境外基金 Offshore Fund

富達投信

富達基金-新加坡基金

績效比較

基金月報    配息表$
 
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-21 48.37 0.00 0.00% -1.08% 2.28% -16.11%
2020-10-20 48.37 -0.08 -0.17% -1.31% 0.85% -16.11%
2020-10-19 48.45 -0.01 -0.02% -0.96% 1.02% -15.97%
2020-10-16 48.46 0.25 0.52% -0.76% 0.83% -15.96%
2020-10-15 48.21 -0.69 -1.41% -0.58% 1.43% -16.39%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-14 48.90 -0.11 -0.22% 0.68% 2.69% -15.19%
2020-10-13 49.01 0.09 0.18% 1.34% 3.68% -15.00%
2020-10-12 48.92 0.09 0.18% 1.49% 3.49% -15.16%
2020-10-09 48.83 0.34 0.70% 2.30% 2.01% -15.31%
2020-10-08 48.49 -0.08 -0.16% 1.53% 2.08% -15.90%

基金績效 TOP 30

東協股票

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根菲律賓基金 105.52 2.64 2.57% 5.16% 4.43% -14.11%
2 利安資金越南基金(美元) 0.54 0.00 0.00% 1.89% 5.88% 1.89%
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)… 29.72 0.16 0.54% 0.92% -2.53% 8.39%
4 安聯中國東協基金 15.78 0.08 0.51% 0.13% 3.61% 3.48%
5 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.69 0.00 0.00% 0.00% 2.42% -5.59%
6 野村新馬基金 11.43 0.01 0.09% -0.09% -4.19% -22.77%
7 貝萊德東協領先基金A2美元 10.04 0.04 0.40% -0.20% 0.60% -21.99%
8 群益東協成長基金-新臺幣 9.54 -0.01 -0.10% -0.42% 1.17% -13.98%
9 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.29 0.00 0.00% -0.43% 2.23% -5.37%
10 群益東協成長基金-美元 10.29 0.00 0.00% -0.48% 1.98% -10.37%
11 富達基金-印尼基金 21.70 0.06 0.28% -0.50% 2.26% -24.63%
12 富達基金-馬來西亞基金 39.36 -0.40 -1.01% -0.56% 1.26% -1.85%
13 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 51.29 -0.07 -0.14% -0.56% 0.87% -13.13%
14 摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計) 80.90 -0.15 -0.19% -0.65% 15.31% -24.92%
15 富達基金-東協基金 29.02 0.05 0.17% -0.68% 1.90% -15.84%
16 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 6.72 0.00 0.00% -0.74% 3.86% -31.85%
17 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11.88 0.01 0.08% -0.92% 2.24% -27.16%
18 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 4.11 0.02 0.49% -0.96% 3.53% -25.27%
19 霸菱大東協基金-A類美元配息型 219.11 0.62 0.28% -0.99% 5.51% -1.40%
20 利安資金新加坡信託基金(美元) 1.94 -0.01 -0.51% -1.02% 3.19% -12.61%
21 新加坡大華新加坡增長基金 2.83 0.00 0.00% -1.05% 1.43% -22.04%
22 富達基金-新加坡基金 48.37 0.00 0.00% -1.08% 2.28% -16.11%
23 利安資金東南亞基金(美元) 0.91 0.00 0.00% -1.09% 2.25% -22.88%
24 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元) 1124.90 2.17 0.19% -1.10% -0.56% 9.81%
25 利安資金新馬基金(美元) 1.62 -0.01 -0.61% -1.22% 2.53% -11.96%
26 利安資金馬來西亞基金(美元) 1.36 -0.02 -1.45% -1.45% 1.49% 2.26%
27 群益東協成長基金-人民幣 11.37 -0.03 -0.26% -1.56% 0.71% -14.32%
28 法巴印尼股票基金 C (美元) 195.56 -0.32 -0.16% -1.68% 1.15% 3.79%
29 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) 120.44 -0.01 -0.01% -1.79% 0.68% -15.50%
30 新加坡大華東協基金 1.51 0.00 0.00% -1.95% -1.31% -19.25%

前五大持股公司 ()

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