境外基金 Offshore Fund

摩根投信

摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

績效比較
基金月報
回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-10 167.56 1.37 0.82% 1.01% 3.09% 2.68%
2020-08-07 166.19 -0.98 -0.59% 0.35% 2.28% 1.84%
2020-08-06 167.17 0.42 0.25% 0.95% 2.90% 2.44%
2020-08-05 166.75 0.44 0.26% 0.86% 2.77% 2.18%
2020-08-04 166.31 0.42 0.25% 0.76% 2.61% 1.91%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-08-03 165.89 0.28 0.17% 1.45% 2.35% 1.65%
2020-07-31 165.61 0.02 0.01% 1.36% 2.60% 1.48%
2020-07-30 165.59 3.06 1.88% 0.45% 2.63% 1.47%
2020-07-29 165.33 0.28 0.17% 0.55% 2.39% 1.31%
2020-07-28 165.05 1.53 0.94% 0.60% 2.99% 1.14%

基金績效 TOP 30

新興市場債

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 1923.45 19.91 1.05% 2.48% 5.07% 1.31%
2 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82 0.05 0.46% 2.46% 4.54% -1.73%
3 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級… 10.88 0.05 0.46% 2.45% 4.62% -1.18%
4 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13 0.04 0.40% 2.43% 4.43% -2.50%
5 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26 0.04 0.43% 1.98% 4.04% -5.32%
6 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.80 0.04 0.46% 1.97% 4.02% -5.78%
7 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元 13.96 0.00 0.00% 1.90% 2.42% -2.17%
8 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 9.11 0.00 0.00% 1.90% 1.79% -6.95%
9 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.60 0.04 0.47% 1.90% 3.86% -6.22%
10 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 10.84 0.01 0.09% 1.88% 2.36% -3.04%
11 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 15.19 0.01 0.07% 1.88% 2.36% -2.75%
12 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 9.45 0.00 0.00% 1.83% 1.72% -6.99%
13 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價… 8.39 0.04 0.48% 1.82% 4.09% -5.41%
14 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息) 63.33 0.26 0.41% 1.82% 2.56% 2.69%
15 先機新興市場債券基金A類累積(美元) 26.07 0.02 0.08% 1.80% 4.66% 0.58%
16 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 39.61 0.09 0.23% 1.75% 5.18% 0.79%
17 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 79.95 0.04 0.05% 1.65% 3.87% -5.17%
18 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 96.02 0.05 0.05% 1.64% 3.81% 0.00%
19 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 74.28 0.04 0.05% 1.64% 3.80% -5.75%
20 普信全球新興市場債券型基金Q(美元) 13.09 0.01 0.08% 1.63% 4.64% -2.75%
21 法巴新興市場債券基金 C (美元) 490.43 0.57 0.12% 1.63% 4.15% 1.29%
22 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 89.76 0.07 0.08% 1.61% 4.00% -2.03%
23 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 34.44 0.02 0.06% 1.59% 4.55% 2.56%
24 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元 14.67 0.01 0.07% 1.59% 3.82% 0.00%
25 普信全球新興市場債券型基金I(美元) 25.69 0.00 0.00% 1.58% 4.60% -2.76%
26 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 11.58 0.01 0.09% 1.58% 3.86% -4.06%
27 聯博-新興市場債券基金A2股 34.37 0.02 0.06% 1.57% 4.47% 2.14%
28 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 21.44 0.02 0.09% 1.56% 4.33% 0.42%
29 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣… 92.89 0.11 0.12% 1.56% 4.20% -3.17%
30 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.39 0.01 0.08% 1.56% 3.86% -2.82%

前五大持股公司 ()

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