54%
2020-06-05 6.75 -0.02 -0.30% 1.20% 5.47% -31.54%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-04 6.77 0.00 0.00% 2.11% 5.45% -31.34%
2020-06-03 6.77 0.03 0.45% 3.36% 6.28% -31.34%
2020-06-02 6.74 0.07 1.05% 3.22% 1.97% -31.64%
2020-05-29 6.67 0.04 0.60% 2.93% 6.55% -32.35%
2020-05-28 6.63 0.08 1.22% 2.31% 7.80% -32.76%

基金績效 TOP 30

東協股票

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根菲律賓基金 107.24 -0.68 -0.63% 1.63% 7.57% -12.71%
2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)… 29.72 0.16 0.54% 0.92% -2.53% 8.39%
3 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 4.12 -0.01 -0.24% 0.73% 6.19% -25.09%
4 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11.91 -0.06 -0.50% 0.34% 4.84% -26.98%
5 野村泰國基金 28.41 0.08 0.28% 0.32% -2.14% -31.31%
6 群益東協成長基金-人民幣 11.38 0.04 0.35% 0.09% 2.43% -14.24%
7 利安資金東南亞基金(美元) 0.91 0.00 0.00% 0.00% 3.41% -22.88%
8 利安資金馬來西亞基金(美元) 1.36 0.00 0.00% 0.00% 2.26% 2.26%
9 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) 37.95 0.11 0.29% -0.03% -1.56% -23.72%
10 野村新馬基金 11.43 0.01 0.09% -0.09% -4.19% -22.77%
11 摩根馬來西亞基金 56.12 -0.02 -0.04% -0.11% 0.18% 0.86%
12 群益東協成長基金-美元 10.25 0.01 0.10% -0.39% 4.27% -10.71%
13 利安資金泰國基金(美元) 2.36 0.00 0.00% -0.42% -4.07% -28.48%
14 群益東協成長基金-新臺幣 9.49 0.00 0.00% -0.52% 2.82% -14.43%
15 摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計) 80.90 -0.15 -0.19% -0.65% 15.31% -24.92%
16 新加坡大華東協基金 1.50 0.00 0.00% -0.66% 0.00% -19.79%
17 霸菱大東協基金-A類美元配息型 217.65 -0.01 0.00% -0.67% 4.41% -2.06%
18 摩根泰國基金 141.62 -0.09 -0.06% -0.70% -2.69% -26.55%
19 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 50.93 -0.40 -0.78% -0.70% 1.70% -13.74%
20 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 6.72 0.00 0.00% -0.74% 3.86% -31.85%
21 富達基金-印尼基金 21.53 -0.18 -0.83% -0.78% 4.72% -25.22%
22 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) 119.42 -0.88 -0.73% -0.85% 1.47% -16.21%
23 富達基金-馬來西亞基金 39.02 -0.19 -0.48% -0.86% 0.15% -2.69%
24 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.27 -0.01 -0.44% -0.87% 0.89% -6.20%
25 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 15.78 -0.03 -0.19% -0.88% -3.72% -31.81%
26 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 14.07 0.01 0.07% -0.92% -1.75% -23.32%
27 安聯中國東協基金 15.62 0.07 0.45% -1.01% 4.76% 2.43%
28 富達基金-泰國基金 41.62 -0.23 -0.55% -1.02% -3.01% -26.31%
29 復華東協世紀基金 11.79 0.12 1.03% -1.09% 4.52% -5.83%
30 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元) 1124.90 2.17 0.19% -1.10% -0.56% 9.81%

境內股票基金

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03 0.01 0.04% 3.53% 8.44% 5.03%
2 永豐高科技基金 23.92 -0.08 -0.33% 2.97% 2.27% 12.72%
3 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03 0.00 0.00% 2.89% 5.96% -3.92%
4 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34 0.00 0.00% 2.86% 6.02% -5.27%
5 兆豐國際中小基金 14.59 0.06 0.41% 2.53% 4.59% 7.36%
6 國泰價值卓越基金 14.05 0.10 0.72% 2.48% 4.62% 9.42%
7 保德信第一基金 25.65 0.03 0.12% 2.23% 3.64% 12.60%
8 華南永昌全球神農水資源基金 8.59 0.07 0.82% 2.14% 6.31% -16.36%
9 群益亞太中小基金 10.74 0.12 1.13% 1.90% 3.27% -4.28%
10 中國信託台灣優勢基金 15.47 0.03 0.19% 1.84% 3.20% 3.41%
11 永豐大中華基金 10.06 0.07 0.70% 1.72% 3.60% -12.37%
12 保德信台商全方位基金 35.06 0.05 0.14% 1.65% 2.91% 13.13%
13 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 17.29 0.24 1.41% 1.41% 4.16% 14.05%
14 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 196.39 2.09 1.08% 1.25% 1.34% 12.29%
15 群益新興大消費基金 10.42 0.00 0.00% 1.17% 1.17% 6.87%
16 第一金大中華基金 27.66 0.21 0.77% 1.10% 7.29% -5.47%
17 元大新興市場ESG策略基金 13.09 0.07 0.54% 1.08% 0.93% -1.28%
18 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.93 -0.03 -0.27% 1.02% 2.73% 16.03%
19 保德信新世紀基金 10.93 -0.03 -0.27% 1.02% 2.92% -0.18%
20 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.54 -0.03 -0.24% 0.97% 3.38% -10.81%
21 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 11.47 -0.03 -0.26% 0.97% 3.15% 19.98%
22 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.76 0.01 0.08% 0.87% 2.41% -2.15%
23 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.96 0.01 0.08% 0.84% 5.84% -4.32%
24 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.51 0.01 0.12% 0.83% 5.58% -7.40%
25 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.60 0.01 0.12% 0.82% 2.02% -6.32%
26 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60 0.03 1.17% 0.78% 3.17% -1.89%
27 安聯亞洲小型企業基金 11.05 0.11 1.01% 0.73% 1.56% -0.90%
28 匯豐成功基金 42.22 -0.17 -0.40% 0.72% 2.90% -2.16%
29 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 15.99 0.20 1.27% 0.69% 5.96% 18.62%
30 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.86 -0.04 -0.37% 0.65% 1.21% 10.25%

前五大持股公司 ()

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