境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-07-30 24.27 -0.16 -0.65% -2.26% -4.15% 6.03%
2021-07-29 24.43 0.30 1.24% -1.65% -3.44% 6.73%
2021-07-28 24.13 0.08 0.33% -1.87% -4.62% 5.42%
2021-07-27 24.05 -0.31 -1.27% -1.80% -4.98% 5.07%
2021-07-26 24.36 -0.47 -1.89% -0.57% -3.75% 6.42%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-07-23 24.83 -0.01 -0.04% -1.04% -0.04% 8.48%
2021-07-22 24.84 0.25 1.02% -1.15% 0.49% 8.52%
2021-07-21 24.59 0.10 0.41% -1.88% -0.81% 7.43%
2021-07-20 24.49 -0.01 -0.04% -1.37% -1.96% 6.99%
2021-07-19 24.50 -0.59 -2.35% -0.45% -1.92% 7.03%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 55.71 1.05 1.92% 4.36% -2.72% 4.92%
2 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) 48.60 0.91 1.91% 4.31% -2.82% 4.02%
3 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 129.58 0.86 0.67% 4.13% -3.44% 0.30%
4 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累… 168.60 1.50 0.90% 3.86% -0.26% 13.47%
5 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累… 152.77 1.36 0.90% 3.84% -0.34% 12.82%
6 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累… 142.28 1.26 0.89% 3.82% -0.41% 12.28%
7 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 27.51 0.35 1.29% 3.81% -1.22% 3.42%
8 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元 14.83 0.19 1.30% 3.78% -1.26% 2.21%
9 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 94.85 1.21 1.29% 3.76% -1.36% 2.34%
10 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元 14.69 0.19 1.31% 3.74% -1.28% 2.80%
11 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 31.33 0.23 0.74% 3.60% -1.69% 3.91%
12 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 24.89 0.18 0.73% 3.58% -1.78% 3.32%
13 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 19.36 0.14 0.73% 3.58% -1.88% 2.54%
14 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 21.25 0.15 0.71% 3.56% -1.85% 2.81%
15 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 14.56 0.04 0.28% 3.56% 1.11% 18.66%
16 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 17.23 0.12 0.70% 3.55% -1.88% 2.80%
17 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 187.04 1.34 0.72% 3.54% -1.96% 2.14%
18 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 34.21 0.08 0.23% 3.54% 1.12% 19.32%
19 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 29.96 0.07 0.23% 3.52% 1.05% 18.61%
20 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 26.70 0.06 0.23% 3.49% 0.98% 18.09%
21 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 15.74 0.04 0.25% 3.48% 1.03% 18.52%
22 NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 2535.02 1.86 0.07% 3.29% -3.89% 2.64%
23 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 2305.21 1.67 0.07% 3.28% -3.93% 2.36%
24 NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 213.60 0.14 0.07% 3.26% -4.01% 1.74%
25 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 27.20 0.31 1.15% 3.23% -1.16% 5.06%
26 富達基金-新興市場基金 40.92 0.46 1.14% 3.23% -1.16% 5.03%
27 富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 21.03 0.23 1.11% 3.19% -1.13% 5.52%
28 歐義銳榮新興動力股票基金R2 270.72 1.20 0.45% 3.17% -3.21% 1.88%
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 18.87 0.10 0.53% 3.17% 0.16% 27.07%
30 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 30.02 0.14 0.47% 3.09% -2.37% 5.44%

前五大持股公司 ()

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