境外基金 Offshore Fund

國泰投顧

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

績效比較

回基金列表

日期	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2021-02-19	62.12	0.48	0.78%	-0.56%	7.38%	16.99%
2021-02-18	61.64	-1.33	-2.11%	-1.08%	9.50%	16.08%
2021-02-17	62.97	-0.39	-0.62%	1.73%	13.93%	18.59%
2021-02-16	63.36	0.27	0.43%	4.01%	15.01%	19.32%
2021-02-15	63.09	0.62	0.99%	4.01%	14.52%	18.81%

日期	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2021-02-12	62.47	0.16	0.26%	4.43%	14.88%	17.65%
2021-02-11	62.31	0.41	0.66%	5.08%	14.41%	17.34%
2021-02-10	61.90	0.98	1.61%	4.38%	14.48%	16.57%
2021-02-09	60.92	0.26	0.43%	4.57%	11.82%	14.73%
2021-02-08	60.66	0.84	1.40%	6.35%	11.34%	14.24%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名	名稱	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率(週)	報酬率(月)	報酬率(今年)
1	百達-新興市場收益股票-R歐元	126.71	0.86	0.68%	2.21%	0.66%	7.89%
2	百達-新興市場收益股票-R歐元月配息	86.18	0.58	0.68%	2.21%	0.36%	7.58%
3	百達-新興市場收益股票-R美元月配息	120.61	1.34	1.12%	2.20%	0.76%	6.36%
4	百達-新興市場收益股票-R美元	153.67	1.71	1.13%	2.20%	1.03%	6.64%
5	百達-新興市場收益股票-HR歐元	106.92	1.18	1.12%	2.19%	0.96%	6.50%
6	先機全球新興市場基金B類累積(美元)	16.18	0.16	1.00%	1.95%	5.27%	10.37%
7	先機全球新興市場基金C類累積(美元)	13.63	0.13	0.96%	1.94%	5.25%	10.28%
8	貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	20.83	-0.03	-0.14%	1.07%	0.10%	8.66%
9	荷寶新興市場股票基金 D 美元	231.22	1.43	0.62%	1.05%	0.16%	10.28%
10	荷寶新興市場股票基金 M 美元	200.83	1.24	0.62%	1.04%	0.12%	10.21%
11	貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)	16.47	-0.03	-0.18%	1.04%	-0.12%	8.43%
12	荷寶新興市場股票基金 D 歐元	253.53	0.44	0.17%	0.81%	-0.02%	11.27%
13	荷寶新興市場股票基金 M 歐元	183.01	0.32	0.18%	0.79%	-0.06%	11.19%
14	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)C-累積	29.62	0.06	0.20%	0.61%	0.82%	11.82%
15	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積	25.57	0.06	0.24%	0.59%	0.79%	11.71%
16	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累…	167.81	1.09	0.65%	0.55%	3.52%	12.94%
17	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)I-累積	33.21	0.20	0.61%	0.54%	1.16%	10.63%
18	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累…	152.73	0.98	0.65%	0.53%	3.43%	12.79%
19	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累…	142.77	0.92	0.65%	0.51%	3.37%	12.67%
20	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A-累積	25.55	0.15	0.59%	0.47%	0.99%	10.32%
21	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-…	1522.75	-0.40	-0.03%	0.47%	1.73%	9.13%
22	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積	27.88	0.16	0.58%	0.47%	1.01%	10.42%
23	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積	23.99	0.15	0.63%	0.46%	0.97%	10.30%
24	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 …	40.30	-0.19	-0.47%	0.45%	1.61%	13.84%
25	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積	22.20	0.02	0.09%	0.45%	1.69%	12.98%
26	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-…	1486.07	-0.47	-0.03%	0.44%	1.63%	8.97%
27	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	17.32	0.01	0.06%	0.41%	1.58%	12.76%
28	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固…	109.90	-0.04	-0.04%	0.39%	2.02%	9.27%
29	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	143.68	-0.05	-0.03%	0.39%	2.37%	9.64%
30	羅素新興市場股票基金	76.57	0.24	0.31%	0.39%	1.35%	10.25%

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