境外基金 Offshore Fund

施羅德投信

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

績效比較

回基金列表
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-23 59.73 -0.11 -0.18% 1.89% 5.49% 9.16%
2020-10-22 59.84 0.01 0.02% 2.80% 5.87% 9.36%
2020-10-21 59.83 0.64 1.08% 0.76% 5.73% 9.34%
2020-10-20 59.19 0.15 0.25% -0.35% 2.51% 8.17%
2020-10-19 59.04 0.42 0.72% -0.61% 2.25% 7.89%
日期 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-10-16 58.62 0.41 0.70% 0.12% 0.64% 7.13%
2020-10-15 58.21 -1.17 -1.97% -0.65% 0.14% 6.38%
2020-10-14 59.38 -0.02 -0.03% 2.10% 3.70% 8.52%
2020-10-12 59.40 0.85 1.45% 4.14% 4.43% 8.55%
2020-10-09 58.55 -0.04 -0.07% 4.33% 2.79% 7.00%

基金績效 TOP 30

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 新加坡大華泛華基金 3.04 0.04 1.33% 3.75% -4.40% -3.18%
2 利安資金中國增長基金(美元) 2.03 0.00 0.00% 2.53% 6.28% 18.71%
3 安本環球中國股票基金 A 累積 美元 28.88 0.15 0.52% 2.16% -6.84% -0.10%
4 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 59.73 -0.11 -0.18% 1.89% 5.49% 9.16%
5 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 157.98 -1.07 -0.67% 1.55% 6.13% 24.18%
6 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD 15.59 0.06 0.39% 1.37% 3.18% 32.91%
7 富達基金-中國聚焦基金(美元) 67.76 0.51 0.76% 1.36% 5.07% -6.32%
8 先機中國基金A類累積(美元) 67.73 -0.55 -0.81% 1.35% 5.11% 17.91%
9 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 44.48 0.09 0.20% 1.34% 4.73% 4.61%
10 荷寶亞太優越股票基金 D 美元 184.00 0.62 0.34% 1.27% 3.05% -3.40%
11 匯豐環球投資基金-中國股票 AD 139.07 1.07 0.78% 1.18% 3.74% 24.87%
12 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 167.83 -0.80 -0.47% 1.10% 7.14% 22.79%
13 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 28.73 0.07 0.24% 1.09% 5.35% 7.40%
14 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 269.00 -0.81 -0.30% 0.96% 4.19% 4.25%
15 日盛中國豐收平衡基金(美元) 13.34 -0.02 -0.15% 0.83% 4.87% 21.16%
16 荷寶中國股票基金 D 美元 163.70 3.42 2.13% 0.66% -4.27% -16.74%
17 荷寶中國股票基金 M 美元 122.06 2.55 2.13% 0.65% -4.31% -17.04%
18 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 12.58 -0.01 -0.08% 0.64% 3.80% 16.27%
19 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 436.44 -1.20 -0.27% 0.45% 5.04% 17.85%
20 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-… 14.82 -0.10 -0.67% 0.41% 4.96% 16.60%
21 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 280.85 -1.76 -0.62% 0.38% 3.36% 13.92%
22 鋒裕匯理基金中國股票A美元 22.74 -0.09 -0.39% 0.22% 5.82% 26.54%
23 富達基金-中國內需消費基金A股 (美元累積) 25.29 -0.21 -0.82% 0.20% 5.24% 24.46%
24 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 32.29 -0.27 -0.83% 0.19% 2.83% 14.95%
25 歐義銳榮中國股票基金 R2 174.93 -1.34 -0.76% 0.14% 4.06% 14.81%
26 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 17.33 -0.16 -0.91% 0.12% 3.28% 26.59%
27 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 18.79 -0.13 -0.69% 0.11% 3.47% 14.29%
28 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.92 -0.01 -1.08% 0.00% 6.98% 53.33%
29 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 3.57 -0.03 -0.83% 0.00% 3.18% 27.50%
30 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 19.98 -0.25 -1.24% 0.00% 5.55% 27.02%

前五大持股公司 ()

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