1
|
百達-新興市場收益股票-R歐元
|
126.71
|
0.86
|
0.68%
|
2.21%
|
0.66%
|
7.89%
|
2
|
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息
|
86.18
|
0.58
|
0.68%
|
2.21%
|
0.36%
|
7.58%
|
3
|
百達-新興市場收益股票-R美元月配息
|
120.61
|
1.34
|
1.12%
|
2.20%
|
0.76%
|
6.36%
|
4
|
百達-新興市場收益股票-R美元
|
153.67
|
1.71
|
1.13%
|
2.20%
|
1.03%
|
6.64%
|
5
|
百達-新興市場收益股票-HR歐元
|
106.92
|
1.18
|
1.12%
|
2.19%
|
0.96%
|
6.50%
|
6
|
先機全球新興市場基金B類累積(美元)
|
16.18
|
0.16
|
1.00%
|
1.95%
|
5.27%
|
10.37%
|
7
|
先機全球新興市場基金C類累積(美元)
|
13.63
|
0.13
|
0.96%
|
1.94%
|
5.25%
|
10.28%
|
8
|
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
|
20.83
|
-0.03
|
-0.14%
|
1.07%
|
0.10%
|
8.66%
|
9
|
荷寶新興市場股票基金 D 美元
|
231.22
|
1.43
|
0.62%
|
1.05%
|
0.16%
|
10.28%
|
10
|
荷寶新興市場股票基金 M 美元
|
200.83
|
1.24
|
0.62%
|
1.04%
|
0.12%
|
10.21%
|
11
|
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)
|
16.47
|
-0.03
|
-0.18%
|
1.04%
|
-0.12%
|
8.43%
|
12
|
荷寶新興市場股票基金 D 歐元
|
253.53
|
0.44
|
0.17%
|
0.81%
|
-0.02%
|
11.27%
|
13
|
荷寶新興市場股票基金 M 歐元
|
183.01
|
0.32
|
0.18%
|
0.79%
|
-0.06%
|
11.19%
|
14
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積
|
29.62
|
0.06
|
0.20%
|
0.61%
|
0.82%
|
11.82%
|
15
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積
|
25.57
|
0.06
|
0.24%
|
0.59%
|
0.79%
|
11.71%
|
16
|
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累…
|
167.81
|
1.09
|
0.65%
|
0.55%
|
3.52%
|
12.94%
|
17
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積
|
33.21
|
0.20
|
0.61%
|
0.54%
|
1.16%
|
10.63%
|
18
|
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累…
|
152.73
|
0.98
|
0.65%
|
0.53%
|
3.43%
|
12.79%
|
19
|
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累…
|
142.77
|
0.92
|
0.65%
|
0.51%
|
3.37%
|
12.67%
|
20
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積
|
25.55
|
0.15
|
0.59%
|
0.47%
|
0.99%
|
10.32%
|
21
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-…
|
1522.75
|
-0.40
|
-0.03%
|
0.47%
|
1.73%
|
9.13%
|
22
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積
|
27.88
|
0.16
|
0.58%
|
0.47%
|
1.01%
|
10.42%
|
23
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積
|
23.99
|
0.15
|
0.63%
|
0.46%
|
0.97%
|
10.30%
|
24
|
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 …
|
40.30
|
-0.19
|
-0.47%
|
0.45%
|
1.61%
|
13.84%
|
25
|
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積
|
22.20
|
0.02
|
0.09%
|
0.45%
|
1.69%
|
12.98%
|
26
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-…
|
1486.07
|
-0.47
|
-0.03%
|
0.44%
|
1.63%
|
8.97%
|
27
|
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
|
17.32
|
0.01
|
0.06%
|
0.41%
|
1.58%
|
12.76%
|
28
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固…
|
109.90
|
-0.04
|
-0.04%
|
0.39%
|
2.02%
|
9.27%
|
29
|
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積
|
143.68
|
-0.05
|
-0.03%
|
0.39%
|
2.37%
|
9.64%
|
30
|
羅素新興市場股票基金
|
76.57
|
0.24
|
0.31%
|
0.39%
|
1.35%
|
10.25%
|