境外基金 Offshore Fund

瑞銀投信

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-07 1923.45 19.91 1.05% 2.48% 5.07% 1.31%
2020-08-06 1903.54 6.00 0.32% 1.66% 3.93% 0.26%
2020-08-05 1897.54 9.42 0.50% 0.45% 3.54% -0.05%
2020-08-04 1888.12 8.98 0.48% 1.18% 3.56% -0.55%
2020-08-03 1879.14 2.25 0.12% 0.64% 3.06% -1.02%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-31 1876.89 4.43 0.24% 0.74% 3.37% -1.14%
2020-07-30 1872.46 -16.62 -0.88% 0.28% 3.46% -1.37%
2020-07-29 1889.08 22.91 1.23% 1.27% 5.72% -0.50%
2020-07-28 1866.17 -1.02 -0.05% 0.42% 3.17% -1.70%
2020-07-27 1867.19 4.09 0.22% 1.14% 3.23% -1.65%

基金績效 TOP 30

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 1923.45 19.91 1.05% 2.48% 5.07% 1.31%
2 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82 0.05 0.46% 2.46% 4.54% -1.73%
3 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級… 10.88 0.05 0.46% 2.45% 4.62% -1.18%
4 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13 0.04 0.40% 2.43% 4.43% -2.50%
5 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26 0.04 0.43% 1.98% 4.04% -5.32%
6 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.80 0.04 0.46% 1.97% 4.02% -5.78%
7 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元 13.96 0.00 0.00% 1.90% 2.42% -2.17%
8 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 9.11 0.00 0.00% 1.90% 1.79% -6.95%
9 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.60 0.04 0.47% 1.90% 3.86% -6.22%
10 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 10.84 0.01 0.09% 1.88% 2.36% -3.04%
11 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 15.19 0.01 0.07% 1.88% 2.36% -2.75%
12 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 9.45 0.00 0.00% 1.83% 1.72% -6.99%
13 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價… 8.39 0.04 0.48% 1.82% 4.09% -5.41%
14 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
15 先機新興市場債券基金A類累積(美元) 26.07 0.02 0.08% 1.80% 4.66% 0.58%
16 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 39.61 0.09 0.23% 1.75% 5.18% 0.79%
17 聯博-新興市場債券基金AT股 14.63 0.03 0.21% 1.67% 4.57% -1.68%
18 聯博-新興市場債券基金A2股 34.43 0.06 0.17% 1.65% 5.07% 2.32%
19 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 79.95 0.04 0.05% 1.65% 3.87% -5.17%
20 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 34.50 0.06 0.17% 1.65% 5.12% 2.74%
21 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 96.02 0.05 0.05% 1.64% 3.81% 0.00%
22 聯博-新興市場債券基金B2股 29.81 0.05 0.17% 1.64% 4.96% 1.67%
23 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 74.28 0.04 0.05% 1.64% 3.80% -5.75%
24 普信全球新興市場債券型基金Q(美元) 13.09 0.01 0.08% 1.63% 4.64% -2.75%
25 法巴新興市場債券基金 C (美元) 490.43 0.57 0.12% 1.63% 4.15% 1.29%
26 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 89.76 0.07 0.08% 1.61% 4.00% -2.03%
27 聯博-新興市場債券基金BT股 14.58 0.02 0.14% 1.60% 4.52% -1.69%
28 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元 14.67 0.01 0.07% 1.59% 3.82% 0.00%
29 普信全球新興市場債券型基金I(美元) 25.69 0.00 0.00% 1.58% 4.60% -2.76%
30 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 11.58 0.01 0.09% 1.58% 3.86% -4.06%

前五大持股公司 ()

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