境外基金 Offshore Fund

百達投顧

百達-新興市場收益股票-R美元

績效比較

回基金列表

日期	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2021-04-16	156.19	0.52	0.33%	1.44%	1.55%	8.39%
2021-04-15	155.67	0.35	0.23%	0.45%	-0.01%	8.03%
2021-04-14	155.32	1.49	0.97%	0.69%	0.54%	7.79%
2021-04-13	153.83	0.11	0.07%	-0.83%	-0.22%	6.75%
2021-04-12	153.72	-0.26	-0.17%	-0.21%	-0.29%	6.68%

日期	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率 (週)	報酬率 (月)	報酬率 (今年)
2021-04-09	153.98	-0.99	-0.64%	-0.05%	1.54%	6.86%
2021-04-08	154.97	0.72	0.47%	0.60%	2.72%	7.54%
2021-04-07	154.25	-0.86	-0.55%	0.63%	2.53%	7.04%
2021-04-06	155.11	1.06	0.69%	1.17%	2.76%	7.64%
2021-04-01	154.05	0.77	0.50%	3.31%	2.24%	6.90%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名	名稱	淨值	漲跌	漲跌比	報酬率(週)	報酬率(月)	報酬率(今年)
1	安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	1400.88	8.67	0.62%	2.86%	3.55%	10.07%
2	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	9.49	-0.01	-0.11%	2.48%	2.04%	10.22%
3	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(…	14.89	0.00	0.00%	2.27%	1.78%	8.85%
4	荷寶新興市場股票基金 D 美元	223.32	1.76	0.79%	2.22%	0.06%	6.51%
5	荷寶新興市場股票基金 M 美元	193.82	1.53	0.80%	2.21%	0.03%	6.36%
6	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)I-累積	31.60	0.06	0.19%	1.80%	1.41%	5.26%
7	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積	22.75	0.05	0.22%	1.79%	1.25%	4.60%
8	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積	26.48	0.05	0.19%	1.77%	1.30%	4.87%
9	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A-累積	24.24	0.04	0.17%	1.76%	1.21%	4.66%
10	NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元	2615.13	12.26	0.47%	1.70%	1.29%	5.89%
11	NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元	2381.36	11.08	0.47%	1.69%	1.24%	5.74%
12	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積	21.84	0.05	0.23%	1.68%	1.68%	5.66%
13	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積	32.02	0.07	0.22%	1.68%	1.81%	6.20%
14	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	25.51	0.06	0.24%	1.67%	1.71%	5.89%
15	NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元	221.32	1.01	0.46%	1.67%	1.16%	5.42%
16	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	128.29	0.49	0.38%	1.67%	0.83%	-1.82%
17	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動	17.71	0.04	0.23%	1.66%	1.66%	5.67%
18	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	122.27	0.47	0.39%	1.66%	0.75%	-2.07%
19	法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)	85.97	0.33	0.39%	1.66%	0.14%	-3.83%
20	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	19.92	0.04	0.20%	1.63%	1.58%	5.51%
21	安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	152.53	0.30	0.20%	1.63%	2.48%	11.92%
22	施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積	192.86	0.44	0.23%	1.63%	1.55%	5.32%
23	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美…	201.54	1.09	0.54%	1.56%	0.08%	4.97%
24	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美…	17.30	0.09	0.52%	1.53%	0.00%	4.66%
25	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美…	15.49	0.08	0.52%	1.51%	-0.06%	4.38%
26	NN (L) 新興高股息基金I股美元	90.76	0.35	0.39%	1.49%	0.44%	4.41%
27	NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)	261.80	0.97	0.37%	1.46%	0.05%	2.96%
28	荷寶新興市場股票基金 D 歐元	247.88	1.76	0.72%	1.45%	-0.56%	8.79%
29	NN (L) 新興高股息基金X股美元	71.50	0.26	0.36%	1.45%	0.29%	3.92%
30	NN (L) 新興高股息基金Y股美元	289.78	1.05	0.36%	1.44%	0.21%	3.62%

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